ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.55%13.44億 | 10.94%15.73億 | 4.88%14.18億 | -8.16%13.52億 | 13.73%14.72億 | 33.68%12.95億 | 65.72%9.68億 | -15.29%5.84億 | -47.07%6.9億 | 83.16%13.03億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-150万 | -80.00%75万 |
| その他の非現金項目 | -10.53%-8.4万 | 97.45%-7.6万 | ---298.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.31%-92.1万 | -32.98%-62.1万 | -17.04%-46.7万 |
| 運転資金の増減額 | 512.34%1.53億 | 103.81%2,499.3万 | -203.91%-6.56億 | 127.34%6.32億 | 562.65%2.78億 | 91.08%-6,005.1万 | -281.44%-6.74億 | -50.70%3.71億 | 362.87%7.53億 | 59.16%-2.86億 |
| -売上債権増減額 | 779.78%1.64億 | 102.93%1,858.9万 | -204.29%-6.35億 | 42.91%6.09億 | 321.78%4.26億 | 76.69%-1.92億 | -283.59%-8.24億 | -56.24%4.49億 | 347.73%10.26億 | 53.25%-4.14億 |
| -棚卸資産増減額 | -17.27%-234.9万 | -304.18%-200.3万 | 339.91%98.1万 | 164.64%22.3万 | -112.77%-34.5万 | 188.01%270.1万 | -202.33%-306.9万 | 309.14%299.9万 | -77.77%73.3万 | 175.99%329.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 200.10%5,178.4万 | -570.52%-5,173.1万 | -361.97%-771.5万 | 132.59%294.5万 | -1,387.18%-903.6万 | 151.35%70.2万 | -165.19%-136.7万 | 123.70%209.7万 | -238.96%-884.9万 | 549.13%636.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -171.91%-598.5万 | 171.60%832.3万 | -390.41%-1,162.5万 | 363.88%400.3万 | -117.53%-151.7万 | -14.68%865.2万 | --1,014.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 10.53%8.4万 | -97.45%7.6万 | 0.71%298.3万 | 24.87%296.2万 | 33.26%237.2万 | 49.45%178万 | 29.32%119.1万 | 48.55%92.1万 | 31.91%62万 | 17.50%47万 |
| 法人税等の支払額 | -63.86%-6.08億 | 44.38%-3.71億 | -137.67%-6.67億 | 54.81%-2.81億 | -39.38%-6.21億 | -137.04%-4.45億 | -45.22%-1.88億 | 79.81%-1.29億 | -101.11%-6.41億 | -227.27%-3.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -27.10%9.04億 | 1,109.44%12.4億 | -93.99%1.02億 | 50.84%17.07億 | 42.73%11.31億 | 601.19%7.93億 | -86.40%1.13億 | 3.05%8.32億 | 14.49%8.07億 | 1,022.50%7.05億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -289.66%-558万 | 97.75%-143.2万 | -775.84%-6,358.6万 | -364.79%-726万 | ---156.2万 | ---- | ---686.2万 | ---- | 82.53%-51.6万 | -1,261.29%-295.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---25.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.18%-38.7万 | 47.20%-49.1万 | 50.45%-93万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.17億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 100.00%-1,000 | ---2,066.4万 | ---- | ---- | ---- | --6.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289.66%-558万 | -102.72%-143.2万 | 288.86%5,273.7万 | -1,687.71%-2,792.4万 | ---156.2万 | ---- | -2,017.90%-686.2万 | 99.72%-32.4万 | -2,927.42%-1.18億 | -85.39%-388.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---5.8万 | --0 | ---- | ---- | -54.17%-11.1万 | ---7.2万 | ---- | ---- | -122.22%-8万 | ---3.6万 |
| 配当金支払総額 | -0.09%-2.05億 | -66.66%-2.05億 | 0.18%-1.23億 | -20.98%-1.23億 | -24.41%-1.02億 | -14.48%-8,171.3万 | 0.16%-7,137.7万 | 29.68%-7,148.9万 | -43.46%-1.02億 | -39.63%-7,086.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.12%-2.05億 | -66.66%-2.05億 | 0.18%-1.23億 | -20.84%-1.23億 | -24.44%-1.02億 | -14.58%-8,178.5万 | 0.16%-7,137.7万 | 29.74%-7,148.9万 | -43.50%-1.02億 | -39.70%-7,090.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.40%82.08億 | 0.45%71.75億 | 27.85%71.42億 | 22.55%55.87億 | 18.48%45.58億 | 0.91%38.48億 | 24.89%38.13億 | 23.83%30.53億 | 34.33%24.65億 | -6.58%18.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -32.93%6.93億 | 3,084.05%10.34億 | -97.91%3,245.9万 | 51.32%15.56億 | 44.61%10.28億 | 1,942.00%7.11億 | -95.42%3,481.6万 | 29.29%7.6億 | -6.73%5.88億 | 587.43%6.3億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.44%89.01億 | 14.40%82.08億 | 0.45%71.75億 | 27.85%71.42億 | 22.55%55.87億 | 18.48%45.58億 | 0.91%38.48億 | 24.89%38.13億 | 23.83%30.53億 | 34.33%24.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.47%8.98億 | 3,103.41%12.38億 | -97.73%3,865万 | 50.40%16.99億 | 42.53%11.3億 | 646.50%7.93億 | -87.22%1.06億 | 3.13%8.31億 | 14.98%8.06億 | 992.94%7.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
