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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -266.30%-9,442.7万 | -63.27%5,678.1万 | 155.55%1.55億 | -160.30%-2.78億 | 213.62%4.61億 | -987.65%-4.06億 | -90.81%4,575.9万 | 413.22%4.98億 | -88.20%-1.59億 | -148.81%-8,443.6万 |
| その他の非現金項目 | 136.43%4,345.8万 | -411.62%-1.19億 | 128.71%3,828.5万 | -184.73%-1.33億 | 985.64%1.57億 | 129.41%1,449.6万 | -131.93%-4,928.3万 | 175.73%1.54億 | 73.52%5,598.6万 | 144.63%3,226.4万 |
| 運転資金の増減額 | -81.12%4,071.7万 | -29.61%2.16億 | 131.91%3.06億 | -291.25%-9.6億 | 311.39%5.02億 | 16.79%1.22億 | 163.86%1.04億 | -296.29%-1.64億 | 63.01%-4,129.1万 | -240.96%-1.12億 |
| -売上債権増減額 | -125.49%-5,389万 | 92.13%2.11億 | 132.02%1.1億 | -250.96%-3.44億 | -131.29%-9,789.8万 | 156.86%3.13億 | 91.67%1.22億 | 127.00%6,355.3万 | -4.56%-2.35億 | -374.28%-2.25億 |
| -棚卸資産増減額 | 1,702.47%2,918.1万 | -100.80%-182.1万 | 169.57%2.27億 | -417.95%-3.26億 | 149.74%1.02億 | -9,416.88%-2.06億 | 175.04%221万 | 82.70%-294.5万 | 21.95%-1,702.4万 | -553.17%-2,181.1万 |
| -前払費用増減額 | -51.23%6,241.8万 | 179.87%1.28億 | -216.87%-1.6億 | --1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 18.72%-1.05億 | -178.91%-1.29億 | 157.09%1.64億 | -177.84%-2.87億 | 8,806.03%3.69億 | --414.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -3.07%-379.1万 | 80.87%-367.8万 | -256.12%-1,922.7万 | 90.58%-539.9万 | -163.32%-5,733.5万 | -412.69%-2,177.4万 | 50.70%-424.7万 | 68.86%-861.5万 | -86.94%-2,766.3万 | -1.25%-1,479.8万 |
| 利息の受取額 | -50.00%7,000 | -22.22%1.4万 | 12.50%1.8万 | -73.77%1.6万 | -96.43%6.1万 | 11.61%171.1万 | 186.01%153.3万 | -65.53%53.6万 | -2.14%155.5万 | 2.52%158.9万 |
| 法人税等の支払額 | 106.17%429.5万 | -260.30%-6,955.7万 | 130.41%4,339.1万 | -11,471.94%-1.43億 | -102.96%-123.3万 | 130.20%4,165万 | -3,347.51%-1.38億 | -166.74%-400.1万 | 120.16%599.5万 | -1,398.99%-2,974万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.62%6,249.6万 | -79.95%1.11億 | 137.09%5.53億 | -235.36%-14.91億 | 614.80%11.01億 | -964.67%-2.14億 | -103.97%-2,009.2万 | 527.97%5.06億 | 40.96%-1.18億 | -220.19%-2億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -185.57%-4,848.1万 | 51.57%-1,697.7万 | -129.11%-3,505.2万 | 72.43%-1,529.9万 | -63.11%-5,548.4万 | -93.83%-3,401.7万 | -57.20%-1,755万 | 67.83%-1,116.4万 | ---3,470.2万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -125.44%-2.49億 | -2,392.23%-1.11億 | 54.26%-444万 | -5.25%-970.6万 | -1,097.66%-922.2万 | 40.12%-77万 | 91.90%-128.6万 | 36.27%-1,588.3万 | ---2,492.4万 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.21億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.33%-550.2万 | -124.49%-313.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 10.60%-1,010.3万 | -336.50%-1,130.1万 | 86.24%-258.9万 | -2,998.92%-1,881.4万 | 137.93%64.9万 | 75.52%-171.1万 | -50.65%-699万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.44%-2.98億 | -223.18%-1.28億 | -12.49%-3,949.2万 | 53.81%-3,510.8万 | -103.36%-7,600.7万 | 0.73%-3,737.6万 | -139.73%-3,765万 | 241.79%9,476.8万 | -559.94%-6,683.9万 | -223.87%-1,012.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -102.09%-278.8万 | 162.19%1.33億 | -165.60%-2.14億 | 50.38%3.27億 | 9,592.97%2.17億 | 98.23%-229万 | 39.33%-1.29億 | -160.89%-2.13億 | -11.57%-8,170.8万 | -8.41%-7,323.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.82%-9.2万 | -154.17%-6.1万 | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.09%-278.8万 | 162.19%1.33億 | -165.60%-2.14億 | 50.45%3.27億 | 9,342.75%2.17億 | 98.18%-235.1万 | 39.32%-1.29億 | -160.89%-2.13億 | -11.57%-8,170.8万 | -135.12%-7,323.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.55%7.88億 | 79.98%6.76億 | -76.16%3.76億 | 373.76%15.76億 | -43.52%3.33億 | -27.43%5.89億 | 85.85%8.11億 | -38.05%4.37億 | -27.68%7.05億 | 65.98%9.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -304.31%-2.38億 | -60.99%1.17億 | 124.93%2.99億 | -196.49%-11.99億 | 589.88%12.43億 | -35.57%-2.54億 | -148.32%-1.87億 | 245.18%3.87億 | 5.92%-2.67億 | -173.97%-2.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 111.51%54.1万 | -394.18%-470.1万 | 244.35%159.8万 | -292.86%-110.7万 | 121.85%57.4万 | 92.61%-262.7万 | -189.19%-3,553.8万 | -74.14%-1,228.9万 | -151.36%-705.7万 | 229.50%1,374万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | -99.98%1,000 | 551,300.00%551.2万 | -150.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.16%5.5億 | 16.55%7.88億 | 79.98%6.76億 | -76.16%3.76億 | 373.76%15.76億 | -43.52%3.33億 | -27.43%5.89億 | 85.85%8.11億 | -38.05%4.37億 | -27.68%7.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,303.49%-2.35億 | -103.27%-1,677.6万 | 133.87%5.13億 | -246.23%-15.16億 | 516.78%10.37億 | -538.87%-2.49億 | -108.14%-3,892.8万 | 369.19%4.79億 | 11.16%-1.78億 | -220.19%-2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |