| (FY)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.28%275.05億 | 43.65%87.6億 | 39.26%71.99億 | 26.29%59.19億 | -40.63%206.36億 | --46.82億 | -72.04%60.98億 | 17.68%51.69億 | 9.03%46.87億 | 161.61%347.57億 |
| その他の非現金項目 | -133.71%-5.06億 | 28.86%-5.8億 | -103.99%-3,220.1万 | 8.60%-2.88億 | 84.44%-2.16億 | --1.07億 | -33.78%-8.15億 | 287.86%8.06億 | -61.57%-3.15億 | -394.41%-13.91億 |
| 運転資金の増減額 | 515.92%339.63億 | 59.48%-47.76億 | 203.60%39.29億 | 44.32%235.26億 | -39.91%-81.66億 | ---88.89億 | 15.34%-117.87億 | -408.20%-37.92億 | 14.53%163.02億 | 65.93%-58.37億 |
| -売上債権増減額 | -27.09%-99.03億 | 10.33%-21.08億 | 243.76%61.07億 | -31.86%-125.42億 | -2.04%-77.92億 | --22.94億 | -32.73%-23.5億 | -53.93%17.76億 | -14.05%-95.12億 | -253.76%-76.36億 |
| -棚卸資産増減額 | 10.97%-7.77億 | -2.59%3.92億 | 60.62%-2.43億 | 28.30%-7.13億 | -759.92%-8.73億 | --3.37億 | -59.07%4.02億 | -76.88%-6.17億 | -91.77%-9.95億 | 159.16%1.32億 |
| -前払費用増減額 | 1,319.36%383.27億 | 84.13%-17.73億 | 964.02%41.58億 | 32.14%256.96億 | -37.17%-31.43億 | ---118.08億 | 16.46%-111.72億 | 468.26%3.91億 | 18.51%194.46億 | 86.32%-22.91億 |
| -その他流動負債の変動 | 664.95%29.08億 | -29.26%2.16億 | 534.20%8.05億 | 82.28%-2.46億 | -68.17%3.8億 | --16.5億 | 155.16%3.05億 | -124.49%-1.85億 | -36.69%-13.9億 | 400.40%11.94億 |
| 利息の支払額 | -38.80%-2.08億 | -42.05%-5,574.1万 | -27.49%-4,584.6万 | -20.10%-4,260.9万 | -51.95%-1.5億 | ---3,909万 | -60.22%-3,924.1万 | -56.44%-3,596万 | -66.30%-3,547.7万 | 28.67%-9,856.2万 |
| 利息の受取額 | 12.38%11.8億 | -15.29%2.91億 | 25.11%3.22億 | 81.64%2.74億 | 787.51%10.5億 | --2.98億 | 13,653.94%3.44億 | 426.55%2.57億 | 666.12%1.51億 | 161.43%1.18億 |
| 法人税等の支払額 | -53.94%-138.71億 | -60.35%-57.83億 | -64.12%-1.66億 | -49.92%-78.11億 | -72.23%-90.11億 | ---9,366.8万 | -58.98%-36.06億 | 22.50%-1.01億 | -85.24%-52.1億 | -12.43%-52.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 707.24%494.72億 | 70.57%-25.98億 | 370.77%115.45億 | 37.97%223.15億 | -19.95%61.29億 | ---36.69億 | 20.40%-88.28億 | -33.47%24.52億 | 1.11%161.73億 | 220.70%76.56億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 6.50%-4.95億 | -168.42%-7,548.5万 | 18.38%-1.47億 | 87.35%-2,153.7万 | -64.62%-5.3億 | ---1.51億 | 37.47%-2,812.2万 | -298.18%-1.8億 | -52.73%-1.7億 | -31.28%-3.22億 |
| 無形資産取引の純額 | 3.57%-39.52億 | 25.84%-7.72億 | -7.47%-11.15億 | 3.49%-11.02億 | -54.70%-40.98億 | ---8.78億 | -90.09%-10.42億 | -99.91%-10.37億 | -81.46%-11.42億 | -57.92%-26.49億 |
| 事業取引の純額 | ---4億 | ---2億 | --0 | ---2億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -360.55%-5億 |
| 投資商品取引の純額 | -152.75%-57.92億 | -145.84%-16.13億 | -109.29%-5.39億 | 56.85%-7.33億 | -11.82%109.8億 | --33.57億 | -76.96%35.18億 | 105.69%58.02億 | -434.95%-16.98億 | 1,035.90%124.51億 |
| 受領配当金 | 60.56%6.03億 | 359.14%7,930.2万 | 125.33%2.43億 | 304.28%1.72億 | -83.76%3.76億 | --2.08億 | -42.85%1,727.2万 | -54.16%1.08億 | 105.03%4,259.6万 | 1,193.70%23.14億 |
| その他の投資活動純額 | -56.46%48.04億 | -1,810.64%-2.81億 | 157.01%4,372万 | -53.58%52.25億 | 180.32%110.34億 | ---1.62億 | 124.88%1,640.6万 | -103.87%-7,668.6万 | 167.69%112.56億 | -559.94%-137.39億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.45%-52.31億 | -215.29%-28.62億 | -132.80%-15.14億 | -59.69%33.41億 | 826.81%177.62億 | --23.75億 | -83.05%24.82億 | 16.15%46.16億 | 149.22%82.89億 | -209.54%-24.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -38.50%39.05億 | -106.14%-1.35億 | 83.13%-1.35億 | -12.93%43.1億 | -19.02%63.5億 | --0 | 22.22%22億 | -182.08%-8億 | 47.02%49.5億 | -54.50%78.41億 |
| 配当金支払総額 | 44.38%-67.46億 | 101.39%7.7万 | 21.69%-2,969.6万 | 44.42%-67.16億 | -171.22%-121.28億 | ---65.4万 | -12,529.55%-555.7万 | -71.78%-3,792万 | -171.58%-120.84億 | -16.86%-44.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -34.10%-7.23億 | -27.12%-1.82億 | -30.11%-1.59億 | -40.75%-2億 | 16.50%-5.39億 | ---1.31億 | 26.81%-1.43億 | 5.98%-1.22億 | 14.94%-1.42億 | -14.87%-6.45億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.92%-37.29億 | -115.45%-3.17億 | 66.26%-3.24億 | 62.44%-27.71億 | -343.58%-64.19億 | ---1.32億 | 27.86%20.51億 | -216.80%-9.6億 | -451.15%-73.79億 | -79.38%26.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.28%1,336.58億 | 22.36%1,669.11億 | 19.51%1,555.93億 | 17.28%1,336.58億 | 9.04%1,139.68億 | --1,341.82億 | 22.66%1,364.06億 | 27.07%1,301.91億 | 9.04%1,139.68億 | 9.07%1,045.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.88%405.12億 | -34.54%-57.77億 | 58.93%97.07億 | 33.96%228.85億 | 122.62%174.71億 | ---14.25億 | -183.27%-42.94億 | -27.99%61.08億 | 882.41%170.83億 | -9.48%78.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.26%-1.17億 | -6.32%19.38億 | 1,397.66%16.11億 | -10.54%-9.5億 | 39.02%22.19億 | --9.02億 | 157.93%20.69億 | -59.47%1.08億 | -823.91%-8.6億 | 6,634.24%15.96億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-2,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.22%1,740.54億 | 21.53%1,630.72億 | 22.36%1,669.11億 | 19.51%1,555.93億 | 17.28%1,336.58億 | --1,336.58億 | 14.52%1,341.82億 | 22.66%1,364.06億 | 27.07%1,301.91億 | 9.04%1,139.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,900.03%450.25億 | 65.18%-34.46億 | 732.86%102.83億 | 42.60%211.91億 | -67.97%15.01億 | ---46.97億 | 15.29%-98.97億 | -60.45%12.35億 | -2.59%148.61億 | 156.69%46.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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