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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.69%103.87億 | -25.36%120.34億 | -19.38%161.22億 | 6.00%199.98億 | -7.75%188.66億 | 34.05%204.5億 | 6.67%152.56億 | -6.74%143.02億 | 10.73%153.36億 | 9.49%138.5億 |
| その他の非現金項目 | 317.39%13億 | -402.52%-5.98億 | 84.01%-1.19億 | 17.52%-7.44億 | -415.43%-9.02億 | -170.00%-1.75億 | -22.60%2.5億 | 385.84%3.23億 | -144.14%-1.13億 | 365.45%2.56億 |
| 運転資金の増減額 | -170.65%-67.04億 | -135.07%-24.77億 | 19,519.44%70.63億 | -99.82%3,600万 | 515.06%204.63億 | 519.02%33.27億 | -111.35%-7.94億 | 195.94%69.93億 | -78.03%23.63億 | 26.57%107.55億 |
| -売掛金増減額 | -1,660.43%-65.84億 | -105.86%-3.74億 | 457.31%63.78億 | -119.78%-17.85億 | 270.33%90.24億 | -21.71%-52.98億 | -160.77%-43.53億 | 157.01%71.63億 | -31.84%27.87億 | -36.58%40.89億 |
| -在庫増減額 | 150.54%16.8億 | -421.00%-33.24億 | 73.54%-6.38億 | -116.88%-24.11億 | 481.01%142.87億 | 354.53%24.59億 | -68.03%5.41億 | 1.08%16.92億 | -77.94%16.74億 | 60.48%75.89億 |
| -前払費用増減額 | 825.86%140.36億 | -64.03%15.16億 | -8.21%42.15億 | 789.92%45.92億 | 123.75%5.16億 | -324.02%-21.73億 | --9.7億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---154.85億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 101.28%20.43億 | --10.15億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -80.46%1,700万 | --8,700万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 57.14%-2,100万 | 40.96%-4,900万 | -9.21%-8,300万 | -1,420.00%-7,600万 | 70.59%-500万 | 55.26%-1,700万 | 44.12%-3,800万 | 48.09%-6,800万 | 25.57%-1.31億 | 12.00%-1.76億 |
| 利息の受取額 | -90.37%1,300万 | 18.42%1.35億 | -16.79%1.14億 | 0.00%1.37億 | 585.00%1.37億 | 17.65%2,000万 | 21.43%1,700万 | 180.00%1,400万 | -28.57%500万 | 0.00%700万 |
| 支払済みの税金還付金 | 28.39%-21.19億 | 57.50%-29.59億 | -80.36%-69.62億 | 62.71%-38.6億 | -87.79%-103.51億 | -23.12%-55.12億 | 22.36%-44.77億 | 1.17%-57.66億 | 7.78%-58.34億 | -54.07%-63.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.86%84.11億 | -47.01%99.96億 | -2.45%188.64億 | -37.62%193.38億 | 51.34%309.98億 | 64.26%204.83億 | -30.68%124.7億 | 22.97%179.88億 | -33.19%146.28億 | 10.40%218.96億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -87.12%-29.79億 | -71.18%-15.92億 | -9.80%-9.3億 | 44.42%-8.47億 | -32.52%-15.24億 | 17.74%-11.5億 | -9.99%-13.98億 | -4.52%-12.71億 | -23.45%-12.16億 | -0.20%-9.85億 |
| 無形資産取引の純額 | -60.05%-20.63億 | 26.13%-12.89億 | 39.35%-17.45億 | -201.26%-28.77億 | -18.49%-9.55億 | -77.14%-8.06億 | 9.54%-4.55億 | -0.60%-5.03億 | -160.42%-5億 | -40.15%-1.92億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 73.03%-2,400万 | 99.69%-8,900万 | -3,645.92%-284.69億 | 0.91%-7.6億 | -103.51%-7.67億 | 114,915.79%218.53億 | --1,900万 | ---- | 37.30%-6.96億 |
| 投資商品取引の純額 | 157.89%1.21億 | -125.93%-2.09億 | 307.20%8.06億 | 67.01%-3.89億 | -585.47%-11.79億 | 62.69%-1.72億 | -494.02%-4.61億 | 137.99%1.17億 | -54.00%-3.08億 | -840.74%-2億 |
| その他の投資活動純額 | 275.23%7.78億 | -158.14%-4.44億 | -381.97%-1.72億 | 126.07%6,100万 | 25.95%-2.34億 | 14.82%-3.16億 | 23.98%-3.71億 | -443.66%-4.88億 | 126.39%1.42億 | -287.05%-5.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.44%-41.43億 | -43.24%-35.58億 | 92.41%-24.84億 | -604.67%-327.11億 | -33.43%-46.42億 | -118.15%-34.79億 | 1,001.60%191.68億 | -12.96%-21.26億 | 27.89%-18.82億 | -17.41%-26.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 70.55%-38.38億 | -247.40%-130.31億 | -116.95%-37.51億 | 579.31%221.25億 | 2.37%-46.16億 | 65.50%-47.28億 | -1,661.31%-137.03億 | 91.03%-7.78億 | 52.82%-86.73億 | -293.39%-183.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---127.71億 | --0 | 100.61%5,300万 |
| 配当金支払総額 | -0.05%-41.85億 | -0.14%-41.83億 | -0.14%-41.77億 | 1.72%-41.71億 | -19.15%-42.44億 | -19.33%-35.62億 | 0.33%-29.85億 | -7.50%-29.95億 | -15.70%-27.86億 | 12.85%-24.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,100万 | ---- | ---- | -5,150.00%-1.05億 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | 99.53%-300万 | -4,106.25%-6.41億 | --1,600万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.41%-78.26億 | -116.43%-171.65億 | -144.43%-79.31億 | 301.27%178.49億 | -6.89%-88.68億 | 50.31%-82.96億 | 3.22%-166.96億 | -49.95%-172.52億 | 44.52%-115.05億 | -28.41%-207.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.71%456.52億 | 17.98%561.62億 | 10.38%476.01億 | 69.24%431.25億 | 51.23%254.82億 | 786.38%168.5億 | -42.64%19.01億 | 58.94%33.14億 | -40.26%20.85億 | 74.76%34.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.83%-35.58億 | -226.96%-107.27億 | 88.76%84.49億 | -74.41%44.76億 | 100.83%174.88億 | -41.72%87.08億 | 1,174.96%149.42億 | -212.01%-13.9億 | 185.47%12.41億 | -199.38%-14.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 13.95%4,900万 | --4,300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 122.73%500万 | -83.33%-2,200万 | -125.53%-1,200万 | 42.42%4,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 405.17%8.79億 | 55.36%1.74億 | --1.12億 | ---- | 303.95%1.55億 | -3,900.00%-7,600万 | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.76%430.22億 | -18.71%456.52億 | 17.98%561.62億 | 10.38%476.01億 | 69.24%431.25億 | 51.23%254.82億 | 786.38%168.5億 | -42.64%19.01億 | 58.94%33.14億 | -40.26%20.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.65%33.69億 | -55.85%71.15億 | 3.87%161.14億 | -45.56%155.14億 | 53.97%284.97億 | 74.65%185.08億 | -34.63%105.97億 | 25.60%162.11億 | -37.70%129.07億 | 10.74%207.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
