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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 341.21%9,167.3万 | 259.64%4,283.4万 | 534.34%5,463.6万 | -113.36%-2,674.3万 | 507.31%5,067.4万 | -146.63%-3,800.6万 | -144.87%-2,683.2万 | -117.65%-1,257.9万 | 1,163.15%2億 | -142.15%-1,244.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.63%2,684.5万 | 103.36%2,221.5万 | 205.97%1,378.4万 | 32.22%4,612.1万 | 42.26%1,418.5万 | 239.79%1,650.7万 | 46.67%1,092.4万 | -64.26%450.5万 | -8.22%3,488.1万 | -24.67%997.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 145.71%790.7万 | 9.67%867.7万 | 32.55%1,015.2万 | -33.24%2,328.5万 | -76.35%449.6万 | -3.94%321.8万 | 21.18%791.2万 | 27.88%765.9万 | 157.88%3,488.1万 | 558.57%1,901.3万 |
| -減価償却 | 22.61%182.2万 | 18.30%179.1万 | 2.15%156.7万 | -13.30%604.1万 | -7.20%150.7万 | -8.44%148.6万 | -20.65%151.4万 | -15.39%153.4万 | -2.60%696.8万 | -17.81%162.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | -276.29%-109.3万 | -374.00%-109.6万 | 97.50%-2,000 | -98.79%2,000 | -97.78%3,000 | -7.05%62万 | -94.33%40万 |
| -資産准備金及び償却 | 133.77%105.4万 | 13.59%146.3万 | -16.97%152.2万 | -101.24%-14.4万 | ---14.4万 | ---312.1万 | --128.8万 | --183.3万 | 779.33%1,157.2万 | ---- |
| -関連会社持分 | --40.1万 | --0 | ---16.7万 | -227.84%-12.4万 | -375.56%-12.4万 | --0 | --0 | --0 | 130.95%9.7万 | 2.27%4.5万 |
| -処分利益 | -1.68%-206.3万 | 4.80%-194.2万 | 31.11%-139.5万 | -48.82%-791.6万 | -302.21%-182.2万 | 32.07%-202.9万 | -91.91%-204万 | -148.16%-202.5万 | 58.82%-531.9万 | 95.57%-45.3万 |
| -正味為替差損益 | -850.00%-58.5万 | 151.43%5.4万 | -451.85%-9.5万 | -185.67%-75.3万 | ---75.3万 | --7.8万 | ---10.5万 | --2.7万 | --87.9万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 6.94%727.8万 | 0.80%731.1万 | 38.70%872万 | 35.94%2,727.4万 | 40.07%692.8万 | 43.53%680.6万 | 31.42%725.3万 | 29.44%628.7万 | 16.23%2,006.4万 | 80.91%494.6万 |
| 運転資金の増減額 | 198.60%5,692.1万 | 126.15%1,194.2万 | 224.08%3,070万 | -173.74%-9,614.9万 | 177.23%3,199.3万 | -178.75%-5,773.1万 | -199.66%-4,566.8万 | -146.97%-2,474.3万 | 285.33%1.3億 | -409.26%-4,142.5万 |
| -売上債権増減額 | 258.26%5,019万 | 54.15%-2,077万 | 54.03%4,943.2万 | -1,762.73%-9,580万 | -281.66%-5,088.2万 | 14.90%-3,171.4万 | -214.96%-4,529.6万 | 190.94%3,209.2万 | 92.85%-514.3万 | 141.87%2,801万 |
| -棚卸資産増減額 | -371.69%-2,723.4万 | -41.76%1,351.8万 | 160.76%883.8万 | 583.18%4,832.1万 | 145.08%2,963.3万 | -65.46%1,002.4万 | 678.34%2,321万 | -135.65%-1,454.6万 | -85.83%707.3万 | -306.85%-6,573.2万 |
| -未払金の変更 | 145.93%1,497.8万 | 605.55%2,094万 | 55.04%-1,320.6万 | -124.34%-2,555.7万 | 861.09%4,056.6万 | -136.18%-3,260.8万 | -145.06%-414.2万 | -366.16%-2,937.3万 | 353.12%1.05億 | -109.82%-533万 |
| -その他流動資産の変動 | 653.07%1,898.7万 | 91.02%-174.6万 | -11.21%-1,436.4万 | -198.62%-2,311.3万 | 679.10%1,267.6万 | 59.95%-343.3万 | -237.97%-1,944万 | -135.75%-1,291.6万 | 440.34%2,343.6万 | 128.24%162.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 2.75%-702.5万 | -28.10%-592.2万 | 31.74%-992.3万 | -16.04%-3,448.1万 | -14.56%-809.6万 | 19.81%-722.4万 | 41.09%-462.3万 | -150.96%-1,453.8万 | -7.29%-2,971.6万 | 14.23%-706.7万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -264.25%-1,368.5万 | -24.83%-513.3万 | 33.52%-390.9万 | 3.16%-1,823.6万 | 34.48%-448.7万 | 1.85%-375.7万 | -155.25%-411.2万 | 10.15%-588万 | 13.46%-1,883.1万 | -47.11%-684.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -1.59%74.3万 | 14.71%-34.2万 | -13.28%-40.1万 | 2,822.64%154.9万 | 47.81%154.9万 | 343.55%75.5万 | 41.46%-40.1万 | -35.4万 | 104.38%5.3万 | 186.61%104.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 248.67%7,170.6万 | 187.40%3,143.7万 | 221.14%4,040.3万 | -151.37%-7,791.1万 | 256.63%3,964万 | -170.55%-4,823.2万 | -172.43%-3,596.8万 | -156.59%-3,335.1万 | 318.23%1.52億 | -264.18%-2,530.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | --1,002.9万 | ---369.4万 | -149.31%-861.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 357.55%1,748万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -440.34%-190.2万 | -528.81%-416.9万 | -4,415.38%-763.1万 | -1,306.32%-3,093.9万 | -90,066.67%-2,975.5万 | 60.93%-35.2万 | -49.66%-66.3万 | 79.47%-16.9万 | -72.14%-220万 | 99.89%-3.3万 |
| 事業取引の純額 | ---7,141.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.13%-2,000 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 49.32%-911.1万 | 15.35%-767.3万 | -1,554.26%-2,542.6万 | 21.60%-4,876.8万 | 58.78%-2,018.8万 | -298.38%-1,797.9万 | -215.82%-906.4万 | 73.68%-153.7万 | -103.04%-6,220.1万 | -5,910.08%-4,897.9万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -39.51%337.1万 | 72.41%-80.8万 | 2,050.51%4,619.3万 | -1,748.63%-5,112.4万 | -6,239.68%-5,591.6万 | 71.48%557.3万 | -570.25%-292.9万 | 83.59%214.8万 | -78.99%310.1万 | 94.30%-88.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.15%-6,902.8万 | 39.79%-1,814.4万 | -74.80%451.7万 | -113.42%-1.31億 | -280.49%-8,822.8万 | -122.65%-3,038.9万 | -147.99%-3,013.6万 | 245.55%1,792.2万 | -293.59%-6,130.2万 | 48.26%-2,318.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,425.91%1,419.1万 | -40.06%2,515.1万 | -167.18%-5,141.9万 | 509.23%1.49億 | -28.48%2,949.9万 | 102.07%93万 | 442.95%4,196.3万 | 472.92%7,653.9万 | -135.14%-3,639.3万 | 672.05%4,124.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 1,020.00%5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%5,000 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -96.27%-57.9万 | -32.34%-44.2万 | 8.71%-34.6万 | 10.09%-139.9万 | -111.35%-39.1万 | 19.40%-29.5万 | -143.95%-33.4万 | 78.53%-37.9万 | 48.73%-155.6万 | 84.56%-18.5万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | -0.32%-31.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.62%-31.5万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---- | ---- | ---9万 | ---6万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --2.1万 | --3.5万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,043.62%1,361.2万 | -40.63%2,470.9万 | -167.94%-5,176.5万 | 484.70%1.47億 | -29.49%2,873.2万 | 101.40%63.5万 | 458.30%4,162万 | 444.01%7,619.5万 | -146.78%-3,825.9万 | 1,107.71%4,074.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.27%2.54億 | -37.78%2.16億 | -22.17%2.23億 | 22.44%2.84億 | -16.95%2.42億 | 14.09%3.22億 | 35.15%3.47億 | 23.22%2.86億 | -1.40%2.32億 | 13.10%2.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.89%1,629万 | 255.21%3,800.2万 | -111.26%-684.5万 | -218.17%-6,156万 | -156.27%-1,985.6万 | -923.07%-7,798.6万 | -194.57%-2,448.4万 | 148.26%6,076.6万 | 1,685.81%5,209.4万 | 70.23%-774.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 128.57%8,000 | -91.67%-2.3万 | -1,700.00%-1.8万 | -450.00%-3.3万 | 233.33%8,000 | ---2.8万 | ---1.2万 | ---1,000 | ---6,000 | ---6,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.37%2.7億 | -21.27%2.54億 | -37.78%2.16億 | -21.67%2.23億 | -21.67%2.23億 | -16.95%2.42億 | 14.09%3.22億 | 35.15%3.47億 | 22.44%2.84億 | 22.44%2.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 220.27%7,964.4万 | 164.05%2,357.4万 | 172.42%2,415.2万 | -173.05%-1.09億 | 2,407.38%2,750.6万 | -218.52%-6,622万 | -190.35%-3,680.5万 | -164.97%-3,335.1万 | 310.12%1.49億 | -92.82%109.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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