アライドテレシスホールディングス
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ブリーチ
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サンコール
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ナカヨ
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RISE
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| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.16%-2.57億 | -77.54%-2.6億 | 23.58%-1.47億 | 59.34%-1.92億 | -47.16%-4.72億 | -1,368.08%-3.21億 | -90.88%2,530.3万 | 5.47%2.78億 | 237.68%2.63億 | -72.28%7,792.2万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,870.22%9,641.9万 | -84.35%161.5万 |
| その他の非現金項目 | -126.35%-819.4万 | 101.76%3,109.6万 | 126.90%1,541.2万 | -663.33%-5,728.5万 | -1.11%1,016.9万 | 47.34%1,028.3万 | 105.33%697.9万 | -438.13%-1.31億 | 148.31%3,872.1万 | 66.61%-8,014.6万 |
| 運転資金の増減額 | 9.15%-1.22億 | -489.36%-1.35億 | 197.71%3,454.8万 | -138.59%-3,535.8万 | 1,074.37%9,162万 | 76.88%-940.3万 | -114.54%-4,067.2万 | 225.08%2.8億 | -15.72%-2.24億 | -720.83%-1.93億 |
| -売上債権増減額 | -8.99%-2,381.1万 | -183.02%-2,184.7万 | -54.60%2,631.5万 | 759.86%5,796.3万 | -72.17%674.1万 | 169.01%2,422.2万 | -110.55%-3,509.7万 | 400.61%3.33億 | -0.17%-1.11億 | -202.46%-1.1億 |
| -棚卸資産増減額 | 213.57%7,234.1万 | -166.30%-6,370万 | 519.64%9,608.1万 | -127.12%-2,289.6万 | 500.50%8,442.6万 | 53.45%-2,108万 | 66.59%-4,528.3万 | -331.78%-1.36億 | 52.21%-3,139.4万 | -473.40%-6,568.5万 |
| -前払費用増減額 | -1,550.25%-3.26億 | -4,143.23%-1,973.1万 | -120.46%-46.5万 | -50.89%227.3万 | 177.48%462.8万 | ---597.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 182.24%3,259.1万 | ---3,962.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -43.90%-644.4万 | 21.23%-447.8万 | 27.39%-568.5万 | 29.08%-782.9万 | 20.73%-1,103.9万 | 12.10%-1,392.6万 | 10.15%-1,584.3万 | 5.77%-1,763.3万 | -131.57%-1,871.3万 | -180.69%-808.1万 |
| 利息の受取額 | 4,733.33%29万 | 0.00%6,000 | -25.00%6,000 | -55.56%8,000 | -81.25%1.8万 | -97.60%9.6万 | -45.01%400.2万 | 714.09%727.8万 | 237.36%89.4万 | -79.25%26.5万 |
| 法人税等の支払額 | 54.42%-2,119万 | -145.01%-4,648.8万 | -1,926.18%-1,897.4万 | -94.78%103.9万 | 141.19%1,991.2万 | -781.78%-4,834.5万 | 104.07%709.1万 | -596.87%-1.74億 | -148.68%-2,501.2万 | -480.05%-1,005.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.32%-3.61億 | -686.18%-3.24億 | 61.12%-4,126.1万 | 54.48%-1.06億 | -24.69%-2.33億 | -300.07%-1.87億 | -61.13%9,346.2万 | -1.79%2.4億 | 268.93%2.45億 | -232.75%-1.45億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 113.93%101.7万 | -1,009.73%-730.2万 | 96.91%-65.8万 | -14.33%-2,129.3万 | 24.06%-1,862.4万 | -387.21%-2,452.6万 | 39.91%-503.4万 | 14.22%-837.8万 | 37.46%-976.7万 | -5,883.70%-1,561.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 96.56%-50万 | -55.85%-1,453.9万 | 72.74%-932.9万 | -26.32%-3,422.8万 | 21.65%-2,709.7万 | -727.94%-3,458.3万 | -52.95%-417.7万 | ---273.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---9,794.7万 | --0 | -463.33%-8,450万 | -345.10%-1,500万 | ---337万 | ---- | ---1.84億 | ---- | ---6.85億 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,000万 | ---- | ---- | 0.24%1億 | 4,067.63%1億 | --240万 | ---- | ---- | ---- | 122.18%1.63億 |
| その他の投資活動純額 | -149.18%-114万 | 165.30%231.8万 | -131.46%-355万 | 193.43%1,128.4万 | -174.54%-1,207.7万 | -399.89%-439.9万 | 91.56%-88万 | -160.72%-1,042.7万 | 134.10%1,717.1万 | -129,010.26%-5,035.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.30%-5,012.3万 | -2,086.30%-1.03億 | 46.40%-470.8万 | -119.52%-878.3万 | 136.25%4,499.3万 | -174.33%-1.24億 | 275.73%1.67億 | 1,277.25%4,444.4万 | 100.55%322.7万 | -342.93%-5.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -442.70%-2.13億 | 143.64%6,210.4万 | 22.42%-1.42億 | 9.62%-1.83億 | -41.97%-2.03億 | 7.22%-1.43億 | -176.84%-1.54億 | 48.64%2.01億 | -78.40%1.35億 | 2,597.38%6.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 259.58%9.22億 | 1,301.35%2.56億 | -81.71%1,829万 | -0.44%1億 | 439.75%1億 | ---2,956.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 20,400.00%20.5万 | -99.98%1,000 | 300.26%545.5万 | -500.00%-272.4万 | -316.19%-45.4万 | 185.02%21万 | 32.51%-24.7万 | -8.61%-36.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.19%7.08億 | 354.32%3.17億 | -48.42%-1.25億 | 15.73%-8,408.5万 | 43.79%-9,978.6万 | -13.39%-1.78億 | -179.60%-1.57億 | 47.64%1.97億 | -78.62%1.33億 | 2,468.31%6.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.34%4.89億 | -22.17%5.99億 | -20.53%7.7億 | -19.35%9.69億 | -28.91%12.02億 | 6.55%16.9億 | 43.80%15.86億 | 52.16%11.03億 | -13.37%7.25億 | 63.97%8.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 370.31%2.97億 | 35.63%-1.1億 | 14.19%-1.71億 | 30.89%-1.99億 | 41.07%-2.88億 | -570.38%-4.89億 | -78.43%1.04億 | 26.31%4.82億 | 437.74%3.81億 | -134.61%-1.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.06%-1,000 | 153.23%165.7万 | -407.91%-311.3万 | 249.83%101.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 2,774,750.00%5,549.3万 | ---2,000 | ---- | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.71%7.87億 | -18.34%4.89億 | -22.17%5.99億 | -20.53%7.7億 | -19.35%9.69億 | -28.91%12.02億 | 6.55%16.9億 | 43.80%15.86億 | 52.16%11.03億 | -13.37%7.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.68%-3.61億 | -636.94%-3.33億 | 68.22%-4,511.9万 | 45.63%-1.42億 | -6.25%-2.61億 | -500.68%-2.46億 | -68.94%6,133.1万 | -14.47%1.97億 | 241.41%2.31億 | -249.55%-1.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |