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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.81%-9,322.4万 | -236.79%-5.42億 | -3.17%3.97億 | 201.39%4.1億 | -52.31%1.36億 | 159.40%2.85億 | -312.66%-4.8億 | 244.87%2.26億 | -191.75%-1.56億 | 14.55%1.7億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -414.65%-3,226.7万 | 331.65%1,025.5万 | -142.30%-442.7万 |
| その他の非現金項目 | 388.16%3,373.8万 | 86.48%-1,170.8万 | -215.25%-8,660.8万 | 478.19%7,515.1万 | 82.99%-1,987.1万 | -449.26%-1.17億 | 129.43%3,344.2万 | -229.49%-1.14億 | 83.16%8,774.3万 | -45.97%4,790.5万 |
| 運転資金の増減額 | -61.16%5,433.1万 | -61.14%1.4億 | 27.61%3.6億 | 27.29%2.82億 | 1,046.13%2.22億 | -111.47%-2,342.5万 | 851.25%2.04億 | -110.23%-2,718.9万 | 59.00%2.66億 | 9,097.30%1.67億 |
| -売掛金増減額 | -321.51%-3.94億 | -19.94%1.78億 | 138.38%2.22億 | -306.46%-5.79億 | 36.73%-1.42億 | -533.15%-2.25億 | -471.51%-3,553.1万 | 84.60%-621.7万 | 35.38%-4,037.2万 | 32.58%-6,247.2万 |
| -在庫増減額 | 347.71%2,312.4万 | -102.17%-933.5万 | 191.69%4.3億 | -643.05%-4.69億 | 180.23%8,633.2万 | -482.46%-1.08億 | -52.05%2,813.5万 | 1,284.32%5,867.1万 | 33.51%-495.4万 | -207.64%-745.1万 |
| -前払費用増減額 | -434.48%-2.6億 | -319.04%-4,872.9万 | 134.96%2,224.7万 | -139.17%-6,362.8万 | -67.92%-2,660.4万 | -40.23%-1,584.3万 | 48.02%-1,129.8万 | -139.82%-2,173.4万 | 237.80%5,458.3万 | -168.56%-3,960.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 50.18%3.99億 | -2.01%2.66億 | 5.99%2.71億 | 117.60%2.56億 | -45.52%1.18億 | 73.70%2.16億 | 23.11%1.24億 | 30.65%1.01億 | -49.31%7,730.8万 | 1,111.84%1.53億 |
| 利息の支払額 | 38.55%-94.7万 | 29.34%-154.1万 | 29.28%-218.1万 | 19.29%-308.4万 | 11.10%-382.1万 | 9.63%-429.8万 | 23.76%-475.6万 | -271.31%-623.8万 | -594.21%-168万 | 49.48%-24.2万 |
| 利息の受取額 | 90.00%2,530.8万 | 146.80%1,332万 | -26.98%539.7万 | -43.88%739.1万 | 1.92%1,316.9万 | 67.76%1,292.1万 | 272.44%770.2万 | 5.78%206.8万 | -7.87%195.5万 | 2.66%212.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 139.87%2,642.8万 | 52.99%-6,628.4万 | -146.83%-1.41億 | 18.46%-5,712.5万 | 56.38%-7,005.6万 | -57.85%-1.61億 | -1,016.71%-1.02億 | 107.20%1,109.8万 | -443.41%-1.54億 | 126.32%4,487.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.69%2,849万 | -163.08%-3.7億 | -9.58%5.87億 | 78.43%6.49億 | 365.31%3.64億 | -87.79%7,820.6万 | 105.49%6.41億 | 84.53%3.12億 | -57.89%1.69億 | 343.50%4.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 60.64%-1,698.3万 | -67.50%-4,314.6万 | -177.13%-2,575.9万 | 52.27%-929.5万 | 78.34%-1,947.5万 | -643.15%-8,992.1万 | 86.04%-1,210万 | -486.92%-8,670.5万 | 32.57%-1,477.3万 | 81.20%-2,191万 |
| 無形資産取引の純額 | -29.06%-2,451.7万 | -6.58%-1,899.6万 | 62.22%-1,782.4万 | 70.44%-4,718.3万 | -214.24%-1.6億 | -258.30%-5,078.9万 | 2.14%-1,417.5万 | 57.07%-1,448.5万 | 25.12%-3,374.2万 | -846.46%-4,506.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 371.21%2.4億 | --5,100万 | ---- | ---- | ---220.5万 | ---- | --358.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 515.30%1.03億 | -123.58%-2,476.3万 | 520.00%1.05億 | -186.21%-2,500万 | 142.74%2,900万 | ---6,785.1万 | --0 | 99.87%-132.1万 | -1,596.73%-10.48億 | -774.39%-6,177.4万 |
| 受領配当金 | --9,710万 | --0 | ---- | --1,981.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 182.70%2,265.7万 | -191.22%-2,739.5万 | 19.69%-940.7万 | -507.21%-1,171.3万 | -108.07%-192.9万 | 82,313.79%2,390万 | 100.15%2.9万 | -118.86%-1,887.8万 | 201.79%1億 | -680.13%-9,834.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 274.65%1.88億 | -285.70%-1.08億 | -61.69%5,800.5万 | 249.92%1.51億 | 45.30%-1.01億 | -603.58%-1.85億 | 78.76%-2,624.6万 | 87.60%-1.24億 | -345.87%-9.97億 | -134.86%-2.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 39.45%-6,600万 | 37.04%-1.09億 | -30.85%-1.73億 | 0.61%-1.32億 | 0.00%-1.33億 | -17.68%-1.33億 | 71.36%-1.13億 | -138.49%-3.95億 | 19,431.42%10.26億 | 3.63%-530.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -408.50%-9,979.1万 |
| 配当金支払総額 | 33.45%-8,627万 | -48.73%-1.3億 | -103.75%-8,716.3万 | ---4,277.9万 | ---- | ---- | 29.63%-3.8万 | 99.87%-5.4万 | 0.76%-4,284.6万 | -69.08%-4,317.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | 9.43%-716.2万 | -379.83%-790.8万 | -53.24%282.6万 | 46.95%604.4万 | 121.10%411.3万 | -476.44%-1,949.2万 | 33.14%517.8万 | --388.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.85%-1.58億 | 8.07%-2.46億 | -46.15%-2.67億 | -40.45%-1.83億 | -2.53%-1.3億 | -16.54%-1.27億 | 73.69%-1.09億 | -141.93%-4.14億 | 780.10%9.88億 | -3,972.26%-1.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.42%25.06億 | 15.41%31.49億 | 27.72%27.28億 | 6.33%21.36億 | -10.68%20.09億 | 25.39%22.49億 | -12.31%17.94億 | 8.67%20.45億 | 8.60%18.82億 | 9.26%17.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.14%5,890万 | -291.68%-7.24億 | -38.86%3.78億 | 365.83%6.18億 | 156.79%1.33億 | -146.21%-2.34億 | 323.30%5.05億 | -240.70%-2.26億 | 396.64%1.61億 | 491.87%3,238.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -51.40%3,933.5万 | 89.03%8,092.9万 | 267.71%4,281.3万 | -375.91%-2,552.8万 | 20.55%-536.4万 | 86.48%-675.1万 | -96.69%-4,991.7万 | -1,612.40%-2,537.8万 | -98.56%167.8万 | -24.76%1.17億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.14%-1,000 | --71.3万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.92%26.04億 | -20.42%25.06億 | 15.41%31.49億 | 27.72%27.28億 | 6.33%21.36億 | -10.68%20.09億 | 25.39%22.49億 | -12.31%17.94億 | 8.67%20.45億 | 8.60%18.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.99%-1,301万 | -179.57%-4.33億 | -8.31%5.44億 | 220.74%5.93億 | 395.71%1.85億 | -110.17%-6,250.4万 | 191.76%6.14億 | 74.84%2.11億 | -63.97%1.2億 | 1,184.98%3.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
