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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 199.91%1.69億 | -164.85%-1.69億 | 108.07%2.61億 | -184.99%-32.37億 | -2,201.72%-11.36億 | -378.26%-4,935.2万 | 103.13%1,773.6万 | 29.99%-5.67億 | -191.76%-8.09億 | -207.00%-2.77億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,142,400.00%1.84億 | --3,000 |
| その他の非現金項目 | 52.00%19万 | 100.27%12.5万 | -206.14%-4,581.1万 | 1,051.90%4,315.9万 | -163.34%-453.4万 | -88.97%715.8万 | -81.07%6,488.6万 | 135.55%3.43億 | 118.89%1.46億 | 1,216.08%6,647.4万 |
| 運転資金の増減額 | -37.70%-2.39億 | 64.76%-1.74億 | -678.62%-4.93億 | -85.98%8,520.7万 | 220.98%6.08億 | 36.99%-5.03億 | 15.48%-7.98億 | -686.88%-9.44億 | -213.45%-1.2億 | 50.29%-3,825.8万 |
| -売掛金増減額 | -1,446.88%-3.87億 | -146.31%-2,500.3万 | 155.33%5,399万 | 134.30%2,114.5万 | -434.14%-6,165万 | -324.65%-1,154.2万 | 61.97%-271.8万 | -310.28%-714.7万 | 79.14%-174.2万 | -181.71%-834.9万 |
| -在庫増減額 | 87.80%3.05億 | 152.89%1.62億 | -466.58%-3.07億 | -78.94%8,381.7万 | 183.99%3.98億 | 69.83%-4.74億 | -18,150.63%-15.71億 | 105.28%870.2万 | -1,788.99%-1.65億 | -356.39%-872.5万 |
| -前払費用増減額 | 122.60%1.02億 | ---4.53億 | --0 | ---- | ---- | -105.62%-5,086.7万 | 193.94%9.05億 | -1,381.97%-9.64億 | ---6,504万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -192.45%-4,978万 | 166.87%5,384.4万 | -2,729.06%-8,051.5万 | -109.70%-284.6万 | -55.36%2,934.7万 | 153.73%6,574.3万 | -383.27%-1.22億 | 314.47%4,319.2万 | 131.83%1,042.1万 | -993.29%-3,274.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -184.22%-6,842.5万 | 174.42%8,124.2万 | -905.03%-1.09億 | -90.98%1,356万 | 409.77%1.5億 | -392.10%-4,850.6万 | 46.43%-985.7万 | -117.04%-1,840万 | 3,911.29%1.08億 | 102.99%269.2万 |
| 利息の支払額 | -56.38%-23.3万 | ---14.9万 | --0 | ---- | ---- | 94.25%-125.5万 | -18.59%-2,182.5万 | -11.66%-1,840.3万 | -325.43%-1,648.1万 | -324.78%-387.4万 |
| 利息の受取額 | 79.17%4.3万 | --2.4万 | --0 | --0 | --0 | -97.86%2.3万 | 4,208.00%107.7万 | -54.55%2.5万 | 129.17%5.5万 | -91.55%2.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,082.18%-2,195.3万 | -105.48%-185.7万 | 216.09%3,387.5万 | -1,240.38%-2,918万 | 39.17%-217.7万 | 15.45%-357.9万 | -1.90%-423.3万 | -87.03%-415.4万 | -45.83%-222.1万 | 53.28%-152.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.92%-6,642.2万 | 51.30%-2.76億 | -290.61%-5.66億 | -153.50%-1.45億 | 149.37%2.71億 | 25.76%-5.49億 | 5.40%-7.4億 | -111.83%-7.82億 | -59.46%-3.69億 | -45.93%-2.31億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -367.53%-653.6万 | ---139.8万 | --0 | ---- | 98.69%-15.7万 | -4,603.92%-1,199.5万 | -23.79%-25.5万 | 99.77%-20.6万 | 90.34%-8,843.5万 | ---9.16億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.17%-222.1万 | -1,249.14%-5,801.3万 |
| 事業取引の純額 | 1,275.44%6,852.8万 | -103.02%-583万 | --1.93億 | ---- | ---5.78億 | ---- | ---- | --3,585.5万 | ---- | ---5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1億 | ---1億 | ---- | ---- | -378.59%-1.4億 |
| その他の投資活動純額 | -18.26%390.8万 | 175.30%478.1万 | -1,158.17%-634.9万 | -92.99%60万 | 213.22%855.6万 | 16.64%-755.7万 | -137.94%-906.5万 | 513.12%2,389.1万 | 78.45%-578.3万 | ---2,683.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,793.09%6,590万 | -101.31%-244.7万 | 30,992.17%1.87億 | 100.11%60万 | -807.56%-5.69億 | 173.59%8,044.8万 | -283.61%-1.09億 | 161.74%5,954万 | 91.55%-9,643.9万 | -3,298.07%-11.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -12,646.70%-11.06億 | ---867.6万 | --0 | ---- | ---- | 8.67%-1.58億 | -212.84%-1.73億 | -411.55%-5,530万 | -95.18%1,775万 | 7,271.00%3.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 301.18%13.01億 | -71.96%3.24億 | 27,470.74%11.56億 | -99.07%419.4万 | 233.38%4.5億 | -86.77%1.35億 | -22.92%10.21億 | 811.97%13.24億 | -87.34%1.45億 | 296.76%11.47億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 180,000.00%179.9万 | 0.00%-1,000 | -100.02%-1,000 | -72.80%543.9万 | --1,999.9万 | ---- | -100.00%-1,000 | 2,355,000.00%2,354.9万 | -100.00%-1,000 | 160.25%4,147.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.73%1.96億 | -72.71%3.16億 | 11,903.70%11.56億 | -97.95%963.3万 | 2,141.36%4.7億 | -102.72%-2,302.3万 | -34.42%8.48億 | 693.14%12.92億 | -89.53%1.63億 | 402.25%15.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.15%9.35億 | 642.78%8.97億 | -52.67%1.21億 | 204.66%2.55億 | -85.55%8,378.5万 | -0.21%5.8億 | 5,199.36%5.81億 | -96.69%1,096.6万 | 126.15%3.31億 | 413.17%1.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 426.21%1.96億 | -95.20%3,723.7万 | 676.25%7.77億 | -178.44%-1.35億 | 134.95%1.72億 | -39,509.02%-4.92億 | -100.22%-124.1万 | 288.46%5.7億 | -263.92%-3.03億 | 56.68%1.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --12.5万 | --0 | ---- | 197.73%30.2万 | 93.21%-30.9万 | ---455.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 100.01%1,000 | ---1,736.5万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.98%11.31億 | 4.15%9.35億 | 642.78%8.97億 | -52.67%1.21億 | 204.66%2.55億 | -85.55%8,378.5万 | -0.21%5.8億 | 5,199.36%5.81億 | -96.69%1,096.6万 | 126.15%3.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.68%-7,295.8万 | 51.05%-2.77億 | -290.61%-5.66億 | -153.53%-1.45億 | 148.28%2.71億 | 24.17%-5.61億 | 5.39%-7.4億 | -70.10%-7.82億 | 61.86%-4.6億 | -639.91%-12.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
