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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.06%50.39億 | 5.95%289.34億 | 12.04%92.89億 | 15.15%70.93億 | 13.41%70.71億 | -17.24%54.81億 | 13.02%273.09億 | 26.29%82.91億 | 29.99%61.6億 | -16.96%62.35億 |
| その他の非現金項目 | 9.57%-5.01億 | -39.57%1.68億 | -284.90%-3.55億 | -28.56%10.43億 | -82.65%3,400万 | 64.71%-5.54億 | 110.45%2.78億 | 148.36%1.92億 | 264.23%14.6億 | 190.32%1.96億 |
| 運転資金の増減額 | -190.78%-90.52億 | -28.11%-98.8億 | 37.53%-29.49億 | -113.56%-4.07億 | 30.80%-34.11億 | -192.85%-31.13億 | -166.67%-77.12億 | -195.99%-47.21億 | -36.08%30.01億 | 16.75%-49.29億 |
| -売掛金増減額 | -62.47%26.36億 | -32.00%-49.87億 | 88.95%-4.57億 | -549.75%-62.2億 | -32.19%-53.34億 | 133.36%70.24億 | -87.59%-37.78億 | 14.70%-41.36億 | -64.17%13.83億 | 52.71%-40.35億 |
| -在庫増減額 | 14.09%-17.25億 | 125.84%1.46億 | -47.83%5.76億 | 508.20%17.43億 | 70.95%-1.65億 | -197.92%-20.08億 | -33.57%-5.65億 | 613.49%11.04億 | -141.30%-4.27億 | 46.16%-5.68億 |
| -前払費用増減額 | -78.90%-151.85億 | -206.87%-108.17億 | -2,048.24%-18.26億 | -1,808.99%-16.99億 | 2,029.03%11.96億 | -158.07%-84.88億 | -149.29%-35.25億 | -112.14%-8,500万 | -107.19%-8,900万 | -542.86%-6,200万 |
| -その他流動資産の変動 | 2.40%22.16億 | 609.37%26.64億 | 25.03%12.29億 | 142.77%2.93億 | 18.50%-10.22億 | 399.77%21.64億 | -163.47%-5.23億 | -52.26%9.83億 | -65.46%-6.85億 | -23.67%-12.54億 |
| -その他流動負債の変動 | 108.04%18.62億 | 138.93%3.99億 | -29.56%-7.67億 | 2,109.68%6.23億 | 50.70%-3.52億 | 186.86%8.95億 | -20.73%-10.25億 | -8.03%-5.92億 | -130.69%-3,100万 | -602.82%-7.14億 |
| 利息の支払額 | -36.67%-2.05億 | -18.15%-6.25億 | -28.13%-1.64億 | -15.71%-1.62億 | -16.41%-1.49億 | -12.78%-1.5億 | -0.57%-5.29億 | 0.00%-1.28億 | -2.19%-1.4億 | -3.23%-1.28億 |
| 利息の受取額 | 3.14%1.97億 | 57.41%4.14億 | 77.42%1.1億 | 225.00%3,900万 | 957.14%7,400万 | 4.95%1.91億 | 37.70%2.63億 | 195.24%6,200万 | 163.16%1,200万 | -82.05%700万 |
| 支払済みの税金還付金 | -22.96%-52.86億 | 18.36%-81.3億 | -167.82%-2.33億 | 7.33%-35.55億 | -176.79%-4,300万 | 29.42%-42.99億 | -74.70%-99.58億 | -335.00%-8,700万 | -1,180.56%-38.36億 | 102.07%5,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.23%-20.18億 | 5.84%407.8億 | 17.64%131.93億 | -16.75%115.36億 | 28.28%110.35億 | 3.32%50.16億 | -11.58%385.29億 | -15.06%112.15億 | -18.07%138.57億 | 48.23%86.02億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.45%-40.51億 | -8.00%-110.6億 | -97.82%-33.57億 | 37.97%-23.49億 | 47.86%-19.34億 | -226.34%-34.2億 | -121.04%-102.41億 | -752.69%-16.97億 | -2,684.56%-37.87億 | -48.24%-37.09億 |
| 無形資産取引の純額 | 6.55%-25.13億 | -20.18%-65.75億 | -7.57%-14.21億 | 9.79%-18.16億 | 34.31%-6.49億 | -134.03%-26.89億 | -15.57%-54.71億 | 54.18%-13.21億 | -803.85%-20.13億 | -21.67%-9.88億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 366.53%6.69億 | 378.09%6.98億 | ---- | ---- | ---- | 86.30%-2.51億 | -132.18%-2.51億 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -4,042.86%-5.8億 | 69.88%-7.22億 | 76.92%-4.66億 | -17.76%-1.26億 | 2.52%-1.16億 | 90.79%-1,400万 | -291.67%-23.97億 | -1,321.83%-20.19億 | 46.23%-1.07億 | -397.50%-1.19億 |
| その他の投資活動純額 | 52.67%-1.15億 | -819.23%-2.39億 | -617.74%-3.21億 | 1,058.82%3.26億 | 97.30%-100万 | -1,329.41%-2.43億 | 3.70%-2,600万 | 395.24%6,200万 | -170.83%-3,400万 | 74.13%-3,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.03%-72.59億 | 2.50%-179.27億 | 6.87%-48.67億 | 32.77%-39.94億 | 44.36%-27億 | -169.06%-63.66億 | -55.31%-183.86億 | -160.52%-52.26億 | -127.36%-59.41億 | -502.86%-48.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -116.08%-17.66億 | 777.80%97.4億 | 6.25%-1,500万 | -81.07%-12.15億 | ---1,500万 | 1,564.67%109.85億 | 61.06%-14.37億 | ---1,600万 | 77.18%-6.71億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---114.05億 | --0 | --0 | --0 | ---114.05億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -14.90%-30.38億 | -15.94%-56.82億 | --0 | -14.95%-30.38億 | --0 | -17.09%-26.44億 | -27.76%-49.01億 | --0 | -67.49%-26.43億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -41.94%-20.88億 | 30.65%-134.5億 | 4.69%-47.17億 | 18.20%-39.68億 | 30.30%-32.94億 | 69.78%-14.71億 | 1.91%-193.93億 | 2.12%-49.49億 | 5.27%-48.51億 | 7.01%-47.26億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.97%-68.92億 | 19.18%-207.97億 | 4.69%-47.32億 | -0.69%-82.21億 | 29.98%-33.09億 | 42.41%-45.35億 | 5.73%-257.31億 | 1.80%-49.65億 | 15.29%-81.65億 | -26.84%-47.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.07%454.74億 | -10.38%424.72億 | 0.22%414.19億 | 1.23%425.87億 | -12.43%372.66億 | -10.38%424.72億 | 11.59%473.91億 | 0.90%413.27億 | 0.00%420.68億 | 22.18%425.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -174.75%-161.69億 | 136.79%20.56億 | 250.98%35.94億 | -172.69%-6.79億 | 614.43%50.26億 | -9.26%-58.85億 | -225.88%-55.88億 | -83.33%10.24億 | -105.34%-2.49億 | -176.81%-9.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -29.46%4.79億 | 41.41%9.46億 | 280.99%4.61億 | 0.61%-4.89億 | -39.55%2.95億 | 23.01%6.79億 | 37.94%6.69億 | -58.28%1.21億 | 41.78%-4.92億 | -53.12%4.88億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.08%297.84億 | 7.07%454.74億 | 7.07%454.74億 | 0.22%414.19億 | 1.23%425.87億 | -12.43%372.66億 | -10.38%424.72億 | -10.38%424.72億 | 0.90%413.27億 | 0.00%420.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -551.60%-87.51億 | 2.66%218.37億 | 5.36%82.89億 | -7.67%71.91億 | 105.39%77億 | -171.93%-13.43億 | -33.64%212.71億 | -22.92%78.67億 | -52.03%77.88億 | 76.34%37.49億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
