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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.85%26.07億 | -21.16%39.41億 | 460.98%49.99億 | -137.10%-13.85億 | -15.70%37.33億 | 185.98%44.28億 | 56.96%15.48億 | 104.77%9.86億 | 1,063.68%4.82億 | 100.88%4,139.6万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.66%-4.9万 | 124.55%133.9万 |
| その他の非現金項目 | 1.84%24.42億 | 241.51%23.98億 | -458.58%-16.95億 | 163.55%4.73億 | -2,839.52%-7.44億 | -75.60%2,714.6万 | -38.46%1.11億 | 91.13%1.81億 | 67.54%9,458.6万 | 294.65%5,645.5万 |
| 運転資金の増減額 | 165.45%33.36億 | -135.06%-50.97億 | 515.96%145.37億 | 63.14%-34.95億 | -16,210.12%-94.81億 | 203.51%5,885万 | 11.00%-5,685.2万 | -122.86%-6,387.8万 | 59.15%-2,866.3万 | -245.62%-7,016.4万 |
| -売掛金増減額 | 125.13%1.35億 | -330.06%-5.39億 | 164.90%2.34億 | -202,699.44%-3.61億 | -102.69%-17.8万 | 133.63%661.8万 | -148.49%-1,967.8万 | 119.96%4,058.1万 | -570.01%-2.03億 | -67,348.89%-3,035.2万 |
| -在庫増減額 | 146.01%97.17億 | -71.01%39.5億 | 374.70%136.23億 | 52.14%-49.59億 | ---103.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 6.86%-83億 | -54,798.90%-89.11億 | -99.09%1,629.1万 | 516.74%17.89億 | -58,948.28%-4.29億 | -101.05%-72.7万 | 113.66%6,922.2万 | -396.97%-5.07億 | 549.00%1.71億 | -124.49%-3,800.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 804.54%17.74億 | -58.77%1.96億 | 186.17%4.76億 | -86.84%1.66億 | 3,589.47%12.63億 | 63.79%-3,619万 | -126.12%-9,995.6万 | --3.83億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 18.42%-7.04億 | 16.21%-8.63億 | -237.33%-10.3億 | -97.89%-3.05億 | -75.26%-1.54億 | -8.68%-8,801.2万 | -62.44%-8,098.5万 | -62.23%-4,985.4万 | 16.86%-3,073.1万 | -5,543.36%-3,696.4万 |
| 利息の受取額 | 369.05%19.7万 | -89.03%4.2万 | 1,267.86%38.3万 | -100.00%2.8万 | 53,340.95%9.21億 | 621.34%172.4万 | -99.98%23.9万 | 241,776.24%9.77億 | -20.63%40.4万 | -72.77%50.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 91.03%-2.25億 | -203.65%-25.08億 | -208.96%-8.26億 | 139.50%7.58億 | -1,163.11%-19.19億 | 1,213.24%1.81億 | 97.03%-1,621.8万 | -3,202.17%-5.47億 | 54.52%-1,655.6万 | -527.51%-3,640.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315.79%70.3億 | -116.90%-32.58億 | 617.72%192.82億 | 58.23%-37.24億 | -772.29%-89.17億 | -18.61%13.26億 | 116.19%16.3億 | 109.69%7.54億 | 538.02%3.59億 | -392.19%-8,206.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -253.40%-3.03億 | -1,134.55%-8,560.4万 | -2.17%-693.4万 | 50.39%-678.7万 | -100.24%-1,368.2万 | 19,265.86%56.1億 | 99.65%-2,927.2万 | -4,805.70%-83.26億 | 4,127.57%1.77億 | -83.58%-439.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -6.56%-1,258.1万 | 75.56%-1,180.7万 | -85.59%-4,830.4万 | 14.13%-2,602.7万 | -105.53%-3,030.9万 | -1,330.36%-1,474.7万 | 84.88%-103.1万 | -306.25%-682.1万 | ---167.9万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.91%9,207.1万 | --3.17億 | ---- | ---- | ---- | 256.71%4,076.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,580.00%-1.48億 | 100.22%1,000万 | -1,575.71%-45.24億 | 86.79%-2.7億 | -112.88%-20.44億 | -209.52%-9.6億 | 120.96%8.77億 | -303.67%-41.83億 | -85,176.03%-10.36億 | 100.17%121.8万 |
| その他の投資活動純額 | 102.49%566.5万 | -2,286.35%-2.27億 | 25.14%-952.8万 | -186.95%-1,272.8万 | 205.80%1,463.8万 | -148.49%-1,383.6万 | -100.16%-556.8万 | 260.64%34.74億 | 102,820.83%9.63億 | 113.23%93.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.32%-4.57億 | 93.14%-3.15億 | -1,354.38%-45.89億 | 84.07%-3.16億 | -140.11%-19.81億 | 487.41%49.38億 | 108.90%8.41億 | -9,324.17%-94.42億 | 316.54%1.02億 | 93.54%-4,727.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -131.30%-18.43億 | 158.72%58.9億 | -630.26%-100.3億 | -84.60%18.91億 | 327.49%122.83億 | -261.21%-53.99億 | -117.52%-14.95億 | 1,796.12%85.32億 | ---5.03億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -13.90%11.02億 | --12.8億 | --0 | --1.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -20.85%-3.09億 | -49.94%-2.56億 | -2.61%-1.7億 | -0.58%-1.66億 | -100.28%-1.65億 | -99.04%-8,247.6万 | -0.37%-4,143.7万 | ---4,128.4万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 45.27%-1.78億 | 68.45%-3.26億 | -7,296.87%-10.33億 | -102.03%-1,396万 | 134.30%6.89億 | 3,306.70%2.94億 | -295.92%-916.7万 | --467.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.65%-12.29億 | 158.65%65.88億 | -704.96%-112.33億 | -85.50%18.57億 | 346.86%128.06億 | -235.70%-51.88億 | -118.19%-15.45億 | 1,788.85%84.95億 | ---5.03億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.19%85.8億 | 164.37%55.65億 | -50.91%21.05億 | 80.22%42.88億 | 82.67%23.79億 | 244.90%13.03億 | -33.89%3.78億 | -6.72%5.71億 | -17.44%6.12億 | 181.17%7.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.24%53.44億 | -12.85%30.15億 | 258.48%34.6億 | -214.38%-21.83億 | 77.26%19.09億 | 16.42%10.77億 | 577.64%9.25億 | -370.50%-1.94億 | 68.18%-4,115.7万 | -127.06%-1.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.29%139.24億 | 54.19%85.8億 | 164.37%55.65億 | -50.91%21.05億 | 80.22%42.88億 | 82.67%23.79億 | 244.90%13.03億 | -33.89%3.78億 | -6.72%5.71億 | -17.44%6.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 300.13%67.15億 | -117.45%-33.55億 | 611.72%192.27億 | 58.07%-37.57億 | -1,457.75%-89.61億 | -135.97%-5.75億 | 121.10%15.99億 | -1,249.29%-75.79億 | -549.64%-5.62億 | -436.49%-8,646.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
