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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.82%6,780.9万 | -12.11%2.17億 | 939.65%2.47億 | 105.90%2,380.2万 | -20.93%-4.04億 | -3.14%-3.34億 | -2,096.98%-3.24億 | 105.09%1,620.1万 | -270.16%-3.18億 | -11.32%-8,591.3万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -211.52%-140.4万 | -89.58%125.9万 | 659.90%1,207.7万 |
| その他の非現金項目 | -160.63%-650.8万 | 73.50%-249.7万 | -1,328.68%-942.4万 | 118.52%76.7万 | -71.23%35.1万 | -27.25%122万 | 184.02%167.7万 | -571.87%-199.6万 | -77.05%42.3万 | -68.79%184.3万 |
| 運転資金の増減額 | -75.26%1,216.7万 | 6,069.30%4,918.7万 | 99.76%-82.4万 | -732.32%-3.41億 | -202.17%-4,092.4万 | -72.39%4,005.6万 | 434.92%1.45億 | -144.43%-4,331.4万 | 154.12%9,749.2万 | -1,529.89%-1.8億 |
| -売掛金増減額 | -82.35%681.6万 | -48.02%3,861.7万 | 139.05%7,429.1万 | -697.71%-1.9億 | 181.59%3,183.2万 | -161.67%-3,901.5万 | 406.74%6,326.9万 | -66.61%-2,062.6万 | 0.89%-1,238万 | -115.20%-1,249.1万 |
| -在庫増減額 | -122.63%-587.9万 | 351.95%2,597.8万 | -72.12%574.8万 | 516.11%2,061.5万 | 111.24%334.6万 | -126.36%-2,977.8万 | 1,891.42%1.13億 | -107.21%-630.7万 | 152.84%8,743.4万 | -472.58%-1.65億 |
| -その他流動資産の変動 | 66.55%-166.9万 | -170.72%-498.9万 | 360.91%705.5万 | -207.64%-270.4万 | -80.50%251.2万 | 60.16%1,288万 | 96.58%804.2万 | -29.34%409.1万 | -72.77%579万 | 254.77%2,126.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -89.71%74.6万 | 1,109.85%724.7万 | 100.21%59.9万 | -4,079.09%-2.86億 | -124.76%-685.3万 | -178.85%-304.9万 | -54.76%386.7万 | 171.68%854.7万 | -338.75%-1,192.3万 | 129.43%499.4万 |
| 利息の支払額 | -30.82%-164.7万 | 31.50%-125.9万 | -106.75%-183.8万 | 38.82%-88.9万 | 23.57%-145.3万 | 30.70%-190.1万 | 41.71%-274.3万 | 36.29%-470.6万 | 27.82%-738.7万 | 9.43%-1,023.4万 |
| 利息の受取額 | 22.22%1.1万 | -98.23%9,000 | 266.19%50.9万 | -84.17%13.9万 | 22.28%87.8万 | -39.92%71.8万 | -80.59%119.5万 | -19.81%615.6万 | -29.37%767.7万 | 119.27%1,086.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 26.35%-3,710.2万 | -115.37%-5,037.6万 | -940.48%-2,339万 | 62.66%-224.8万 | -131.87%-602.1万 | 147.44%1,889万 | -312.15%-3,982.2万 | -890.02%-966.2万 | 106.97%122.3万 | -289.80%-1,753.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.71%2.01億 | 22.08%2.7億 | 171.92%2.21億 | 29.03%-3.08億 | -76.39%-4.33億 | 22.81%-2.46億 | -7,107.86%-3.18億 | -80.87%454.2万 | 113.25%2,374.8万 | -524.29%-1.79億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -834.09%-950.9万 | 96.70%-101.8万 | -1,174.35%-3,085.2万 | 17.26%-242.1万 | 89.35%-292.6万 | -808.16%-2,748.1万 | 63.93%-302.6万 | 84.78%-838.9万 | -1,274.21%-5,510.6万 | 49.14%-401万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -415.49%-469.1万 | ---91万 | ---- | -11.00%-687.3万 | -69.69%-619.2万 | -250.87%-364.9万 | 56.67%-104万 | 85.63%-240万 | -0.79%-1,670.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --2,471.3万 | ---- | ---155万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1.2億 | --0 | --536.5万 | ---- | 4,678.20%6,355万 | -99.33%133万 | 3,632.17%1.98億 | 200.02%530万 | -306.05%-529.9万 | -106.80%-130.5万 |
| その他の投資活動純額 | 25.30%-422.9万 | -125.72%-566.1万 | 94.19%-250.8万 | -545.47%-4,315万 | -3.66%-668.5万 | -31.67%-644.9万 | -38.40%-489.8万 | -157.57%-353.9万 | 94.49%-137.4万 | -112.72%-2,492.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,076.24%-1.34億 | 60.66%-1,137万 | -38.58%-2,890.5万 | -144.32%-2,085.8万 | 216.67%4,706.6万 | -121.66%-4,034.2万 | 2,528.69%1.86億 | 87.93%-766.8万 | -33.62%-6,355.4万 | -128.20%-4,756.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --8,664万 | --0 | 15.99%-1億 | -180.35%-1.19億 | 350.99%1.48億 | -197.88%-5,902.7万 | 78.34%-1,981.6万 | -24.92%-9,147.6万 | 52.43%-7,322.6万 | -657.74%-1.54億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,766.67%-17.6万 | 98.82%-3,000 | 98.81%-25.4万 | -27,882.89%-2,126.7万 | 99.64%-7.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -95.69%3.2万 | --74.2万 | ---- | 281.83%3.82億 | --1億 | ---- | 99.99%-1,000 | 64.42%-861.1万 | 12.00%-2,420.4万 | -86.84%-2,750.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 793.02%7,000.9万 | 90.87%-1,010.2万 | -142.10%-1.11億 | 5.90%2.63億 | 511.87%2.48億 | -177.88%-6,025.1万 | 78.79%-2,168.2万 | 17.71%-1.02億 | 33.78%-1.24億 | -1,429.12%-1.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.83%8.57億 | 15.49%6.09億 | -23.94%5.27億 | -16.62%6.93億 | -29.41%8.31億 | -11.55%11.78億 | -7.33%13.31億 | -10.25%14.37億 | -20.56%16.01億 | 10.93%20.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.93%1.37億 | 204.36%2.49億 | 224.47%8,167.6万 | 52.50%-6,562.1万 | 60.10%-1.38億 | -125.23%-3.46億 | -45.94%-1.54億 | 35.78%-1.05億 | 60.41%-1.64億 | -308.62%-4.14億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 100.00%-1,000 | ---1億 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.96%9.94億 | 40.83%8.57億 | 15.49%6.09億 | -23.94%5.27億 | -16.62%6.93億 | -29.41%8.31億 | -11.55%11.78億 | -7.33%13.31億 | -10.25%14.37億 | -20.56%16.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.74%1.91億 | 39.54%2.64億 | 161.12%1.89億 | 30.06%-3.1億 | -58.64%-4.43億 | 14.03%-2.79億 | -6,549.72%-3.25億 | 85.54%-488.7万 | 83.09%-3,380.8万 | -1,224.31%-2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
