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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -394.70%-6,755.7万 | 117.34%2,292.4万 | -55.09%-1.32億 | -1,417.89%-8,522.8万 | 7.48%646.7万 | 108.22%601.7万 | -10.91%-7,318.8万 | -33,095.00%-6,599万 | 100.19%20万 | 37.82%-1.06億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.60%250.3万 | -302.03%-1,017.4万 |
| その他の非現金項目 | -483.92%-692.6万 | -65.94%180.4万 | -63.67%529.6万 | 559.84%1,457.7万 | 50.16%-317万 | -152.98%-636万 | -313.05%-251.4万 | 127.61%118万 | -154.18%-427.4万 | -15.05%788.8万 |
| 運転資金の増減額 | -659.97%-9,913.2万 | 5,280.85%1,770.3万 | 105.97%32.9万 | -107.02%-551.4万 | 282.53%7,855万 | -85.07%-4,303.4万 | -986.17%-2,325.3万 | -87.01%262.4万 | -64.62%2,020.2万 | 56.89%5,710.3万 |
| -売掛金増減額 | -433.21%-9,743.3万 | -2,362.67%-1,827.3万 | -110.00%-74.2万 | -90.38%741.9万 | 232.22%7,714.2万 | -183.50%-5,834.4万 | -217.16%-2,058万 | 234.97%1,756.6万 | -94.36%524.4万 | 419.64%9,295.4万 |
| -在庫増減額 | -106.33%-85.2万 | 197.31%1,346.7万 | -2,219.30%-1,383.9万 | -87.25%65.3万 | 547.94%512万 | -117.76%-114.3万 | 211.99%643.7万 | -199.97%-574.8万 | 206.44%575万 | -113.12%-540.2万 |
| -前払費用増減額 | --28.6万 | --0 | --509.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.51%1.7万 | -59.17%22.7万 | -95.47%55.6万 |
| 利息の支払額 | --0 | 90.37%-5万 | 43.71%-51.9万 | 7.34%-92.2万 | -113.98%-99.5万 | 64.34%-46.5万 | 59.22%-130.4万 | 56.04%-319.8万 | -1.62%-727.4万 | 31.52%-715.8万 |
| 利息の受取額 | 7,414.29%52.6万 | -72.00%7,000 | -89.18%2.5万 | 1,825.00%23.1万 | 33.33%1.2万 | -62.50%9,000 | 20.00%2.4万 | -77.53%2万 | -73.03%8.9万 | 13.40%33万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,241.04%-1,310.2万 | -333.17%-97.7万 | -42.92%41.9万 | 114.06%73.4万 | -450.26%-522.2万 | 74.04%-94.9万 | 1.08%-365.5万 | 0.43%-369.5万 | 2.68%-371.1万 | -162.59%-381.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -357.11%-1.16億 | 161.02%4,494.2万 | -9.61%-7,364.8万 | -183.49%-6,719.4万 | 326.15%8,048.1万 | 61.08%-3,558.7万 | -111.57%-9,144.4万 | -347.62%-4,322.2万 | 156.38%1,745.5万 | 51.21%-3,096.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -94,885.00%-2.47億 | 92.99%-26万 | 18.38%-370.9万 | ---454.4万 | ---- | ---12万 | ---- | -225.48%-102.2万 | 90.62%-31.4万 | 51.05%-334.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 87.57%-363.9万 | -688.63%-2,927.4万 | -32.76%-371.2万 | 59.51%-279.6万 | 7.43%-690.6万 | 58.91%-746万 | 46.08%-1,815.4万 | -12,231.87%-3,366.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 157.32%1,587.5万 | -163.67%-2,769.5万 | 138.45%4,350万 | -1,514.18%-1.13億 | 260.00%800万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --5,878.2万 | --0 | ---- | ---- | ---7,770万 | ---- | -99,700.00%-4,990万 | ---5万 | ---- | ---500万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -64,677.78%-581.2万 | 103.00%9,000 | -29,900.00%-30万 | -100.06%-1,000 | --163.9万 | ---- | -99.87%1,000 | -96.36%77.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,305.12%-1.88億 | 138.22%1,561.5万 | -521.58%-4,085.5万 | 104.97%969.1万 | -3,933.29%-1.95億 | 108.45%508.3万 | -605.19%-6,016.7万 | 53.41%-853.2万 | 55.39%-1,831.4万 | -247.11%-4,105.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 64.50%-2,218.8万 | 33.30%-6,250.9万 | -192.48%-9,372万 | 735.73%1.01億 | -59.53%1,212.6万 | 164.98%2,996万 | -160.30%-4,611万 | 22.05%-1,771.4万 | 59.41%-2,272.5万 | 48.63%-5,599.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3億 | --0 | -43.48%1.56億 | 130.00%2.76億 | --1.2億 | ---- | --3.68億 | ---- | -85.71%3,000万 | 34.21%2.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --804.3万 | ---- | ---- | ---- | --688.8万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -39.00%118.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 557.27%2.86億 | -200.37%-6,250.9万 | -83.50%6,228万 | 171.44%3.77億 | 364.00%1.39億 | -90.68%2,996万 | 1,914.32%3.21億 | -343.49%-1,771.4万 | -95.31%727.5万 | 214.00%1.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.28%6.98億 | -7.48%7億 | 76.95%7.57億 | 6.11%4.28億 | -0.13%4.03億 | 72.57%4.04億 | -22.89%2.34億 | 2.16%3.03億 | 38.90%2.97億 | 6.94%2.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -816.65%-1,789.3万 | 96.26%-195.2万 | -116.33%-5,222.3万 | 1,197.57%3.2億 | 4,631.07%2,464.9万 | -100.32%-54.4万 | 344.40%1.7億 | -1,182.73%-6,946.8万 | -92.29%641.6万 | 499.63%8,318万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.56%6.81億 | -0.90%6.98億 | -5.73%7.05億 | 74.76%7.48億 | 6.11%4.28億 | -0.13%4.03億 | 72.57%4.04億 | -22.89%2.34億 | 2.16%3.03億 | 38.90%2.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -911.31%-3.63億 | 155.17%4,468.2万 | 19.82%-8,099.6万 | -231.58%-1.01億 | 299.38%7,676.9万 | 60.85%-3,850.3万 | -90.22%-9,835万 | -5,004.05%-5,170.4万 | 98.51%-101.3万 | 3.55%-6,806.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
