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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 155.07%2.61億 | -401.83%-4.75億 | -50.24%1.57億 | 262.10%3.16億 | 42.61%-1.95億 | 52.09%-3.4億 | -354.76%-7.09億 | 214.78%2.78億 | -170.40%-2.43億 | -52.21%3.45億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.24%-740.4万 | -19.54%3,659万 |
| その他の非現金項目 | -109.63%-224.3万 | 394.49%2,330万 | -324.69%-791.2万 | 94.78%-186.3万 | -166.27%-3,566.6万 | 202.28%5,381.7万 | -229.84%-5,261.5万 | 194.39%4,052.3万 | -172.99%-4,293.3万 | -13.68%5,882.2万 |
| 運転資金の増減額 | 66.00%-2,711万 | -250.09%-7,974.1万 | 4.10%5,313万 | 153.46%5,103.6万 | -159.97%-9,546.4万 | 45.53%1.59億 | 936.56%1.09億 | -127.27%-1,307.6万 | -85.87%4,794.3万 | 848.74%3.39億 |
| -売掛金増減額 | -60.44%2,631.5万 | 239.26%6,651.4万 | 48.39%-4,776.1万 | -553.09%-9,253.7万 | -109.12%-1,416.9万 | 8.69%1.55億 | 375.72%1.43億 | -82.72%3,004.3万 | -54.60%1.74億 | 167.74%3.83億 |
| -在庫増減額 | 575.86%2,125.2万 | -117.94%-446.6万 | 167.32%2,489.8万 | -460.16%-3,698.5万 | 156.94%1,026.9万 | -233.26%-1,803.6万 | 24.77%-541.2万 | -122.60%-719.4万 | 138.85%3,183.1万 | -141.53%-8,192.8万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.06%-21万 | 50.72%-124万 | 59.29%-251.6万 | 3.33%-618.1万 |
| 利息の受取額 | -8.90%13.3万 | -82.41%14.6万 | -78.22%83万 | -61.56%381.1万 | 537.15%991.4万 | 261.86%155.6万 | -76.31%43万 | -0.98%181.5万 | 12.94%183.3万 | 23.23%162.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 163.93%1.07億 | -32.48%-1.68億 | -170.99%-1.27億 | 70.10%-4,680万 | -485.39%-1.57億 | 133.39%4,061.8万 | -247.99%-1.22億 | 130.29%8,221万 | 6.83%-2.71億 | -201.27%-2.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182.57%3.02億 | -286.90%-3.66億 | -67.60%1.96億 | 22,124.97%6.04億 | -102.19%-274.3万 | 123.75%1.25億 | -185.82%-5.26億 | 94.46%6.13億 | -71.94%3.15億 | -14.43%11.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -222.55%-3,073.3万 | 83.47%-952.8万 | -75.88%-5,763.2万 | -32.21%-3,276.8万 | -21.02%-2,478.4万 | 87.55%-2,048万 | -365.81%-1.65億 | -129.79%-3,532.6万 | -46.98%-1,537.3万 | 83.60%-1,045.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 24.70%-3,701.3万 | 42.57%-4,915.6万 | -16.64%-8,558.7万 | -15.81%-7,337.7万 | 54.30%-6,336.2万 | -16.10%-1.39億 | -91.11%-1.19億 | 45.86%-6,248.4万 | -34.88%-1.15億 | 38.13%-8,556.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---601.5万 | --0 | 108.66%1,904.5万 | ---2.2億 | ---- | 0.00%216万 | -77.78%216万 | 194.55%972万 | 133.00%330万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 210.12%2.96億 | -181.32%-2.69億 | 167,737.56%3.31億 | 100.09%19.7万 | -560.17%-2.23億 | -87.84%4,837.2万 | 39,894.60%3.98億 | 93.77%-100万 |
| その他の投資活動純額 | -99.59%44.1万 | 679.92%1.08億 | -11,662.11%-1,861.5万 | -96.41%16.1万 | --448.2万 | ---- | 106.97%2,665.9万 | -4,008.92%-3.82億 | -384.73%-930.2万 | -286.31%-191.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255.60%-6,730.5万 | -67.79%4,325.4万 | 137.74%1.34億 | -1,419.07%-3.56億 | 116.97%2,697.6万 | 65.16%-1.59億 | -8.22%-4.56億 | -253.06%-4.22億 | 413.44%2.75億 | 67.72%-8,787.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%-1.2億 | 0.00%-1.6億 | -19.81%-1.6億 | 12.89%-1.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 81.40%-4,824.1万 | ---2.59億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -215.89%-1.21億 | 56.86%-3,837.7万 | -988,377.78%-8,896.3万 | 76.92%-9,000 | 87.17%-3.9万 | 99.52%-30.4万 | -5,060.94%-6,342.8万 | 99.05%-122.9万 | 54.25%-1.29億 | 46.85%-2.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --489.9万 | ---- | -125.59%-33.5万 | --130.9万 | ---- | ---- | 0.00%-43.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.08%-1.69億 | -234.66%-2.98億 | -1,919.28%-8,896.3万 | 12,638.46%489万 | 93.90%-3.9万 | 99.65%-63.9万 | -12.96%-1.82億 | 44.20%-1.61億 | 30.51%-2.89億 | 36.99%-4.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.62%46.17億 | 6.19%52.24億 | 5.26%49.19億 | 0.28%46.74億 | -0.57%46.6億 | -19.93%46.87億 | 0.52%58.54億 | 5.16%58.23億 | 13.46%55.38億 | 8.63%48.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.53%6,529.8万 | -357.33%-6.2億 | -4.80%2.41億 | 946.56%2.53億 | 169.95%2,419.4万 | 97.03%-3,458.8万 | -3,933.88%-11.65億 | -89.94%3,037.5万 | -51.32%3.02億 | 62.69%6.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 32.26%1,781.2万 | -78.73%1,346.7万 | 970.22%6,332.6万 | 34.31%-727.7万 | -239.14%-1,107.8万 | 438.38%796.2万 | -3,116.67%-235.3万 | 100.49%7.8万 | -142.92%-1,589.4万 | 450.06%3,703万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.80%47億 | -11.62%46.17億 | 6.19%52.24億 | 5.26%49.19億 | 0.28%46.74億 | -0.57%46.6億 | -19.93%46.87億 | 0.52%58.54億 | 5.16%58.23億 | 13.46%55.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 155.20%2.34億 | -908.23%-4.25億 | -89.45%5,252.7万 | 647.92%4.98億 | -166.18%-9,088.9万 | 95.79%-3,414.6万 | -257.21%-8.1億 | 179.28%5.15億 | -82.04%1.85億 | -7.51%10.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
