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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.74%297.29億 | -21.16%289.37億 | 36.71%367.05億 | -2.99%268.49億 | 8.84%276.77億 | -23.19%254.3億 | -24.51%331.09億 | -37.20%438.56億 | -30.78%698.32億 | 12.85%1,008.9億 |
| 株式ベースの報酬 | 60.53%1.83億 | 21.28%1.14億 | -36.05%9,400万 | -3.92%1.47億 | -34.33%1.53億 | -25.80%2.33億 | 24.60%3.14億 | --2.52億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -516.86%-10.61億 | -140.76%-1.72億 | -6.64%4.22億 | 15,166.67%4.52億 | -100.99%-300万 | 4.50%3.02億 | -12.69%2.89億 | -69.80%3.31億 | 144.21%10.96億 | -242.55%-24.79億 |
| 運転資金の増減額 | -371.66%-14.86億 | 227.21%5.47億 | 44.73%-4.3億 | -132.68%-7.78億 | 31.18%23.81億 | -46.05%18.15億 | -18.74%33.64億 | 250.22%41.4億 | -312.49%-27.56億 | 120.79%12.97億 |
| -売掛金増減額 | 97.35%-7,600万 | -1,020.83%-28.73億 | 110.84%3.12億 | -162.15%-28.79億 | 445.16%46.32億 | 1.61%-13.42億 | -122.96%-13.64億 | 520.15%59.41億 | -66.34%9.58億 | 125.07%28.46億 |
| -在庫増減額 | -613.79%-2.98億 | 31.82%5,800万 | 162.86%4,400万 | -404.35%-7,000万 | 1,050.00%2,300万 | 102.17%200万 | -37.31%-9,200万 | ---6,700万 | --0 | 272.50%6,900万 |
| -その他流動資産の変動 | 8.78%-8.31億 | -460.08%-9.11億 | 93.13%2.53億 | -81.98%1.31億 | 1,001.52%7.27億 | -89.72%6,600万 | 142.18%6.42億 | ---15.22億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 108.12%14.09億 | 290.70%6.77億 | -122.79%-3.55億 | 1,412.62%15.58億 | -66.45%1.03億 | -57.77%3.07億 | 300.28%7.27億 | ---3.63億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -31.25%-2,100万 | -14.29%-1,600万 | 36.36%-1,400万 | 21.43%-2,200万 | -460.00%-2,800万 | 72.22%-500万 | 35.71%-1,800万 | 33.33%-2,800万 | -16.67%-4,200万 | -24.14%-3,600万 |
| 利息の受取額 | 248.76%11.23億 | 225.25%3.22億 | -3.88%9,900万 | -32.68%1.03億 | 75.86%1.53億 | 52.63%8,700万 | -1.72%5,700万 | -65.27%5,800万 | 4.38%1.67億 | 25.98%1.6億 |
| 支払済みの税金還付金 | 29.77%-78.99億 | -8.67%-112.47億 | -28.06%-103.5億 | 6.42%-80.82億 | -1.39%-86.36億 | 33.59%-85.18億 | 34.75%-128.27億 | 44.73%-196.59億 | 34.91%-355.69億 | -1,461.34%-546.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.94%205.14億 | -21.11%186.6億 | -2.32%236.53億 | 2.40%242.14億 | 8.03%236.46億 | -18.14%218.89億 | -20.44%267.39億 | -9.73%336.1億 | -7.60%372.31億 | -53.06%402.92億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -43.16%-6.17億 | 36.24%-4.31億 | 74.38%-6.76億 | 31.24%-26.39億 | -69.30%-38.38億 | -60.21%-22.67億 | 44.40%-14.15億 | 3.42%-25.45億 | -78.52%-26.35億 | -5.20%-14.76億 |
| 事業取引の純額 | ---3.34億 | --0 | --24.48億 | ---- | ---8,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 217.71%361.17億 |
| 投資商品取引の純額 | -493.28%-118.36億 | 72.99%-19.95億 | -159.03%-73.85億 | -5.09%-28.51億 | -295.18%-27.13億 | 1,152.25%13.9億 | 109.80%1.11億 | -102.54%-11.33億 | 221.44%445.72億 | -279.79%-367.03億 |
| その他の投資活動純額 | -394.04%-18.23億 | 26.35%-3.69億 | 48.98%-5.01億 | -104.16%-9.82億 | 11.90%-4.81億 | -292.81%-5.46億 | 78.71%-1.39億 | 14.53%-6.53億 | -782.14%-7.64億 | 109.28%1.12億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422.72%-146.1億 | 48.37%-27.95億 | 16.35%-54.14億 | 9.11%-64.72億 | -400.42%-71.21億 | 1.39%-14.23億 | 66.68%-14.43億 | -110.52%-43.31億 | 2,211.44%411.73億 | 95.46%-19.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,661.11%2.81億 | 83.02%-1,800万 | -131.09%-1.06億 | 1,994.44%3.41億 | 91.35%-1,800万 | 66.29%-2.08億 | -1,613.89%-6.17億 | 84.21%-3,600万 | -300.00%-2.28億 | -62.62%1.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.18%-50.15億 | 50.07%-50.24億 | -236.18%-100.62億 | 38.20%-29.93億 | ---48.43億 | ---- | ---- | 8.75%-730億 | -2,777.66%-799.99億 | ---27.8億 |
| 配当金支払総額 | 51.49%-18.54億 | -88.09%-38.22億 | 2.54%-20.32億 | 2.11%-20.85億 | -0.09%-21.3億 | -0.09%-21.28億 | 50.59%-21.26億 | -25.49%-43.03億 | -19.90%-34.29億 | ---28.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.97%-4.45億 | -107.77%-4.01億 | -814.81%-1.93億 | 138.57%2,700万 | -152.63%-7,000万 | 301.52%1.33億 | 19.51%-6,600万 | 29.31%-8,200万 | 4.13%-1.16億 | -51.25%-1.21億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.09%-70.33億 | 25.24%-92.65億 | -163.12%-123.93億 | 33.30%-47.1億 | -220.52%-70.61億 | 21.57%-22.03億 | 96.37%-28.09億 | 7.58%-774.21億 | -1,383.48%-837.72億 | -2,609.78%-56.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.43%1,096.76億 | 6.36%1,020.86億 | 15.94%959.79億 | 12.39%827.82億 | 32.03%736.56億 | 68.82%557.86億 | -59.40%330.44億 | -6.42%813.93億 | 61.26%869.78億 | 428.32%539.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.11%-11.29億 | 12.90%66億 | -55.14%58.46億 | 37.70%130.32億 | -48.18%94.64億 | -18.78%182.63億 | 146.71%224.87億 | -796.83%-481.42億 | -116.42%-53.68億 | -24.14%326.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 11.21%11.01億 | 279.31%9.9億 | 57.23%2.61億 | 149.26%1.66億 | 13.81%-3.37億 | -253.94%-3.91億 | 222.71%2.54億 | 4.61%-2.07億 | -162.18%-2.17億 | -44.34%3.49億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | ---- | -200.00%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.03%1,096.48億 | 7.43%1,096.76億 | 6.36%1,020.86億 | 15.94%959.79億 | 12.39%827.82億 | 32.03%736.56億 | 68.82%557.86億 | -59.40%330.44億 | -6.42%813.93億 | 61.26%869.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.15%198.97億 | -20.66%182.29億 | 6.50%229.77億 | 8.92%215.75億 | 0.95%198.08億 | -22.52%196.22億 | -18.48%253.24億 | -10.21%310.65億 | -10.87%345.96億 | -54.02%388.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
