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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -103.26%-73.4万 | 32.57%1.25億 | 150.48%3,083.1万 | 137.50%3,083.2万 | -41.49%4,126.2万 | 1,951.28%2,249.3万 | 126.68%9,460.2万 | -66.60%1,230.9万 | 34.17%1,298.2万 | 355.02%7,052.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.88%1,779.3万 | 16.77%1.07億 | 70.25%3,159.3万 | 14.38%2,141.7万 | -22.02%3,322.3万 | 78.31%2,042.4万 | 72.22%9,133.8万 | 7.21%1,855.7万 | 23.14%1,872.5万 | 1,501.58%4,260.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 412.11%152万 | -118.71%-224.1万 | 25.68%-1,302.2万 | -75.33%490.9万 | -14.33%635.9万 | -122.36%-48.7万 | -15.71%1,197.7万 | -516.07%-1,752.1万 | 134.63%1,989.7万 | 1,066.54%742.3万 |
| -減価償却 | ---- | -9.20%2,527.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.04%2,783.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -77.89%8.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.29%39.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -37.98%577.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.21%931.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 35.15%-267.9万 | -38.41%-1,287.5万 | -622.45%-595.3万 | -83.74%33.8万 | 45.12%-312.9万 | 14.91%-413.1万 | 32.73%-930.2万 | 90.93%-82.4万 | 220.38%207.9万 | -61.12%-570.2万 |
| -処分利益 | --0 | 56.38%-33.5万 | 56.38%-33.5万 | --0 | --0 | --0 | 46.52%-76.8万 | 46.52%-76.8万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | 136.19%71.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,203.89%-198.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 15.23%419.9万 | -54.57%-2,088.7万 | 25.05%-3,859万 | -74.35%457.1万 | -27.71%948.8万 | -48.19%364.4万 | -71.81%-1,351.3万 | -73.58%-5,148.9万 | 74.57%1,781.8万 | 373.66%1,312.5万 |
| 運転資金の増減額 | -884.31%-2,004.7万 | 341.04%2,100.2万 | 8.76%1,226万 | 117.57%450.6万 | -91.81%168万 | 117.22%255.6万 | 65.85%-871.3万 | -49.65%1,127.3万 | -83.01%-2,564万 | 169.38%2,050.1万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -5.00%612.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.16%644.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | -9.28%1,792万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 197.91%1,975.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 113.26%310.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -703.01%-2,344万 | ---- | ---- | ---- |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | 46.39%-614.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.37%-1,146.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -105.33%-59.3万 | ---- | ---- | -16.99%1,560.1万 | -30.07%-900.2万 | 1,150.45%1,112.9万 | ---- | ---- | 3,140.94%1,879.3万 | 84.86%-692.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -126.92%-1,945.4万 | ---- | ---- | 75.03%-1,109.5万 | -61.05%1,068.2万 | 45.52%-857.3万 | ---- | ---- | -231.79%-4,443.3万 | 69.51%2,742.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 66.67%-1,000 | 40.00%-3,000 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 22.20%-374.3万 | 55.82%-481.1万 | ||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -71.93%-508.9万 | 0 | -51.42%684.6万 | 81.94%-117.6万 | 13.06%-271万 | 33.68%-296万 | 0 | -0.13%1,409.3万 | -303.28%-651.3万 | 37.66%-311.7万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -129.81%-582.3万 | 35.51%1.22億 | 57.18%3,393.3万 | 358.43%2,965.6万 | -42.81%3,855.2万 | 444.01%1,953.3万 | 191.14%8,978.8万 | -46.13%2,158.8万 | -19.75%646.9万 | 306.43%6,740.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 28.98%-242.4万 | -55.18%-2,420.8万 | -7.88%-801.1万 | -130.69%-552.5万 | -45.27%-725.9万 | -336.45%-341.3万 | 53.48%-1,560万 | -86.44%-742.6万 | 28.27%-239.5万 | -144.95%-499.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 56.23%-11.6万 | 100.38%1,000 | --0 | ---2.6万 | ---9.1万 | -52.30%-26.5万 | -26,600.00%-26.5万 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | --0 | 0.00%318.5万 | 0.00%127.4万 | --0 | 0.00%191.1万 | --0 | -75.00%318.5万 | 0.00%127.4万 | --0 | --191.1万 |
| 受領利息 | 4.45%516.8万 | 53.69%2,091万 | 10.82%538.9万 | 35.55%522.8万 | 93.10%534.5万 | 133.73%494.8万 | 70.98%1,360.5万 | 179.97%486.3万 | 108.71%385.7万 | 25.19%276.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.03%274.4万 | -124.76%-22.9万 | 13.32%-134.7万 | -120.31%-29.7万 | 90.88%-2.9万 | 8.16%144.4万 | 107.11%92.5万 | -60.04%-155.4万 | -85.08%146.2万 | -285.96%-31.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.00%-1万 | 35.48%-4万 | -11.11%-1万 | 0.00%-1万 | 54.55%-1万 | 52.38%-1万 | 25.30%-6.2万 | 57.14%-9,000 | 52.38%-1万 | -10.00%-2.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -46.99%-7,411万 | 0.00%-911.2万 | --0 | ---- | ---- | 49.08%-5,041.9万 | 0.00%-911.2万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1万 | -46.89%-7,415万 | -0.01%-912.2万 | 0.00%-1万 | -57.29%-6,500.8万 | 52.38%-1万 | 49.06%-5,048.1万 | 0.13%-912.1万 | 52.38%-1万 | 54.04%-4,132.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.79%5.3億 | 9.09%4.83億 | 7.36%5.07億 | 2.87%4.77億 | 14.96%5.04億 | 9.09%4.83億 | -15.51%4.43億 | 14.37%4.72億 | 17.53%4.64億 | -15.27%4.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.73%-308.9万 | 17.56%4,729.5万 | 115.01%2,346.4万 | 270.52%2,934.9万 | -202.81%-2,648.5万 | 580.45%2,096.7万 | 149.50%4,023.2万 | -63.58%1,091.3万 | -55.60%792.1万 | 121.05%2,576.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.61%5.27億 | 9.79%5.3億 | 9.79%5.3億 | 7.36%5.07億 | 2.87%4.77億 | 14.96%5.04億 | 9.09%4.83億 | 9.09%4.83億 | 14.37%4.72億 | 17.53%4.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -152.39%-824.7万 | 33.66%9,695.6万 | 98.15%2,586.5万 | 528.95%2,411.4万 | -49.95%3,123.5万 | 333.28%1,574.2万 | 2,020.60%7,254.1万 | -63.25%1,305.3万 | -9.89%383.4万 | 279.66%6,240.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
