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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.58%6.48億 | -15.32%6.08億 | 117.21%7.18億 | -301.69%-41.73億 | 1,432.59%20.69億 | -95.07%1.35億 | 245.13%27.36億 | -205.40%-18.85億 | -128.95%-6.17億 | 74.91%-2.7億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.44%271.7万 | -206.84%-6.18億 |
| その他の非現金項目 | -91.06%-5.77億 | -65.93%-3.02億 | -195.29%-1.82億 | 132.32%1.91億 | -25.74%-5.91億 | -179.93%-4.7億 | 421.84%5.88億 | -290.25%-1.83億 | 256.50%9,603.3万 | -460.24%-6,136.3万 |
| 運転資金の増減額 | -51.21%-21.94億 | -258.41%-14.51億 | 197.03%9.16億 | -150.03%-9.44億 | -51.50%18.87億 | 868.97%38.91億 | -4,456.06%-5.06億 | -88.67%1,161.6万 | 1,538.13%1.03億 | -202.30%-713万 |
| -売掛金増減額 | -249.53%-4.77億 | 4.59%3.19億 | -72.20%3.05億 | 289.14%10.97億 | -169.13%-5.8億 | 146.05%8.39億 | -1,756.48%-18.22億 | -16.20%1.1億 | 1,543.13%1.31億 | -24,681.08%-909.5万 |
| -在庫増減額 | 62.24%-5.88億 | -574.70%-15.57億 | -62.39%3.28億 | -23.91%8.72億 | -49.91%11.46億 | 15,353.33%22.88億 | -231.98%-1,500万 | 801.98%1,136.5万 | -610.73%-161.9万 | 10.84%31.7万 |
| -前払費用増減額 | -1,994.23%-10.89億 | -123.21%-5,200万 | 107.78%2.24億 | -415.22%-28.78億 | -3.08%9.13億 | -16.12%9.42億 | --11.23億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,857.98%-2.3億 | 240.72%400万 | --117.4万 |
| 利息の支払額 | -22.62%-1.03億 | -10.53%-8,400万 | 16.48%-7,600万 | 27.20%-9,100万 | 22.36%-1.25億 | -215.69%-1.61億 | -441.11%-5,100万 | -79.46%-942.5万 | ---525.2万 | ---- |
| 利息の受取額 | 5.00%2,100万 | -62.96%2,000万 | 145.45%5,400万 | -12.00%2,200万 | -41.86%2,500万 | -77.37%4,300万 | 2,470.69%1.9億 | -65.00%739.1万 | -5.64%2,111.7万 | -39.17%2,237.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 23.75%-2.44億 | -766.67%-3.2億 | 119.92%4,800万 | 64.66%-2.41億 | 72.44%-6.82億 | -793.50%-24.75億 | -58.06%-2.77億 | -112.31%-1.75億 | -226.69%-8,254.5万 | -414.15%-2,526.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.03%-19.75億 | -152.98%-10.85億 | 1,166.67%20.48億 | -104.34%-1.92億 | 14.99%44.27億 | 11.43%38.5億 | 857.66%34.55億 | 59.56%3.61億 | 127.86%2.26億 | -50.14%-8.12億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 80.00%-1,100万 | -25.00%-5,500万 | 6.38%-4,400万 | 81.42%-4,700万 | -296.12%-2.53億 | 259.26%1.29億 | -95.23%-8,100万 | -7.70%-4,148.9万 | 7.09%-3,852.4万 | -100.64%-4,146.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 64.89%-6,600万 | -57.98%-1.88億 | -22.68%-1.19億 | 94.27%-9,700万 | -140.63%-16.94億 | -90.27%-7.04億 | 24.28%-3.7億 | -61.63%-4.89億 | -22.62%-3.02億 | 37.45%-2.47億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---100万 | --0 | 95.28%-1,100万 | 94.42%-2.33億 | -3,697.41%-41.73億 | 2,420.00%1.16億 | ---500万 | ---- | -59,900.00%-600万 |
| 投資商品取引の純額 | 201.22%2.47億 | 243.86%8,200万 | -186.36%-5,700万 | -81.36%6,600万 | 252.59%3.54億 | 78.38%-2.32億 | -1,712.30%-10.73億 | 356.14%6,655.1万 | -112.64%-2,598.2万 | -78.65%2.06億 |
| その他の投資活動純額 | -101.80%-200万 | -70.71%1.11億 | 3,545.45%3.79億 | 64.52%-1,100万 | 79.33%-3,100万 | -327.27%-1.5億 | 779.64%6,600万 | -106.14%-971.1万 | 3,443.32%1.58億 | -91.03%446万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 429.41%1.68億 | -132.08%-5,100万 | 323.94%1.59億 | 96.13%-7,100万 | 63.97%-18.35億 | -261.72%-50.93億 | -194.39%-14.08億 | -177.33%-4.78億 | 18.92%6.19億 | -48.59%5.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 37.44%12.15億 | 260.73%8.84億 | 36.27%-5.5億 | 52.82%-8.63億 | -367.40%-18.29億 | 365.31%6.84億 | 627.39%1.47億 | 97.71%-2,787.3万 | ---12.15億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 65.86%-1.56億 | ---4.57億 | ---- | -58.25%11.51億 | 9,190,100.00%27.57億 | -100.01%-3万 | 1,800.91%3.57億 | 122.52%1,878.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.92%-1.1億 | 0.91%-1.09億 | 60.00%-1.1億 | -141.23%-2.75億 | 44.39%-1.14億 | -177.03%-2.05億 | 0.58%-7,400万 | -42.73%-7,443.2万 | -7.23%-5,214.9万 | 55.45%-4,863.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.08%-200万 | 313.33%9,600万 | -1,400.00%-4,500万 | 98.52%-300万 | -254.96%-2.03億 | 718.75%1.31億 | 1,600,100.00%1,600万 | -100.03%-1,000 | -69.07%335.3万 | --1,084.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.76%10.99億 | 200.35%8.67億 | 46.03%-8.64億 | 25.50%-16.01億 | -222.24%-21.49億 | -38.12%17.58億 | 2,744.07%28.41億 | 88.15%-1.07億 | -4,669.91%-9.07億 | 90.13%-1,900.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.76%91.51億 | 16.73%94.11億 | -18.86%80.62億 | 4.64%99.36億 | 5.49%94.95億 | 194.15%90.01億 | -7.17%30.6億 | 22.13%32.96億 | -2.54%26.99億 | 14.31%27.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -163.20%-7.08億 | -120.03%-2.69億 | 172.05%13.43億 | -520.77%-18.64億 | -13.98%4.43億 | -89.46%5.15億 | 2,272.85%48.88億 | -263.08%-2.25億 | 80.05%-6,195.8万 | -211.51%-3.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -44.44%500万 | 50.00%900万 | 185.71%600万 | -600.00%-700万 | 95.00%-100万 | -122.22%-2,000万 | 18.38%-900万 | -15,852.86%-1,102.7万 | -99.85%7万 | -32.92%4,572.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | -100.09%-100万 | 403,702.28%10.62億 | -99.96%26.3万 | 238.86%6.59億 | --1.95億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.67%84.49億 | -2.76%91.51億 | 16.73%94.11億 | -18.86%80.62億 | 4.64%99.36億 | 5.49%94.95億 | 194.08%90.01億 | -7.15%30.61億 | 22.13%32.96億 | -2.54%26.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.63%-20.8億 | -170.49%-13.28億 | 657.40%18.84億 | -113.63%-3.38億 | -17.42%24.8億 | -0.03%30.03億 | 1,859.26%30.04億 | -48.71%-1.71億 | 89.56%-1.15億 | -14.98%-11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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