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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -198.10%-1.38億 | 22.88%1.41億 | -22.31%1.15億 | -44.60%1.48億 | 1.63%2.67億 | -46.43%2.63億 | 10.44%4.9億 | -3.71%4.44億 | -27.25%4.61億 | 80.51%6.34億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.89%778.9万 | -311.42%-4,352.8万 | 1,423.99%2,058.8万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -75.00%85.5万 | 0.00%342万 | 100.00%342万 | --171万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 15.89%-7,734.6万 | -762.37%-9,195.5万 | -400.38%-1,066.3万 | 96.94%-213.1万 | -671.64%-6,973.3万 | -166.78%-903.7万 | 48.76%1,353.3万 | 267.59%909.7万 | 88.08%-542.8万 | -370.37%-4,551.9万 |
| 運転資金の増減額 | -37.73%6,457.3万 | 227.87%1.04億 | -805.54%-8,109.5万 | 138.31%1,149.4万 | -1,504.39%-3,000.2万 | -107.75%-187万 | -64.42%2,411.6万 | 692.28%6,777.5万 | 46.33%-1,144.3万 | -130.26%-2,132万 |
| -売掛金増減額 | 55.56%-2,267.6万 | -12.98%-5,102.8万 | -146.71%-4,516.4万 | 222.00%9,668.3万 | -362.65%-7,924.8万 | -37.83%3,017.2万 | 397.24%4,853万 | -29.05%-1,632.7万 | -187.58%-1,265.2万 | -85.11%1,444.7万 |
| -在庫増減額 | 79.91%1,633.4万 | 246.39%907.9万 | -94.18%262.1万 | 237.80%4,502.2万 | -113.46%-3,267.2万 | -813.79%-1,530.6万 | -111.93%-167.5万 | 261.78%1,404.4万 | -2,842.71%-868.1万 | 97.56%-29.5万 |
| -前払費用増減額 | 88.56%-401.9万 | -305.38%-3,513万 | -89.80%1,710.5万 | 3,198.73%1.68億 | -117.03%-541.4万 | 15.15%3,179.8万 | 176.78%2,761.4万 | -134.66%-3,596.4万 | 205.96%1.04億 | -169.28%-9,792.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -133.86%-4,595.6万 | 567.74%1.36億 | 111.21%2,032.7万 | -1,500.12%-1.81億 | 72.55%-1,133.7万 | 36.62%-4,130.6万 | -155.94%-6,517.3万 | 277.52%1.17億 | -249.00%-6,563.2万 | -43.32%4,404.9万 |
| 利息の支払額 | ---210万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 337.38%1,077.7万 | 27.67%246.4万 | 29.36%193万 | -57.63%149.2万 | 0.63%352.1万 | -57.26%349.9万 | 94.93%818.7万 | -54.06%420万 | 277.65%914.3万 | -22.58%242.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 37.32%-4,708.8万 | -85.54%-7,512.2万 | 77.45%-4,048.9万 | -47.30%-1.8億 | 6.39%-1.22億 | 43.99%-1.3億 | -155.37%-2.32億 | 68.11%-9,102万 | -1,034.50%-2.85億 | 107.84%3,054.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.11%1.58億 | 93.06%2.56億 | 51.31%1.33億 | -39.95%8,766.1万 | -49.39%1.46億 | -30.11%2.88億 | -37.38%4.13億 | 117.60%6.59億 | -62.41%3.03億 | 102.61%8.06億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -416.58%-2.36億 | 86.94%-4,559.3万 | -4,260.01%-3.49億 | 88.42%-800.7万 | -425.05%-6,912.3万 | 65.60%-1,316.5万 | 7.91%-3,826.9万 | 14.69%-4,155.7万 | 42.53%-4,871.4万 | -19.65%-8,477万 |
| 無形資産取引の純額 | 24.21%-6,570.4万 | 26.91%-8,668.8万 | -89.92%-1.19億 | -37.74%-6,245.4万 | 25.45%-4,534.1万 | 6.37%-6,082.2万 | -22.93%-6,496.3万 | 7.23%-5,284.4万 | 47.33%-5,696.3万 | -5.88%-1.08億 |
| 事業取引の純額 | ---1.83億 | --0 | --1.51億 | ---- | ---- | -234.96%-2,336.2万 | 125.78%1,731万 | -1,207.08%-6,715.8万 | 83.47%-513.8万 | 19.10%-3,107.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 116.31%3,633.9万 | -1,395.28%-2.23億 | 270.82%1,720万 | -112.60%-1,006.9万 | 325.92%7,991.3万 | -39.42%-3,537.3万 | 79.29%-2,537.2万 | -34,900.00%-1.23億 | 99.41%-35万 | 81.19%-5,900万 |
| 受領配当金 | --1,178.1万 | --0 | --2,246.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 169.53%119.1万 | -112.26%-171.3万 | 1,315.84%1,397万 | 57.76%-114.9万 | 79.37%-272万 | -396.42%-1,318.2万 | -37.66%444.7万 | -99.20%713.4万 | 199.57%8.87億 | -250.01%-8.91億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.87%-4.3億 | -37.83%-3.45億 | -78.38%-2.5億 | -257.43%-1.4億 | 75.62%-3,922.4万 | -4.59%-1.61億 | 51.76%-1.54億 | -140.69%-3.19億 | 166.04%7.84億 | -7,520.60%-11.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -26.66%-1,266.1万 | ---999.6万 | ---- | 1,900.00%4,000万 | --200万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---2,994.3万 | ---- | ---4.2万 | ---- | ---- | -1,743.34%-8,167.4万 | --497万 | ---- | ---450万 |
| 配当金支払総額 | 0.90%-3,044.3万 | -2.65%-3,072.1万 | 55.04%-2,992.8万 | -0.03%-6,657万 | 0.14%-6,655.1万 | 1.48%-6,664.5万 | 0.16%-6,764.3万 | -0.02%-6,775.2万 | -63.48%-6,773.7万 | -0.73%-4,143.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6,400,000.00%-6,400.1万 | -100.00%-1,000 | -39.02%9,999.9万 | 16,399,900.00%1.64億 | ---1,000 | ---- | -1,318.35%-448.2万 | ---31.6万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.29%-1.1億 | -200.84%-7,066.1万 | -48.94%7,007.1万 | 312.27%1.37億 | 3.00%-6,464.7万 | 56.67%-6,664.5万 | -143.59%-1.54億 | 6.90%-6,313.9万 | -47.64%-6,781.7万 | 68.99%-4,593.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.10%36.03億 | 1.10%36.06億 | 2.11%35.67億 | 0.63%34.93億 | 1.92%34.71億 | 3.65%34.06億 | 8.42%32.86億 | 51.45%30.31億 | -17.21%20.01億 | 13.60%24.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -140.07%-3.82億 | -236.23%-1.59億 | -155.93%-4,736.7万 | 101.18%8,469.3万 | -30.85%4,209.8万 | -42.03%6,088.2万 | -62.07%1.05億 | -72.82%2.77億 | 338.54%10.19億 | -260.85%-4.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -66.78%5,166.4万 | 493.46%1.56億 | 341.31%2,620.9万 | 46.06%-1,086.1万 | -548.89%-2,013.7万 | -70.00%448.6万 | 168.39%1,495.3万 | -301.71%-2,186.3万 | -3.28%1,083.9万 | -52.83%1,120.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 6,038,400.00%6,038.3万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.18%32.72億 | -0.10%36.03億 | 1.10%36.06億 | 2.11%35.67億 | 0.63%34.93億 | 1.92%34.71億 | 3.65%34.06億 | 8.42%32.86億 | 51.45%30.31億 | -17.21%20.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -321.12%-2.74億 | 136.69%1.24億 | -2,061.60%-3.37億 | -45.41%1,720万 | -85.12%3,150.5万 | -31.23%2.12億 | -45.48%3.08億 | 188.82%5.65億 | -68.10%1.95億 | 177.19%6.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
