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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -137.33%-2.16億 | 76.59%-9,089.5万 | -199.10%-3.88億 | 159.30%3.92億 | -1,799.96%-6.61億 | -98.04%3,886.2万 | 155.12%19.84億 | 15.78%7.78億 | -8.07%6.72億 | -3.02%7.31億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,707.06%-2.19億 | -87.52%1,364.9万 | 103.55%1.09億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.07%341.1万 |
| その他の非現金項目 | 100.37%108.6万 | -1,066.02%-2.97億 | -75.27%3,071.3万 | -19.76%1.24億 | 185.75%1.55億 | -182.81%-1.81億 | -8.13%2.18億 | 1,092.03%2.37億 | 135.68%1,990.4万 | -141.58%-5,578.7万 |
| 運転資金の増減額 | -149.78%-3.27億 | 188.69%6.58億 | -16.59%2.28億 | -37.36%2.73億 | 151.64%4.36億 | 145.48%1.73億 | -61.23%-3.81億 | -164.69%-2.36億 | 775.87%3.65億 | 125.27%4,170.8万 |
| -売上債権増減額 | -180.57%-2.37億 | 255.11%2.94億 | -230.06%-1.9億 | 136.90%1.46億 | -422.87%-3.95億 | 93.83%-7,563.3万 | -689.79%-12.26億 | -549.33%-1.55億 | 78.03%-2,390.5万 | 41.78%-1.09億 |
| -棚卸資産増減額 | -114.95%-4,630.1万 | 268.28%3.1億 | -638.04%-1.84億 | 197.86%3,421.7万 | 40.72%-3,496.7万 | 0.36%-5,898.4万 | 72.21%-5,919.9万 | -231.50%-2.13億 | 39.02%-6,425.1万 | -166.34%-1.05億 |
| -その他流動資産の変動 | -81.80%-7,116.2万 | -1,945.54%-3,914.4万 | --212.1万 | ---- | ---- | ---- | --752.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -942.93%-1.37億 | -97.21%1,629.8万 | 1,373.71%5.85億 | ---4,589.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 12.88%-3,716.4万 | 11.92%-4,265.7万 | 14.17%-4,842.9万 | 16.03%-5,642.3万 | -108.75%-6,719.8万 | -12.44%-3,219万 | 24.18%-2,862.8万 | 8.89%-3,775.6万 | 11.55%-4,143.8万 | -5.68%-4,685万 |
| 利息の受取額 | -20.10%3,826.7万 | 53.48%4,789.3万 | 35.25%3,120.5万 | 13.19%2,307.2万 | 848.09%2,038.4万 | -92.73%215万 | 77.01%2,956.8万 | 29.44%1,670.4万 | 38.39%1,290.5万 | -37.59%932.5万 |
| 法人税等の支払額 | 40.46%-9,579.3万 | 3.89%-1.61億 | -80.57%-1.67億 | -343.67%-9,270.6万 | 117.30%3,804.6万 | 52.00%-2.2億 | -37.35%-4.58億 | 1.12%-3.34億 | 31.45%-3.37億 | -548.55%-4.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -57.34%7.37億 | 8.33%17.29億 | -30.15%15.96億 | 62.48%22.85億 | 563.40%14.06億 | -134.60%-3.03億 | 18.23%8.77億 | -48.55%7.42億 | 30.33%14.42億 | -16.90%11.06億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 32.03%-8.04億 | -7.78%-11.83億 | -112.94%-10.97億 | 82.54%-5.15億 | 22.36%-29.52億 | -399.51%-38.02億 | -36.34%-7.61億 | -142.24%-5.58億 | 66.01%-2.3億 | -267.69%-6.78億 |
| 無形資産取引の純額 | 22.57%-3,372.4万 | 52.68%-4,355.6万 | 9.71%-9,205.2万 | 88.40%-1.02億 | -64.20%-8.79億 | -645.28%-5.35億 | -17.21%-7,184.1万 | 34.36%-6,129.4万 | -15.88%-9,338.4万 | 27.89%-8,058.8万 |
| 事業取引の純額 | 94.43%1.47億 | 182.53%7,544.7万 | ---9,141.4万 | ---- | -105.36%-1,533.2万 | -7.16%2.86億 | --3.08億 | ---- | ---- | ---2.03億 |
| 投資商品取引の純額 | -91.36%1.06億 | 820.29%12.28億 | 51.57%-1.7億 | 26.20%-3.52億 | -247.32%-4.77億 | 267.73%3.24億 | 80.52%-1.93億 | -664.75%-9.91億 | 249.35%1.75億 | 89.82%-1.17億 |
| 受領配当金 | --0 | --8,538.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -107.54%-1,044.9万 | 337.65%1.39億 | 300.78%3,166.3万 | 87.52%-1,577万 | -119.37%-1.26億 | 379.06%6.52億 | -187.40%-2.34億 | 75.11%-8,131.3万 | -308.70%-3.27億 | -112.85%-7,994.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297.56%-5.95億 | 121.23%3.01億 | -44.11%-14.19億 | 77.86%-9.85億 | -44.70%-44.49億 | -241.16%-30.75億 | 45.75%-9.01億 | -249.68%-16.61億 | 59.00%-4.75億 | -40.10%-11.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -352.60%-8.83億 | 85.45%-1.95億 | -1.51%-13.41億 | -189.03%-13.21億 | -114.23%-4.57億 | 351.34%32.12億 | 341.79%7.12億 | -214.38%-2.94億 | -46.94%2.57億 | -35.31%4.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.94億 | --0 | ---- | 5,060.32%17.86億 | 87.28%3,461.8万 | -96.53%1,848.5万 | -67.06%5.32億 | 81,852.31%16.15億 | -47.97%197.1万 |
| 配当金支払総額 | -0.89%-1.22億 | -1.50%-1.21億 | 0.97%-1.2億 | -11.09%-1.21億 | -109.85%-1.09億 | 66.08%-5,181.5万 | -53.61%-1.53億 | -14.75%-9,945万 | -35.14%-8,666.4万 | -0.39%-6,412.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 214.19%1.78億 | -92.30%5,658.9万 | 84.72%7.35億 | -29.75%3.98億 | -36.97%5.66億 | 458.25%8.98億 | -37.78%1.61億 | 6,961.92%2.59億 | 366,400.00%366.3万 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.36%-9.97億 | 26.40%-5.62億 | 29.43%-7.64億 | -168.11%-10.82億 | -61.00%15.89億 | 471.44%40.74億 | 138.20%7.13億 | -83.14%2.99億 | 326.72%17.75億 | -39.13%4.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.52%70.02億 | -9.54%55.34億 | 3.61%61.18億 | -18.46%59.04億 | 11.09%72.41億 | 4.66%65.18億 | -10.47%62.28億 | 65.57%69.56億 | 9.47%42.01億 | 44.80%38.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -158.23%-8.55億 | 349.87%14.68億 | -370.07%-5.87億 | 114.96%2.18億 | -309.08%-14.54億 | 1.01%6.96億 | 211.00%6.89億 | -122.63%-6.2億 | 654.53%27.42億 | -69.40%3.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 195.78%410.5万 | -362.35%-428.6万 | -103.38%-92.7万 | -41.93%2,746万 | 143.71%4,728.5万 | -2,121.41%-1.08億 | --535.2万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | --1.19億 | ---- | ---- | -99.99%1,000 | 794,000.00%794.1万 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.21%61.47億 | 26.52%70.02億 | -9.54%55.34億 | 3.61%61.18億 | -18.46%59.04億 | 3.98%72.41億 | 11.82%69.64億 | -10.47%62.28億 | 65.57%69.56億 | 9.47%42.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -119.92%-1億 | 23.65%5.03億 | -75.62%4.06億 | 168.77%16.67億 | 47.75%-24.25億 | -10,613.36%-46.4億 | -63.91%4,413.8万 | -89.06%1.22億 | 221.50%11.18億 | -66.40%3.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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