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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 194.77%2.98億 | -208.23%-3.15億 | -41.40%2.91億 | 33.59%4.97億 | -10.17%3.72億 | 244.78%4.14億 | -61.79%1.2億 | 19.98%3.14億 | 17.89%2.62億 | 166.57%2.22億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.67%830.2万 | 141.85%533.3万 | -579.82%-1,274.4万 |
| その他の非現金項目 | -198.50%-2,483.8万 | 165.46%2,521.7万 | 12.55%-3,852.1万 | -703.65%-4,404.8万 | -288.45%-548.1万 | -283.42%-141.1万 | -106.56%-36.8万 | -43.93%560.9万 | 225.30%1,000.3万 | 34.93%307.5万 |
| 運転資金の増減額 | 132.63%5,759.1万 | -237.02%-1.76億 | 103.70%1.29億 | 185.72%6,323.8万 | 13.17%-7,377.7万 | -288.19%-8,496.4万 | 357.51%4,514.7万 | 111.46%986.8万 | -279.15%-8,609.6万 | 272.35%4,805.7万 |
| -売掛金増減額 | 5.98%-9,985.5万 | -244.34%-1.06億 | 1,228.26%7,358.5万 | -138.97%-652.2万 | 106.89%1,673.4万 | -516.85%-2.43億 | 2,320.16%5,822.9万 | 104.05%240.6万 | -380.61%-5,942.8万 | 155.12%2,117.8万 |
| -在庫増減額 | 146.22%431.8万 | -114.75%-934.2万 | 564.94%6,334.2万 | 155.30%952.6万 | -606.81%-1,722.5万 | -108.47%-243.7万 | ---116.9万 | ---- | 222.65%805.8万 | -341.83%-657万 |
| -その他流動資産の変動 | 37.61%-1,523.4万 | -228.02%-2,441.8万 | -179.16%-744.4万 | 473.92%940.4万 | -105.27%-251.5万 | 775.67%4,774.3万 | 4.31%-706.6万 | -168.12%-738.4万 | -162.79%-275.4万 | -178.80%-104.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 367.17%3,174万 | -663.01%-1,188万 | -142.44%-155.7万 | 162.48%366.9万 | -165.98%-587.2万 | 35.35%889.9万 | 189.65%657.5万 | -52.86%227万 | 7,742.86%481.5万 | 98.47%-6.3万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---44.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 33.89%1,377.9万 | -0.66%1,029.1万 | 26.02%1,035.9万 | -19.09%822万 | 30.23%1,015.9万 | 43.93%780.1万 | 28.07%542万 | 313.28%423.2万 | -24.37%102.4万 | 136.30%135.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 37.25%-5,657.1万 | -432.21%-9,014.6万 | 89.51%-1,693.8万 | 30.63%-1.61億 | -5,834.27%-2.33億 | 96.71%-392.2万 | -8.15%-1.19億 | -4.56%-1.1億 | -83.85%-1.05億 | -240.14%-5,732.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,024.46%4.95億 | -95.73%2,332万 | 22.55%5.46億 | 274.81%4.46億 | -68.11%1.19億 | 397.95%3.73億 | -72.82%7,486.3万 | 162.41%2.75億 | -51.62%1.05億 | 123.71%2.17億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 86.33%-1,202.9万 | -91.94%-8,798.6万 | -149.72%-4,584.1万 | -43.05%-1,835.7万 | -128.59%-1,283.3万 | 64.00%-561.4万 | -327.70%-1,559.4万 | 47.45%-364.6万 | -767.25%-693.8万 | 14.35%-80万 |
| 無形資産取引の純額 | 55.57%-1.53億 | -138.27%-3.45億 | -52.52%-1.45億 | 2.02%-9,487.4万 | 2.68%-9,683.1万 | -103.72%-9,950.1万 | 8.23%-4,884.2万 | -466.30%-5,322.1万 | 24.80%-939.8万 | 25.49%-1,249.7万 |
| 事業取引の純額 | ---5,121.2万 | --0 | ---- | 63.10%-2,244.8万 | -25,658.40%-6,082.9万 | --23.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 99.86%-11.1万 | -137.67%-8,105.2万 | 53,759.35%2.15億 | -100.33%-40.1万 | 243.00%1.2億 | -500.77%-8,398.8万 | 95.22%-1,398万 | -192.18%-2.92億 | ---1億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 153.83%711万 | 79.65%-1,320.9万 | -2,370.69%-6,491.9万 | 130.16%285.9万 | -1,536.36%-948万 | 104.12%66万 | -4,382.35%-1,600.2万 | 89.67%-35.7万 | -2,008.84%-345.5万 | -99.82%18.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.26%-2.09億 | -1,221.58%-5.27億 | 70.04%-3,987.8万 | -122.33%-1.33億 | 68.16%-5,986.7万 | -99.13%-1.88億 | 72.98%-9,441.8万 | -191.68%-3.49億 | -813.32%-1.2億 | -130.99%-1,311.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 87.39%-1,990万 | ---1.58億 | ---- | ---- | 58.20%10.14億 | --6.41億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -247,445.98%-2.15億 | -100.17%-8.7万 | -82.93%5,197万 | 189.92%3.04億 | -1.02%1.05億 | 2,428.87%1.06億 | 102.42%419.5万 | -152.23%-1.73億 | --3.31億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 99.98%-1.7万 | ---9,692.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | -100.01%-1,000 | -0.66%939万 | --945.2万 | ---- | 172.21%877.8万 | -507.80%-1,215.6万 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.01%-2.15億 | -402.50%-9,701.3万 | -78.12%3,207万 | 28.15%1.47億 | -0.99%1.14億 | -88.66%1.16億 | 113.55%10.18億 | 49.48%4.77億 | 16,052.20%3.19億 | ---200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.79%33.18億 | 16.23%38.94億 | 15.84%33.5億 | 6.11%28.92億 | 12.40%27.25億 | 70.92%24.25億 | 37.11%14.19億 | 43.82%10.35億 | 42.34%7.19億 | 47.57%5.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.75%7,061万 | -211.59%-6.01億 | 17.25%5.38億 | 164.75%4.59億 | -42.25%1.73億 | -69.94%3億 | 147.93%9.99億 | 32.44%4.03億 | 50.72%3.04億 | 44.89%2.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.15%270.4万 | 375.32%2,492.6万 | 640.06%524.4万 | 86.06%-97.1万 | -1,697.94%-696.7万 | -93.93%43.6万 | 137.93%718.6万 | -271.45%-1,894.4万 | -9.07%1,104.9万 | -48.56%1,215.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.21%33.91億 | -14.79%33.18億 | 16.23%38.94億 | 15.84%33.5億 | 6.11%28.92億 | 12.40%27.25億 | 70.92%24.25億 | 37.11%14.19億 | 43.82%10.35億 | 42.34%7.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 180.65%3.3億 | -215.14%-4.09億 | 6.98%3.56億 | 3,499.86%3.32億 | -96.55%923.4万 | 2,467.08%2.68億 | -95.23%1,042.7万 | 146.61%2.19億 | -56.49%8,861.1万 | 156.91%2.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
