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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -951.95%-6,756万 | -209.42%-2,770.2万 | 100.10%6.9万 | -130.88%-806.86万 | -63.42%2,526.24万 | 118.33%793万 | -74.53%2,531.8万 | 32.80%-6,657.9万 | -53.70%2,612.67万 | 317.88%6,906.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,200.50%662.5万 | 76.75%-425.6万 | -10.88%194.1万 | -130.31%-1,847.53万 | -170.42%-174.43万 | -103.50%-60.2万 | -159.43%-1,830.7万 | -79.15%217.8万 | -15.28%6,094.6万 | -84.99%247.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 52.85%616.9万 | -50.16%830.9万 | 8.29%535.5万 | 7.37%3,786.01万 | -24.51%1,220.81万 | -58.65%403.6万 | 231.37%1,667.1万 | 15.00%494.5万 | 90.42%3,526.21万 | 88.27%1,617.11万 |
| -減価償却 | 4.83%447.1万 | 4.77%447.7万 | 4.16%441.1万 | 5.79%1,701.8万 | 2.53%424.5万 | 4.23%426.5万 | 7.01%427.3万 | 9.69%423.5万 | -1.71%1,608.62万 | 1.33%414.02万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 325.71%135.8万 | -97.27%29.4万 | 65.38%-9,000 | 21.32%1,796.04万 | -31.79%690.74万 | -93.41%31.9万 | 9,456.52%1,076万 | 43.48%-2.6万 | 182.65%1,480.47万 | 108.08%1,012.67万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.66%-1.44万 | ---- |
| -処分利益 | 94.58%-5.5万 | 1,260.00%285.6万 | -141.55%-15万 | -118.25%-9.07万 | -44.53%35.33万 | -831.19%-101.5万 | 877.78%21万 | 9,125.00%36.1万 | 109.74%49.7万 | 4,049.54%63.7万 |
| -正味為替差損益 | 37.44%-26.4万 | -181.25%-29.9万 | 82.27%-8.6万 | -287.57%-95.41万 | -192.73%-41.51万 | -395.10%-42.2万 | 65.02%36.8万 | -59.02%-48.5万 | 2,480.53%50.86万 | 173.58%44.76万 |
| -その他の非現金項目 | -25.87%65.9万 | -7.45%98.1万 | 38.26%118.9万 | 16.17%392.64万 | 34.00%111.74万 | 11.82%88.9万 | 10.76%106万 | 8.31%86万 | 65.17%337.99万 | 260.49%83.39万 |
| 運転資金の増減額 | -1,887.23%-8,035.4万 | -217.81%-3,175.5万 | 90.19%-722.7万 | 60.83%-2,745.33万 | -70.64%1,479.87万 | 106.40%449.6万 | -57.60%2,695.4万 | 35.25%-7,370.2万 | -105.91%-7,008.13万 | 188.78%5,041.27万 |
| -売掛金増減額 | -292.57%-3,763.2万 | -405.93%-1,667.3万 | -113.73%-267.6万 | 122.90%754.51万 | -191.45%-780.59万 | -50.37%-958.6万 | -67.24%545万 | 137.66%1,948.7万 | -205.38%-3,294.4万 | -86.33%853.6万 |
| -在庫増減額 | -1,204.41%-8,812.1万 | -145.49%-2,514.6万 | -30.55%2,360万 | 240.85%9,727.43万 | 100.10%3.93万 | 1,056.71%797.9万 | 22.96%5,527.6万 | 145.22%3,398万 | 2.52%-6,906.22万 | 60.20%-3,804.62万 |
| -未払金の変更 | 556.16%4,517万 | 130.70%870.5万 | 82.55%-2,204.8万 | -375.66%-1.31億 | -81.30%1,694.88万 | 116.46%688.4万 | -4,466.02%-2,835.5万 | -17,181.94%-1.26億 | 397.08%4,746.93万 | 303.39%9,063.63万 |
| -その他流動資産の変動 | 129.32%22.9万 | 125.09%135.9万 | -628.28%-610.3万 | 90.87%-141.96万 | 152.42%561.64万 | 96.32%-78.1万 | -308.11%-541.7万 | -106.08%-83.8万 | -172.19%-1,554.45万 | -151.19%-1,071.35万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 50.73%-107.7万 | 51.65%-72万 | 82.52%-37万 | 36.76%-580.39万 | 99.48%-1.19万 | 28.35%-218.6万 | -2.34%-148.9万 | 11.57%-211.7万 | -49.61%-917.79万 | 45.84%-227.79万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,294.93%-6,863.7万 | -219.27%-2,842.2万 | 99.56%-30.1万 | -181.85%-1,387.25万 | -62.19%2,525.05万 | 112.40%574.4万 | -75.67%2,382.9万 | 32.30%-6,869.6万 | -66.30%1,694.88万 | 286.23%6,678.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.95%-141.4万 | 186.12%260万 | 61.91%-147万 | 5.58%-1,035.55万 | -181.32%-159.35万 | 65.68%-188.4万 | 38.65%-301.9万 | -53.32%-385.9万 | -32.10%-1,096.74万 | 160.20%195.96万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---618.5万 | --0 | 33.12%-213.2万 | 45.52%-200.7万 | --0 | --0 | ---12.5万 | ---318.78万 | ---368.38万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -7.13%41.7万 | 93.33%46.4万 | 52.59%53.1万 | 11.48%153.65万 | 34.90%49.95万 | 17.85%44.9万 | -34.96%24万 | 34.88%34.8万 | 5.49%137.83万 | --37.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.52%-99.7万 | -11.23%-309.1万 | 74.17%-93.9万 | 14.29%-1,095.1万 | -129.05%-310.1万 | 68.17%-143.5万 | 40.31%-277.9万 | -60.96%-363.6万 | -336.72%-1,277.68万 | 54.21%-135.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3,059.60%4,732.4万 | 529.25%2,393.5万 | -107.21%-101.9万 | -110.89%-175.15万 | 76.67%-870.55万 | -107.10%-159.9万 | 91.00%-557.6万 | -84.78%1,412.9万 | 2.49%1,608.34万 | -1,139.78%-3,731.46万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -49.18%-9.1万 | -6.90%-9.3万 | -3.53%-8.8万 | 46.91%-76.92万 | 57.51%-53.62万 | -1.67%-6.1万 | -3.57%-8.7万 | -97.67%-8.5万 | 41.80%-144.89万 | 45.88%-126.19万 |
| 支払利息CFF | -87.87%-266.4万 | -32.56%-177.5万 | -10.94%-134.9万 | -11.46%-561.54万 | -24.60%-164.24万 | -0.85%-141.8万 | -13.96%-133.9万 | -6.76%-121.6万 | -19.51%-503.82万 | 6.89%-131.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,547.99%4,456.9万 | 415.15%2,206.7万 | -119.03%-244.1万 | -184.78%-813.62万 | 72.72%-1,088.42万 | -114.63%-307.8万 | 88.92%-700.2万 | -86.00%1,282.8万 | 887.36%959.63万 | -169.70%-3,989.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.97%6,800.3万 | 40.03%7,755.2万 | -29.37%8,105.3万 | 13.69%1.15億 | -21.25%7,038万 | -41.73%6,937.3万 | -37.74%5,538.1万 | 13.69%1.15億 | 128.00%1.01億 | -42.04%8,937.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,136.15%-2,506.5万 | -167.24%-944.6万 | 93.81%-368.1万 | -339.39%-3,295.96万 | -55.88%1,126.54万 | 104.13%123.1万 | -53.31%1,404.8万 | -392.79%-5,950.4万 | -75.70%1,376.83万 | 147.63%2,553.43万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4.46%-21.4万 | -83.93%-10.3万 | 34.33%18万 | -1,475.00%-73.88万 | -276.95%-59.28万 | -305.50%-22.4万 | -5,500.00%-5.6万 | 30.10%13.4万 | 2,728.00%5.37万 | -147.53%-15.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.30%4,272.4万 | -1.97%6,800.3万 | 40.03%7,755.2万 | -29.37%8,105.28万 | -29.37%8,105.28万 | -21.25%7,038万 | -41.73%6,937.3万 | -37.74%5,538.1万 | 13.69%1.15億 | 13.69%1.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,953.68%-7,010.6万 | -242.83%-2,972.2万 | 97.02%-216.2万 | -546.97%-2,447.26万 | -65.57%2,349.14万 | 107.32%378.2万 | -77.60%2,081万 | 30.23%-7,255.6万 | -84.62%547.52万 | 274.42%6,823.62万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
