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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.26%65.92億 | 13.25%49.1億 | 27.79%43.35億 | -13.15%33.92億 | 6.78%39.06億 | 37.80%36.58億 | -7.94%26.54億 | 3.31%28.83億 | -14.64%27.91億 | 36.37%32.7億 |
| その他の非現金項目 | 260.67%9,569.7万 | -139.13%-5,956.3万 | 31.82%1.52億 | -6.60%1.15億 | 1,006.61%1.24億 | 118.72%1,117.3万 | -651.10%-5,968.4万 | 105.23%1,083万 | -477.85%-2.07億 | 142.26%5,484.9万 |
| 運転資金の増減額 | -84.52%-2.57億 | 69.83%-1.39億 | -117.84%-4.62億 | -152.06%-2.12億 | 88.78%4.07億 | 135.75%2.16億 | -188.37%-6.04億 | 146.17%6.83億 | -239.35%-14.8億 | 267.13%10.62億 |
| -売上債権増減額 | 173.40%9.15億 | -15.09%-12.47億 | -777.66%-10.84億 | 134.32%1.6億 | 24.82%-4.66億 | -313.60%-6.2億 | 95.60%2.9億 | 109.91%1.48億 | -406.46%-14.96億 | 191.67%4.88億 |
| -棚卸資産増減額 | -1,228.47%-28.11億 | 154.75%2.49億 | -66.10%-4.55億 | -794.80%-2.74億 | 117.34%3,942.3万 | -3,574.20%-2.27億 | -102.21%-618.9万 | 5,251.09%2.8億 | 97.27%-543万 | 12.43%-1.99億 |
| -その他流動資産の変動 | 140.83%9,670.7万 | 737.46%4,015.6万 | 118.63%479.5万 | -144.44%-2,574.2万 | 341.69%5,792万 | -164.59%-2,396.5万 | 214.37%3,710.2万 | 46.94%-3,244万 | -25.29%-6,113.4万 | -339.21%-4,879.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 429.03%8.67億 | -146.58%-2.63億 | 328.39%5.65億 | -3,660.09%-2.48億 | -101.34%-658.4万 | 236.20%4.91億 | -235.55%-3.61億 | 156.42%2.66億 | -196.96%-4.71億 | 1,105.13%4.86億 |
| 利息の受取額 | 19.23%4,196.2万 | -10.10%3,519.3万 | 15.96%3,914.6万 | -16.61%3,375.9万 | 35.60%4,048.2万 | 5.55%2,985.5万 | 0.72%2,828.4万 | -18.70%2,808.3万 | 47.06%3,454.1万 | -6.33%2,348.7万 |
| 法人税等の支払額 | 15.84%-15.27億 | -94.65%-18.14億 | 15.97%-9.32億 | 35.32%-11.09億 | -427.92%-17.15億 | 77.70%-3.25億 | -1,020.91%-14.57億 | 92.67%-1.3億 | -220.35%-17.72億 | 53.94%-5.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 67.92%55.91億 | -1.50%33.3億 | 35.74%33.8億 | -18.13%24.9億 | -21.57%30.42億 | 341.24%38.78億 | -77.21%8.79億 | 2,158.58%38.57億 | -104.75%-1.87億 | 630.92%39.48億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 91.02%-2.22億 | -17.53%-24.77億 | -79.55%-21.07億 | 87.26%-11.74億 | -15,558.34%-92.1億 | -44.88%-5,881.8万 | 47.20%-4,059.9万 | 52.01%-7,689.1万 | -16.49%-1.6億 | 96.20%-1.38億 |
| 無形資産取引の純額 | 29.06%-649.2万 | -276.12%-915.1万 | 21.77%-243.3万 | 91.83%-311万 | -909.26%-3,804.9万 | ---377万 | ---- | ---514.9万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --6,970万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 189.06%8.94億 | -240,174.40%-10.04億 | -100.04%-41.8万 | -50.27%9.95億 | 597.59%20.01億 | 19.91%-4.02億 | -107,867.53%-5.02億 | 76.76%-46.5万 | 99.90%-200.1万 | -199.71%-21億 |
| その他の投資活動純額 | -205.69%-2,854.6万 | 16,073.65%2,701万 | -39.71%16.7万 | -97.10%27.7万 | 195.52%955.2万 | ---1,000万 | ---- | ---2,000 | ---- | --1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118.50%6.37億 | -61.65%-34.43億 | -1,804.01%-21.3億 | 98.45%-1.12億 | -1,424.78%-72.38億 | 12.53%-4.75億 | -557.70%-5.43億 | 49.14%-8,250.7万 | 92.75%-1.62億 | -47.92%-22.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -200.00%-1億 | 242.86%1億 | ---7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.96%-59.4万 | -179,002.47%-14.53億 | -155.84%-81.1万 | 66.60%-31.7万 | 20.52%-94.9万 | -36.77%-119.4万 | -413.53%-87.3万 | 98.00%-17万 | 94.95%-851.3万 | ---1.69億 |
| 配当金支払総額 | -1.07%-5.23億 | -12.13%-5.18億 | 5.61%-4.62億 | 27.84%-4.89億 | -68.88%-6.78億 | -0.35%-4.01億 | -7.26%-4億 | 20.55%-3.73億 | -48.03%-4.69億 | 0.38%-3.17億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.64%-6.24億 | -251.20%-18.7億 | -8.79%-5.33億 | 27.89%-4.89億 | -68.62%-6.79億 | -0.42%-4.03億 | -7.45%-4.01億 | 21.93%-3.73億 | 1.60%-4.78億 | -52.58%-4.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.98%51.06億 | 11.27%70.89億 | 42.14%63.72億 | -52.10%44.83億 | 47.21%93.57億 | -1.01%63.56億 | 112.66%64.21億 | -9.97%30.19億 | 57.51%33.54億 | -37.74%21.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 382.54%56.05億 | -376.35%-19.84億 | -62.00%7.18億 | 138.75%18.89億 | -262.44%-48.75億 | 4,745.42%30.01億 | -101.90%-6,459.9万 | 511.07%34.02億 | -167.58%-8.28億 | 194.86%12.25億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | --4.93億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109.77%107.1億 | -27.98%51.06億 | 11.27%70.89億 | 42.14%63.72億 | -52.10%44.83億 | 47.21%93.57億 | -1.01%63.56億 | 112.66%64.21億 | -9.97%30.19億 | 57.51%33.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 535.47%53.63億 | -33.58%8.44億 | -2.90%12.71億 | 121.08%13.09億 | -262.66%-62.06億 | 355.14%38.16億 | -77.77%8.38億 | 1,185.09%37.72億 | -117.04%-3.48億 | 166.28%20.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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