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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.20%59.09億 | -25.87%54.11億 | -5.06%72.99億 | 69.49%76.88億 | -18.68%45.36億 | 64.93%55.78億 | -44.89%33.82億 | 80.55%61.37億 | 577.09%33.99億 | -85.47%5.02億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.88%1.01億 |
| その他の非現金項目 | -930.00%-7.21億 | -150.00%-7,000万 | -29.29%1.4億 | -49.23%1.98億 | 165.00%3.9億 | -518.56%-6億 | 92.64%-9,700万 | -2,634.62%-13.18億 | -86.56%5,200万 | 25.65%3.87億 |
| 運転資金の増減額 | 136.05%16.88億 | -206.88%-46.83億 | -252.45%-15.26億 | 89.94%10.01億 | 127.77%5.27億 | -592.70%-18.98億 | 13.02%-2.74億 | 85.40%-3.15億 | -506.40%-21.58億 | -74.50%5.31億 |
| -売掛金増減額 | 307.91%8.67億 | 77.35%-4.17億 | -370.74%-18.41億 | -64.14%6.8億 | 179.63%18.96億 | -274.96%-23.81億 | 60.68%-6.35億 | -1,800.00%-16.15億 | -75.70%9,500万 | -81.14%3.91億 |
| -在庫増減額 | 113.28%3.78億 | -262.21%-28.47億 | -173.39%-7.86億 | 1,722.73%10.71億 | 93.67%-6,600万 | -380.38%-10.43億 | -47.90%3.72億 | 172.63%7.14億 | -1.24%-9.83億 | -286.85%-9.71億 |
| 利息の支払額 | -7.86%-1.51億 | -0.72%-1.4億 | 29.08%-1.39億 | -2.62%-1.96億 | 7.28%-1.91億 | 14.17%-2.06億 | 20.27%-2.4億 | 9.61%-3.01億 | 2.92%-3.33億 | 1.15%-3.43億 |
| 利息の受取額 | 67.37%17.34億 | -42.48%10.36億 | 3.98%18.01億 | 43.38%17.32億 | 279.87%12.08億 | -8.09%3.18億 | -1.42%3.46億 | 11.78%3.51億 | 2.61%3.14億 | 30.77%3.06億 |
| 支払済みの税金還付金 | 31.84%-12.46億 | 7.72%-18.28億 | -22.97%-19.81億 | -81.62%-16.11億 | -72.57%-8.87億 | 76.81%-5.14億 | -209.50%-22.16億 | -854.67%-7.16億 | 93.42%-7,500万 | 31.16%-11.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341.40%113.97億 | -73.05%25.82億 | -17.69%95.79億 | 5.67%116.38億 | 33.67%110.14億 | -6.05%82.4億 | -26.74%87.71億 | 38.85%119.72億 | 10.71%86.22億 | -28.21%77.88億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -32.68%-62.36億 | -3.46%-47億 | 42.92%-45.43億 | -4.11%-79.59億 | 2.71%-76.45億 | -61.95%-78.58億 | 56.36%-48.52億 | -50.27%-111.17億 | 7.26%-73.98億 | -12.35%-79.77億 |
| 無形資産取引の純額 | -117.65%-7,400万 | 30.61%-3,400万 | 68.99%-4,900万 | -46.30%-1.58億 | -6.93%-1.08億 | -50.75%-1.01億 | 33.00%-6,700万 | -284.62%-1億 | 83.75%-2,600万 | -33.33%-1.6億 |
| 事業取引の純額 | ---5.89億 | --0 | ---8,800万 | --0 | ---21.6億 | ---- | ---- | 2,288.89%3.94億 | ---1,800万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -98.46%5,900万 | 17,259.09%38.19億 | -99.76%2,200万 | 25,261.11%90.58億 | -102.86%-3,600万 | 13.96%12.57億 | 4.25%11.03億 | 166.50%10.58億 | 1,423.33%3.97億 | 98.76%-3,000万 |
| その他の投資活動純額 | 415.81%7.39億 | -444.19%-2.34億 | 10.42%-4,300万 | -113.68%-4,800万 | -12.47%3.51億 | 1,193.55%4.01億 | -98.94%3,100万 | 5,698.08%29.11億 | -100.00%-5,200万 | -1,400.00%-2,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430.98%-61.01億 | 75.56%-11.49億 | -626.43%-47.01億 | 109.30%8.93億 | -52.33%-95.98億 | -66.47%-63.01億 | 44.78%-37.85億 | 3.42%-68.54億 | 13.85%-70.97億 | 11.63%-82.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -154.55%-9.8億 | -541.67%-3.85億 | 98.99%-6,000万 | -739.87%-59.38億 | 132.18%9.28億 | -643.30%-28.84億 | 95.27%-3.88億 | -9,660.71%-81.99億 | -105.81%-8,400万 | 170.25%14.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 73.12%-3.39億 | 68.49%-12.61億 | -83.83%-40.02億 | -217,600.00%-21.77億 | 66.67%-100万 | 99.93%-300万 | -88,400.00%-44.25億 | -25.00%-500万 | -33.33%-400万 | -100.30%-300万 |
| 配当金支払総額 | 18.53%-11.83億 | 13.00%-14.52億 | -62.35%-16.69億 | 1.15%-10.28億 | -50.07%-10.4億 | 31.86%-6.93億 | -36.69%-10.17億 | -0.13%-7.44億 | 0.00%-7.43億 | -1.64%-7.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000万 | 98.42%-1,000万 | ---6.31億 | ---- | 96.00%-200万 | 48.98%-5,000万 | -101.59%-9,800万 | 6,443.30%61.53億 | -2.11%-9,700万 | -120.79%-9,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.81%-25.82億 | 50.48%-31.8億 | 30.51%-64.22億 | -3,849.57%-92.42億 | 93.55%-2.34億 | 38.77%-36.3億 | -112.09%-59.28億 | -201.19%-27.95億 | -253.64%-9.28億 | 145.28%6.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.91%99.74億 | -11.18%117.22億 | 33.20%131.97億 | 13.55%99.08億 | -16.24%87.26億 | -8.10%104.18億 | 25.72%113.36億 | 7.04%90.17億 | 1.85%84.24億 | 2.39%82.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 255.35%27.14億 | -13.15%-17.47億 | -146.94%-15.44億 | 178.26%32.89億 | 169.90%11.82億 | -79.51%-16.91億 | -140.55%-9.42億 | 289.11%23.23億 | 287.66%5.97億 | -19.79%1.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-300万 | -200.00%-300万 | ---100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | -101.45%-100万 | --6,900万 | ---- | ---- | -104.17%-100万 | 2,500.00%2,400万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.20%126.87億 | -14.91%99.74億 | -11.18%117.22億 | 33.20%131.97億 | 13.55%99.08億 | -16.24%87.26億 | -8.10%104.18億 | 25.72%113.36億 | 7.04%90.17億 | 1.85%84.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 329.85%50.13億 | -194.87%-21.81億 | -27.48%22.99億 | -2.19%31.7億 | 1,113.86%32.41億 | -92.88%2.67億 | 427.71%37.52億 | -25.55%7.11億 | 358.81%9.55億 | -110.20%-3.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
