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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.55%58.55億 | -9.59%20.42億 | 72.18%15.38億 | 35.70%13.64億 | 0.10%9.1億 | 36.27%50.67億 | 71.96%22.59億 | 11.01%8.93億 | 5.63%10.05億 | 40.29%9.1億 |
| その他の非現金項目 | 91.88%-9,649.7万 | 10.94%12.45億 | 31.72%-3.83億 | 36.75%-5.24億 | 52.85%-4.35億 | -331.13%-11.89億 | -29.59%11.22億 | -323.47%-5.6億 | -258.16%-8.29億 | -28.85%-9.22億 |
| 運転資金の増減額 | 12.41%21.49億 | 1,791.74%80.23億 | -850.88%-64.14億 | -2.02%-4.25億 | -62.57%9.65億 | 1,217.17%19.12億 | 385.33%4.24億 | -208.08%-6.75億 | 8.99%-4.16億 | 251.21%25.79億 |
| -売掛金増減額 | -396.47%-7.98億 | -10.51%-16.58億 | -113.09%-7.5億 | -59.83%-8.27億 | 10.33%24.37億 | 85.43%-1.61億 | 4.28%-15.01億 | -132.95%-3.52億 | 7.64%-5.17億 | 87.85%22.09億 |
| -在庫増減額 | 3,039.45%7,424.8万 | -12.29%4.45億 | -100.73%-8,701.4万 | 113.05%6,452.6万 | -1,179.72%-3.49億 | 102.64%236.5万 | 83.36%5.08億 | 80.57%-4,334.8万 | -380.01%-4.94億 | 179.79%3,228.4万 |
| -前払費用増減額 | -52.59%-108.43億 | 586.87%5,038.1万 | -224.97%-61.46億 | 97.64%-8,241.4万 | -173.16%-46.64億 | -46.53%-71.06億 | -106.40%-1,034.8万 | 16.94%-18.91億 | -392.68%-34.97億 | 15.64%-17.08億 |
| -その他流動資産の変動 | 41.18%131.9億 | 406.63%88.51億 | -46.56%6.24億 | -105.41%-2.05億 | 48.72%39.21億 | 58.35%93.43億 | 107.58%17.47億 | -52.36%11.67億 | 504.49%37.92億 | 33.08%26.36億 |
| 利息の支払額 | -151.42%-2,600.9万 | -284.01%-934.3万 | -257.40%-936.4万 | -93.36%-501万 | 15.14%-229.2万 | 19.08%-1,034.5万 | 17.27%-243.3万 | 29.61%-262万 | 13.69%-259.1万 | 13.43%-270.1万 |
| 利息の受取額 | 298.59%2,630.7万 | 1,749.95%2,014.6万 | 32.80%123.9万 | 47.89%21万 | 6.22%471.2万 | -25.01%660万 | -15.38%108.9万 | 14.48%93.3万 | -94.85%14.2万 | 12.56%443.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 33.09%-12.21億 | -17.01%485.3万 | 18.30%-6.94億 | 34.21%1,944.5万 | 44.65%-5.51億 | -73.84%-18.25億 | 104.06%584.8万 | -86.39%-8.5億 | -21.77%1,448.8万 | -112.49%-9.95億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.50%89.83億 | 174.80%119.21億 | -858.79%-53.81億 | 121.96%10億 | -32.01%14.42億 | 20.16%63.48億 | 27.38%43.38億 | -220.41%-5.61億 | -39.69%4.5億 | 219.20%21.21億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 40.26%-8.85億 | 21.12%-2.25億 | 66.36%-2.95億 | -58.58%-2.13億 | 17.56%-1.51億 | -261.99%-14.81億 | -341.71%-2.86億 | -883.93%-8.78億 | 19.40%-1.34億 | -106.96%-1.83億 |
| 無形資産取引の純額 | -6.66%-1.25億 | -151.61%-5,704.2万 | 2.89%-2,180.3万 | 57.08%-1,678.6万 | 10.81%-2,956.9万 | 18.43%-1.17億 | 40.56%-2,267.1万 | 21.49%-2,245.3万 | 26.63%-3,910.7万 | -38.94%-3,315.4万 |
| 事業取引の純額 | -529.81%-8.82億 | ---8.82億 | --0 | --0 | --0 | -110.22%-1.4億 | --0 | --0 | --0 | ---1.4億 |
| 投資商品取引の純額 | 96.58%-4,181.6万 | --0 | 130.51%1.9億 | -139.06%-2.32億 | --0 | -210.49%-12.23億 | -148.39%-2.03億 | -48.23%-6.23億 | ---9,700万 | ---3億 |
| その他の投資活動純額 | 97.34%-449.5万 | -95.96%670万 | 100.58%40.4万 | 94.78%-1,270.4万 | 104.90%110.5万 | 25.54%-1.69億 | 173.01%1.66億 | -36,381.58%-6,931.5万 | -62,790.46%-2.43億 | -752,200.00%-2,256.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.10%-19.38億 | -234.80%-11.57億 | 92.05%-1.27億 | 7.64%-4.74億 | 73.55%-1.8億 | -1,700.06%-31.31億 | -123.68%-3.46億 | -195.86%-15.93億 | 16.29%-5.14億 | -503.86%-6.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 11.11%-2億 | 0.00%-5,000万 | 0.00%-5,000万 | 33.33%-5,000万 | 0.00%-5,000万 | 26.06%-2.25億 | 0.16%-5,000万 | 1.42%-5,000万 | 50.45%-7,500万 | 4.10%-5,000万 |
| 配当金支払総額 | -25.46%-10億 | -4.16%-232.9万 | -30.17%-3.61億 | -5.65%-592.8万 | -23.23%-6.32億 | -5.80%-7.97億 | 0.49%-223.6万 | -0.62%-2.77億 | 3.57%-561.1万 | -8.98%-5.13億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 126.01%21.34億 | 0.00%-1,000 | 112.82%1万 | --21.37億 | -100.34%-323.1万 | 29,195.25%9.44億 | 0.00%-1,000 | -5.41%-7.8万 | --0 | 30,667.17%9.44億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.35%1.48億 | 3.90%-2.46億 | 16.80%-6.03億 | 523.17%18.83億 | -804.94%-8.87億 | 33.67%-13億 | 16.92%-2.56億 | -34.01%-7.25億 | -20.55%-4.45億 | 116.96%1.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.55%200.72億 | 2.50%167.43億 | 19.07%228.81億 | 3.80%204.77億 | 10.55%200.72億 | 24.06%181.56億 | 20.14%163.35億 | 35.25%192.17億 | 36.58%197.27億 | 24.06%181.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 275.15%71.92億 | 181.48%105.18億 | -112.25%-61.1億 | 573.82%24.09億 | -76.05%3.75億 | -45.52%19.17億 | -18.02%37.37億 | -369.43%-28.79億 | -115.39%-5.08億 | 925.71%15.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 231.75%191.7万 | 2,205.03%458.7万 | -775.53%-2,787.7万 | -108.22%-453.3万 | 702.27%2,974万 | -156.95%-145.5万 | -80.94%19.9万 | -326.94%-318.4万 | -459.83%-217.7万 | 845.88%370.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | --2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.84%272.65億 | 35.84%272.65億 | 2.50%167.43億 | 19.07%228.81億 | 3.80%204.77億 | 10.55%200.72億 | 10.55%200.72億 | 20.14%163.35億 | 35.25%192.17億 | 36.58%197.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.86%79.72億 | 188.82%116.39億 | -289.84%-56.98億 | 178.00%7.7億 | -33.77%12.61億 | 0.41%47.5億 | 22.01%40.3億 | -519.72%-14.62億 | -47.43%2.77億 | 245.01%19.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
