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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.51%13.99億 | -0.81%12.43億 | 12.18%12.53億 | 9.21%11.17億 | 12.27%10.23億 | 8.81%9.11億 | 7.34%8.37億 | 24.24%7.8億 | 30.97%6.28億 | 37.46%4.79億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.25%1,101.9万 | 56.02%3,170.6万 | 1,894.31%2,032.2万 |
| その他の非現金項目 | -1,090.98%-646.7万 | 2.16%-54.3万 | -129.34%-55.5万 | 86.28%-24.2万 | -1,068.21%-176.4万 | 68.01%-15.1万 | -106.32%-47.2万 | -65.53%746.7万 | 6,786.42%2,166.4万 | 95.23%-32.4万 |
| 運転資金の増減額 | -256.26%-4.02億 | 414.01%2.58億 | -617.31%-8,203万 | -44.86%1,585.7万 | 191.38%2,875.8万 | 0.40%-3,147.2万 | -0.18%-3,159.9万 | 63.95%-3,154.3万 | -485.96%-8,749.8万 | 131.32%2,267万 |
| -売掛金増減額 | -208.03%-2.64億 | 467.72%2.45億 | 33.54%-6,658.3万 | -52.92%-1億 | 37.08%-6,551.2万 | -595.48%-1.04億 | 162.05%2,101.4万 | 57.50%-3,386.8万 | -22.47%-7,968.7万 | 6.22%-6,506.7万 |
| -在庫増減額 | 141.62%338.7万 | -158.74%-813.7万 | 103.59%1,385.2万 | 278.40%680.4万 | -133.63%-381.4万 | 105.56%1,134.1万 | 219.21%551.7万 | 30.79%-462.8万 | -288.26%-668.7万 | 124.68%355.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 68.78%6,314.9万 | 46,091.36%3,741.5万 | -89.93%8.1万 | 27.62%80.4万 | -70.55%63万 | 174.74%213.9万 | -133.58%-286.2万 | 415.12%852.4万 | -135.01%-270.5万 | -41.80%772.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 783.54%2,479.2万 | -122.52%-362.7万 | -115.07%-163万 | 9,264.41%1,081.4万 | -115.19%-11.8万 | -95.41%77.7万 | 217.36%1,694.4万 | 186.73%533.9万 | 507.44%186.2万 | 91.85%-45.7万 |
| 利息の支払額 | ---29.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 16.28%5万 | 22.86%4.3万 | -67.29%3.5万 | -28.67%10.7万 | -0.66%15万 | -27.40%15.1万 | -37.54%20.8万 | -25.34%33.3万 | -24.92%44.6万 | -33.71%59.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1.84%-4.02億 | 2.75%-3.95億 | -23.18%-4.06億 | -6.54%-3.3億 | -35.76%-3.09億 | 14.97%-2.28億 | 6.38%-2.68億 | -60.31%-2.86億 | -78.67%-1.79億 | 12.81%-9,994.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.14%6.81億 | 45.88%11.76億 | -6.59%8.06億 | 8.21%8.63億 | 12.87%7.98億 | 20.06%7.07億 | 9.83%5.89億 | 13.06%5.36億 | -2.57%4.74億 | 165.29%4.86億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -185.88%-4,840.8万 | 31.70%-1,693.3万 | 96.51%-2,479.3万 | -105.10%-7.11億 | 4.89%-3.47億 | -9,891.18%-3.65億 | 52.98%-364.9万 | 97.85%-776.1万 | -14,397.31%-3.61億 | 99.79%-248.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 41.70%-530.2万 | 4.18%-909.5万 | 38.10%-949.2万 | -163.20%-1,533.4万 | -76.28%-582.6万 | 60.95%-330.5万 | -3.88%-846.3万 | 13.99%-814.7万 | -204.08%-947.2万 | 40.81%-311.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---4,187.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---620.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -543.15%-3,289.7万 | 92.00%-511.5万 | -4,261.19%-6,393.5万 | -146,500.00%-146.6万 | 99.44%-1,000 | -138.36%-17.8万 | 46,500.00%46.4万 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.12%-9,281.5万 | 25.66%-7,301.5万 | 86.51%-9,822万 | -106.48%-7.28億 | 4.12%-3.53億 | -3,419.44%-3.68億 | 28.97%-1,044.8万 | 96.06%-1,470.9万 | -6,555.63%-3.73億 | 99.52%-560.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---7,822.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -432,920.31%-8.31億 | ---19.2万 | ---- | ---53.5万 | ---- | -18.75%-7.6万 | ---6.4万 | ---- | -1,238,044.07%-7.31億 | ---5.9万 |
| 配当金支払総額 | 0.07%-3.01億 | -12.69%-3.02億 | 0.05%-2.68億 | -13.96%-2.68億 | -17.04%-2.35億 | -19.84%-2.01億 | -11.27%-1.68億 | -24.57%-1.51億 | -49.35%-1.21億 | 0.34%-8,093.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301.24%-12.11億 | -12.77%-3.02億 | 0.25%-2.68億 | -14.19%-2.68億 | -17.00%-2.35億 | -19.84%-2.01億 | -11.31%-1.68億 | 82.32%-1.51億 | -951.21%-8.51億 | 0.27%-8,099万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.58%32.61億 | 21.81%24.59億 | -6.19%20.19億 | 10.81%21.52億 | 7.65%19.42億 | 29.45%18.04億 | 36.22%13.94億 | -42.31%10.23億 | 29.11%17.74億 | -43.89%13.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.80%-6.23億 | 81.98%8.01億 | 430.35%4.4億 | -163.47%-1.33億 | 52.11%2.1億 | -66.37%1.38億 | 10.77%4.11億 | 149.39%3.71億 | -287.64%-7.5億 | 137.21%4億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 1,834,700.00%1,834.6万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.55%26.56億 | 32.58%32.61億 | 21.81%24.59億 | -6.19%20.19億 | 10.81%21.52億 | 7.65%19.42億 | 29.45%18.04億 | 36.22%13.94億 | -42.31%10.23億 | 29.11%17.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.50%6.27億 | 49.04%11.5億 | 465.28%7.72億 | -69.32%1.37億 | 31.37%4.45億 | -41.24%3.39億 | 10.86%5.76億 | 400.87%5.2億 | -78.41%1.04億 | 147.42%4.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
