| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.63%9,377.8万 | 414.40%3.19億 | -238.03%-1.02億 | 134.34%7,358万 | 53.66%-2.14億 | 49.69%-4.62億 | 7.18%-9.19億 | 65.17%-9.9億 | 13.67%-28.43億 | -10.71%-32.93億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 651.87%2,252.2万 | -104.51%-408.1万 |
| その他の非現金項目 | 639.61%7,234.5万 | -196.75%-1,340.7万 | 67.01%-451.8万 | 46.66%-1,369.4万 | -152.41%-2,567.5万 | -89.26%4,899.3万 | 744.79%4.56億 | -365.97%-7,077.8万 | -94.72%2,661.1万 | 20.24%5.04億 |
| 運転資金の増減額 | -58.39%1,313万 | -56.99%3,155.4万 | 120.21%7,336万 | -213.95%-3.63億 | 571.03%3.19億 | -143.44%-6,763.2万 | 248.93%1.56億 | 52.52%-1.05億 | -152.51%-2.2億 | 7,967.29%4.19億 |
| -売上債権増減額 | -85.30%1,239.7万 | -75.83%8,432.2万 | 233.78%3.49億 | -5,166.76%-2.61億 | 107.77%514.7万 | -157.50%-6,626.3万 | 53.01%1.15億 | 1,031.64%7,531.4万 | -102.32%-808.4万 | 194.24%3.48億 |
| -棚卸資産増減額 | -254.11%-2,171.4万 | 119.46%1,409万 | -372.69%-7,241.7万 | 257.33%2,655.7万 | 83.91%743.2万 | 107.14%404.1万 | 34.25%-5,663.3万 | -148.39%-8,613.3万 | 173.44%1.78億 | -381.18%-2.42億 |
| -その他流動資産の変動 | 127.70%1,479万 | ---5,338.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.51%-1.3億 | 242.22%2.63億 |
| 利息の支払額 | -23.61%-182.2万 | 50.02%-147.4万 | -292.68%-294.9万 | -2,788.46%-75.1万 | 70.45%-2.6万 | 88.04%-8.8万 | 72.79%-73.6万 | 27.38%-270.5万 | 1.11%-372.5万 | 6.18%-376.7万 |
| 利息の受取額 | 30.77%1.7万 | -31.58%1.3万 | -64.81%1.9万 | 35.00%5.4万 | 2.56%4万 | -80.79%3.9万 | -41.67%20.3万 | -93.96%34.8万 | -61.56%575.7万 | 23.08%1,497.5万 |
| 法人税等の支払額 | 97.20%-45.9万 | 32.67%-1,639.1万 | 51.38%-2,434.6万 | -4,455.96%-5,007万 | 44.88%-109.9万 | -178.63%-199.4万 | 105.22%253.6万 | -44.72%-4,862万 | -624.83%-3,359.6万 | 91.05%-463.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -42.12%2.52億 | 626.72%4.35億 | 120.94%5,986.2万 | -369.13%-2.86億 | 121.63%1.06億 | -34.96%-4.91億 | 69.75%-3.64億 | 50.22%-12.03億 | -137.12%-24.17億 | -47.34%-10.19億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 90.98%-23.5万 | -1,078.73%-260.5万 | ---22.1万 | --0 | ---- | --37.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -264.08%-178.4万 | 97.05%-49万 | -564.59%-1,662.8万 | -208.51%-250.2万 | ---81.1万 | ---- | ---- | ---- | 92.85%-4,826.2万 | 49.87%-6.75億 |
| 事業取引の純額 | --557.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6,137万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 80.67%-1,521.8万 | ---7,871万 | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | -90.13%4,980万 | --5.05億 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.78%180.1万 | 13.83%1,605万 | --1,410万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -604.55%-620万 | 95.08%-88万 | -55.60%-1,789.7万 | -346.68%-1,150.2万 | -370.20%-257.5万 | -93.20%95.3万 | 31.50%1,401.8万 | 106.64%1,066万 | -405.51%-1.61億 | -78.10%5,254.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.40%-1,786.4万 | -137.97%-8,268.5万 | -148.11%-3,474.6万 | -66.99%-1,400.4万 | -367.75%-838.6万 | -96.57%313.2万 | 269.30%9,143.8万 | 115.57%2,476万 | -34.71%-1.59億 | 89.34%-1.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---1億 | --0 | --0 | 166.96%2億 | ---2.99億 | ---- | 73.12%-1,287万 | -967.39%-4,788万 | 120.28%552万 | 34.19%-2,722.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --272万 | --0 | --314.1万 | --0 | -37.96%4.37億 | 13,943.11%7.05億 | -99.45%502万 | 206.00%9.2億 | --3.01億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 82.63%-3.7万 | -176.62%-21.3万 | 96.55%-7.7万 | -324.95%-223.1万 | -111.89%-52.5万 | 165.50%441.7万 | -767.72%-674.4万 | 106.59%101万 | -15.23%-1,531.5万 | -58.00%-1,329.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527.11%-1.12億 | -682.34%-1,784.3万 | -98.45%306.4万 | 43.18%1.98億 | -80.53%1.38億 | 4,960.77%7.09億 | -101.67%-1,459.4万 | 200.19%8.73億 | 817.95%2.91億 | 19.49%-4,051.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.86%13.41億 | 12.57%14.72億 | -7.50%13.07億 | 37.13%14.13億 | 27.04%10.31億 | -26.52%8.11億 | -22.66%11.04億 | -61.58%14.27億 | -20.75%37.15億 | -25.70%46.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.51%1.22億 | 1,087.01%3.35億 | 127.59%2,818万 | -143.28%-1.02億 | 6.59%2.36億 | 177.12%2.21億 | 5.93%-2.87億 | 86.64%-3.05億 | -94.00%-22.85億 | 36.30%-11.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 418.88%827.1万 | -72.84%159.4万 | 277.53%586.9万 | -34.34%-330.6万 | -22.68%-246.1万 | 64.93%-200.6万 | 74.68%-572万 | -766.73%-2,258.7万 | -101.27%-260.6万 | -9.83%2.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 100.16%1,000 | -100.41%-61万 | 14,916,200.00%1.49億 | 150.00%1,000 | -100.05%-2,000 | --430.5万 | ---- | 50.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.59%14.72億 | 34.77%18.08億 | 2.60%13.41億 | -7.50%13.07億 | 37.13%14.13億 | 27.04%10.31億 | -26.52%8.11億 | -22.66%11.04億 | -61.58%14.27億 | -20.75%37.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.17%2.5億 | 904.19%4.32億 | 114.91%4,301.3万 | -373.57%-2.88億 | 121.46%1.05億 | -34.96%-4.91億 | 69.75%-3.64億 | 51.19%-12.03億 | -45.48%-24.65億 | 16.89%-16.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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