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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.28%-10.11億 | -1,684.74%-11.66億 | 90.01%-6,533.6万 | -304.87%-6.54億 | -46.26%3.19億 | 31.55%5.94億 | 197.83%4.52億 | -709.96%-4.62億 | -63.67%7,570.5万 | -29.45%2.08億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.72%3,403.5万 | 111,869.35%2.77億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --2.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -75.17%6,274.8万 | 202.90%2.53億 | -49.63%-2.46億 | -153.28%-1.64億 | 761.10%3.08億 | 87.57%-4,660.2万 | -124.48%-3.75億 | 772.12%15.32億 | -221.69%-2.28億 | 76.99%-7,084.9万 |
| 運転資金の増減額 | -55.01%2.07億 | 3,262.47%4.61億 | -104.80%-1,458.2万 | 244.79%3.04億 | 92.88%-2.1億 | -1,939.92%-29.47億 | -76.60%1.6億 | 1,080.71%6.85億 | 115.60%5,798.2万 | 53.17%-3.72億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 715.32%4.18億 | -47.51%5,124.4万 | 113.47%9,763.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -82.84%1,521.3万 | -58.17%8,865.4万 | -30.20%2.12億 | 22.96%3.04億 | 107.22%2.47億 | -1,687.23%-34.2億 | -7.07%2.15億 | 202.72%2.32億 | 114.55%7,658.4万 | -476.04%-5.26億 |
| -その他流動資産の変動 | -48.39%1.92億 | 264.45%3.72億 | ---2.27億 | ---- | -196.60%-4.57億 | 8,818.87%4.73億 | --530万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -30.40%-1.58億 | -34.26%-1.21億 | -6.47%-9,000.6万 | -45.65%-8,453.7万 | -44.48%-5,804.1万 | -122.21%-4,017.1万 | -492.92%-1,807.8万 | 62.19%-304.9万 | 51.86%-806.4万 | -119.07%-1,675.2万 |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,858.33%119万 | -90.55%2.4万 | 120.87%25.4万 | 18.56%11.5万 |
| 法人税等の支払額 | -3,011.67%-1.08億 | 55.51%-346.3万 | -162.35%-778.4万 | -82.92%-296.7万 | -15.28%-162.2万 | 75.08%-140.7万 | -736.41%-564.5万 | 103.54%88.7万 | 39.51%-2,503万 | -24.99%-4,137.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -2,815.71%-11.52億 | 78.96%-3,951.8万 | -126.53%-1.88億 | -115.59%-8,289.7万 | 119.33%5.32億 | -1,181.19%-27.51億 | -85.55%2.54億 | 534.40%17.61億 | -815.69%-4.05億 | 107.36%5,664.4万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5,319.50%82.74億 | 11.96%-1.59億 | -1,028.17%-1.8億 | -27.88%-1,595.9万 | ---1,248万 | ---- | ---- | 102.19%19万 | 85.17%-866.3万 | -94.34%-5,842.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.34%-890.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 193.54%1.98億 | -1,459.11%-2.12億 | 100.97%1,561.4万 | -205.12%-16.04億 | 361.18%15.26億 | --3.31億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 239.38%4.5億 | -517.66%-3.23億 | --7,730.3万 | --0 | 15.47%-1.69億 | 86.71%-2億 | ---15.05億 | ---- | 44.09%3.8億 | --2.64億 |
| その他の投資活動純額 | -18,883.24%-3,398万 | -100.18%-17.9万 | 1,301.45%9,876万 | 186.76%704.7万 | -131.78%-812.2万 | 555.04%2,555.3万 | -33.38%390.1万 | 119.62%585.6万 | -6,202.25%-2,984万 | 102.70%48.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,169.96%86.9億 | -30.93%-2.83億 | -3,325.80%-2.16億 | 100.09%670.2万 | -639.33%-74.24億 | 215.65%13.76億 | -19,786.69%-11.9億 | -98.23%604.6万 | 73.45%3.42億 | 476.49%1.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2,623.56%-60.35億 | 182.81%2.39億 | -30.80%-2.89億 | -104.04%-2.21億 | 165.14%54.6億 | 751.63%20.59億 | -44.95%-3.16億 | 12.01%-2.18億 | -153.19%-2.48億 | --4.66億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 322.77%2.59億 | --6,118.1万 | ---- | ---- | -101.94%-9,133.1万 | -3,941.73%-4,522.7万 | 22.77%-111.9万 | -100.15%-144.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 50.01%-6,711.9万 | -99.98%-1.34億 | ---6,713.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,165.17%-11.37億 | -16.51%5,506.8万 | -82.52%6,595.8万 | -63.47%3.77億 | 1,968.35%10.33億 | -491.10%-5,529万 | 192.90%1,413.7万 | -1,521,600.00%-1,521.7万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,537.77%-71.73億 | 721.93%2.94億 | -76.24%3,579.7万 | -97.63%1.51億 | 228.30%63.58億 | 592.57%19.37億 | -41.21%-3.93億 | -11.88%-2.78億 | -153.60%-2.49億 | -51.30%4.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.06%6.73億 | -34.42%7.02億 | 7.03%10.7億 | -34.82%10億 | 57.92%15.33億 | -57.78%9.71億 | 183.47%23億 | -27.82%8.11億 | 176.71%11.24億 | 47.15%4.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,387.83%3.65億 | 92.30%-2,835.6万 | -594.52%-3.68億 | 113.95%7,445.2万 | -194.90%-5.34億 | 142.32%5.62億 | -189.28%-13.29億 | 576.01%14.89億 | -143.56%-3.13億 | 446.43%7.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -2,569.62%-421.8万 | ---15.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.66%1,000 | ---15.2万 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.26%10.38億 | -4.06%6.73億 | -34.42%7.02億 | 7.03%10.7億 | -34.82%10億 | 57.92%15.33億 | -57.78%9.71億 | 183.47%23億 | -27.82%8.11億 | 176.71%11.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -490.03%-11.68億 | 46.16%-1.98億 | -272.09%-3.68億 | -119.04%-9,885.6万 | 118.87%5.19億 | -1,181.19%-27.51億 | -85.55%2.54億 | 525.31%17.61億 | -2,531.45%-4.14億 | 98.04%-1,573.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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