(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -10.83%5.32億 | 68.96%5.97億 | 46.90%3.53億 | 194.31%2.4億 | -274.41%-2.55億 | -38.71%1.46億 | 113.92%2.38億 | -45.88%1.11億 | -2.65%2.06億 | -43.11%2.12億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.70%305.5万 | -88.07%482.6万 |
その他の非現金項目 | 34.33%2,612.1万 | 140.90%1,944.5万 | -188.92%-4,754.7万 | 214.75%5,347.2万 | -210.90%-4,659.8万 | 30.08%4,201.7万 | 453.83%3,230.1万 | 29.02%-912.9万 | -116.02%-1,286.1万 | 25.00%8,028.6万 |
運転資金の増減額 | 437.21%3.39億 | -19.54%-1.01億 | -384.80%-8,413.4万 | 116.05%2,954.1万 | -192.05%-1.84億 | 424.08%2億 | -246.79%-6,171万 | 23.92%4,204.1万 | 132.07%3,392.7万 | -0.15%-1.06億 |
-売掛金増減額 | 278.91%2.54億 | -12.45%-1.42億 | -295.07%-1.26億 | -46.55%6,467.3万 | 72,991.57%1.21億 | 99.91%-16.6万 | -228.69%-1.91億 | -161.71%-5,802.5万 | 333.98%9,402.1万 | 72.45%-4,018.4万 |
-在庫増減額 | 51.43%-604.9万 | -167.51%-1,245.4万 | 183.93%1,844.8万 | -93.16%-2,198万 | 81.07%-1,137.9万 | -349.83%-6,012.4万 | 336.37%2,406.6万 | -81.19%551.5万 | 1,668.54%2,931.6万 | 93.95%-186.9万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,344.5万 | ---- | ---- |
利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.01%-1.4万 | 57.34%-46.8万 | 16.89%-109.7万 | -13,100.00%-132万 | ---1万 | ---- |
利息の受取額 | 1.01%279.5万 | -1.25%276.7万 | 18.93%280.2万 | -27.22%235.6万 | 22.47%323.7万 | -21.43%264.3万 | 120.59%336.4万 | -27.79%152.5万 | 24.53%211.2万 | -0.82%169.6万 |
支払済みの税金還付金 | -108.60%-1.88億 | 25.74%-9,009.7万 | -1,291.17%-1.21億 | 93.10%-872.1万 | -9.10%-1.26億 | -56.84%-1.16億 | 17.20%-7,391.3万 | -175.54%-8,926.2万 | 87.96%-3,239.5万 | -679.69%-2.69億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.81%8.6億 | 145.23%5.63億 | -49.41%2.29億 | 192.17%4.54億 | -471.74%-4.92億 | -40.38%1.32億 | 18.56%2.22億 | -38.21%1.87億 | 1,473.23%3.03億 | -95.26%1,926.5万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -154.79%-525.8万 | 124.73%959.6万 | -851.90%-3,880.9万 | 81.46%-407.7万 | 28.96%-2,199.2万 | 25.06%-3,095.9万 | -223.35%-4,131.4万 | 25.15%-1,277.7万 | 44.76%-1,707万 | -92.33%-3,090.2万 |
無形資産取引の純額 | 63.19%-507.4万 | ---1,378.5万 | --0 | ---- | -8.77%-146.4万 | 38.23%-134.6万 | 35.76%-217.9万 | 36.55%-339.2万 | ---534.6万 | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 536.13%6,541.9万 | 97.09%-1,500万 | ---5.15億 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -146.00%-1.97億 | -34.06%-8,014.6万 | -1,734.96%-5,978.3万 | -106.38%-325.8万 | --5,105万 | ---- | ---- | ---- | ---1.6億 | ---- |
その他の投資活動純額 | -1,895.81%-8,867.4万 | -158.56%-444.3万 | 469.20%758.7万 | -666.12%-205.5万 | 106.63%36.3万 | 58.83%-547.5万 | -598.31%-1,330万 | -23.66%266.9万 | 1,920.81%349.6万 | 122.70%17.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -346.24%-3.96億 | 2.45%-8,877.8万 | -869.17%-9,100.5万 | -133.59%-939万 | 1.15%2,795.7万 | 138.50%2,763.9万 | 86.42%-7,179.3万 | -195.12%-5.29億 | -482.96%-1.79億 | 15.60%-3,072.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.99%-2,501.1万 | -9.09%-9,999.6万 | -142.31%-9,166.3万 | 257.22%2.17億 | ---1.38億 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---2.2万 | --0 | ---- | -33,781.92%-5,997.1万 | ---17.7万 | ---- | ---4,491.8万 | ---- | 94.47%-376万 |
配当金支払総額 | -60.00%-8,177.4万 | -15.47%-5,110.9万 | 0.00%-4,426.2万 | 2.62%-4,426.2万 | 0.00%-4,545.4万 | 27.78%-4,545.6万 | -35.18%-6,293.9万 | 0.00%-4,656.1万 | 13.33%-4,656.1万 | -46.72%-5,372.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.31%-239万 | 44.13%-299.9万 | -30.07%-536.8万 | -23.90%-412.7万 | -251.00%-333.1万 | 123.05%220.6万 | -70.51%-957.1万 | ---561.3万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.48%-8,416.4万 | -9.07%-5,413万 | -2.56%-4,963万 | 63.83%-4,838.9万 | 6.73%-1.34億 | 12.64%-1.43億 | -237.29%-1.64億 | 164.86%1.2億 | -220.74%-1.84億 | 51.83%-5,748.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 17.27%28.5億 | 3.79%24.3億 | 20.34%23.41億 | -23.51%19.46億 | 0.66%25.44億 | -0.55%25.27億 | -8.03%25.41億 | -2.14%27.63億 | -2.38%28.23億 | 9.51%28.92億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -9.60%3.79億 | 372.69%4.2億 | -77.56%8,878.8万 | 166.19%3.96億 | -3,704.92%-5.98億 | 218.95%1,658.5万 | 93.71%-1,394.3万 | -267.06%-2.22億 | 12.35%-6,043.2万 | -127.47%-6,894.8万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13.31%32.29億 | 17.27%28.5億 | 3.79%24.3億 | 20.34%23.41億 | -23.51%19.46億 | 0.66%25.44億 | -0.55%25.27億 | -8.03%25.41億 | -2.14%27.63億 | -2.38%28.23億 |
フリーキャッシュ・フロー | 58.31%8.49億 | 181.48%5.37億 | -57.59%1.91億 | 187.18%4.49億 | -615.19%-5.16億 | -43.95%1億 | 4.54%1.79億 | -38.22%1.71億 | 2,475.60%2.76億 | -103.14%-1,163.7万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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