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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.39%18.8億 | -19.04%18.73億 | 30.92%23.13億 | 14.63%17.67億 | -4.06%15.41億 | 8.63%16.06億 | -6.82%14.79億 | 27.71%15.87億 | 4.29%12.43億 | 23.45%11.92億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.72%578.5万 | -161.01%-598.1万 |
| 株式ベースの報酬 | -47.08%4,696.5万 | 80.08%8,875.4万 | -7.29%4,928.5万 | 6.22%5,316.1万 | 4.20%5,005万 | 13.72%4,803.1万 | 109.28%4,223.6万 | 98.23%2,018.2万 | 173.39%1,018.1万 | -75.90%372.4万 |
| その他の非現金項目 | 14.88%-1.77億 | -418.46%-2.08億 | 18.02%-4,005.7万 | -90.51%-4,885.9万 | 51.09%-2,564.7万 | -34.30%-5,244万 | -139.99%-3,904.7万 | -398.92%-1,627万 | 21.44%544.3万 | -75.45%448.2万 |
| 運転資金の増減額 | -47.99%-1.56億 | -119.54%-1.06億 | 211.30%5.41億 | -207.91%-4.86億 | 218.10%4.5億 | -956.19%-3.81億 | 308.44%4,454万 | -125.93%-2,136.8万 | -14.29%8,241.6万 | 53.09%9,616.1万 |
| -売掛金増減額 | -189.25%-3.02億 | -128.89%-1.04億 | 163.10%3.61億 | -428.44%-5.72億 | 164.69%1.74億 | -741.59%-2.69億 | 120.45%4,199.7万 | -378.18%-2.05億 | -1.20%7,381.7万 | -41.80%7,471.4万 |
| -在庫増減額 | 154.30%964.7万 | 22.67%-1,776.5万 | -265.53%-2,297.2万 | -85.44%1,387.8万 | 163.05%9,528.6万 | -365.95%-1.51億 | 9.55%-3,243.5万 | -12,482.46%-3,586万 | 99.31%-28.5万 | -691.89%-4,107.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 30.93%5,759.5万 | -15.30%4,399万 | 34.31%5,193.6万 | -7.22%3,866.8万 | -19.59%4,167.7万 | 59.12%5,182.9万 | 92.24%3,257.2万 | -64.22%1,694.3万 | 263.80%4,735.2万 | -69.29%1,301.6万 |
| 利息の受取額 | 21.85%2.04億 | 392.45%1.67億 | 0.57%3,394.2万 | -21.70%3,374.8万 | -9.97%4,309.9万 | 60.57%4,787.1万 | -1.66%2,981.4万 | 1,389.73%3,031.6万 | -12.06%203.5万 | -25.02%231.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 43.69%-4.74億 | -29.31%-8.41億 | -18.92%-6.51億 | -12.24%-5.47億 | 5.41%-4.87億 | 5.82%-5.15億 | -21.90%-5.47億 | -2.44%-4.49億 | -1.83%-4.38億 | -78.66%-4.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.33%14.26億 | -52.11%11.2億 | 157.30%23.38億 | -45.82%9.09億 | 89.61%16.77億 | -22.21%8.85億 | -8.60%11.37億 | 21.13%12.44億 | 4.74%10.27億 | 2.83%9.81億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 71.70%-1,530.5万 | -93.44%-5,408.5万 | -585.80%-2,796万 | 37.62%-407.7万 | 46.13%-653.6万 | 4.01%-1,213.4万 | -134.31%-1,264.1万 | 71.22%-539.5万 | -173.92%-1,874.7万 | 71.30%-684.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -42.29%-1.7億 | -12.14%-1.2億 | 20.91%-1.07億 | 18.88%-1.35億 | -52.65%-1.66億 | 19.83%-1.09億 | -15.29%-1.36億 | 1.13%-1.18億 | -18.84%-1.19億 | -3.02%-1億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 5.58%4,223.2万 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --423.3万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 56.96%-3,281.9万 | ---7,625.9万 | --0 | ---- | ---7,895万 | ---- | ---- | 110.85%1億 | ---9.21億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -300.17%-1,832.2万 | --915.3万 | ---- | -366.36%-1,132.8万 | ---242.9万 | ---- | -187.55%-10.16億 | 78.57%11.6億 | 205,501.58%6.5億 | 100.20%31.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.17%-2.37億 | -109.86%-1.99億 | 37.03%-9,461.3万 | 40.88%-1.5億 | -109.99%-2.54億 | 89.60%-1.21億 | -202.01%-11.64億 | 378.66%11.41億 | -283.45%-4.1億 | 66.57%-1.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 100.12%643万 | -3,786.50%-52.06億 | 35.29%1.41億 | 42.11%1.04億 | 65.00%7,344.5万 | -77.55%4,451.1万 | 170.12%1.98億 | -629.47%-2.83億 | -32.53%5,340万 | 51.19%7,914.7万 |
| 配当金支払総額 | 25.43%-5.78億 | -44.06%-7.75億 | 21.63%-5.38億 | -29.69%-6.87億 | -17.86%-5.29億 | -22.40%-4.49億 | -22.55%-3.67億 | -0.73%-2.99億 | -15.92%-2.97億 | -1.06%-2.56億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.44%-5.72億 | -1,407.05%-59.81億 | 31.83%-3.97億 | -27.69%-5.82億 | -12.67%-4.56億 | -139.85%-4.05億 | 71.02%-1.69億 | -138.74%-5.82億 | -37.55%-2.44億 | 11.97%-1.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.55%22.14億 | 34.19%72.72億 | 3.38%54.19億 | 22.60%52.41億 | 9.21%42.75億 | -4.80%39.15億 | 78.10%41.12億 | 19.30%23.09億 | 56.22%19.35億 | 53.67%12.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.20%6.17億 | -374.03%-50.6億 | 948.11%18.46億 | -81.78%1.76億 | 169.50%9.67億 | 283.26%3.59億 | -110.86%-1.96億 | 382.53%18.03億 | -46.35%3.74億 | 60.96%6.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2.99%244.4万 | -62.45%237.3万 | 424.40%631.9万 | 220.98%120.5万 | -162.48%-99.6万 | 194.21%159.4万 | -726.67%-169.2万 | 609.43%27万 | -352.38%-5.3万 | --2.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.99%28.34億 | -69.55%22.14億 | 34.19%72.72億 | 3.38%54.19億 | 22.60%52.41億 | 9.21%42.75億 | -4.80%39.15億 | 78.10%41.12億 | 19.30%23.09億 | 56.22%19.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.10%12.4億 | -57.07%9.46億 | 186.26%22.03億 | -48.84%7.7億 | 97.04%15.04億 | -22.77%7.63億 | -11.80%9.89億 | 26.06%11.21億 | 1.80%8.89億 | 4.94%8.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
