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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -521.93%-3.04億 | 351.14%7,205.2万 | 174.09%1,597.1万 | -295.21%-2,155.5万 | -81.97%1,104.2万 | -55.89%6,125.7万 | 199.34%1.39億 | -188.66%-1.4億 | 13.30%-4,842.7万 | -1,567.55%-5,585.5万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,840.00%18.7万 | 98.58%-5,000 |
| その他の非現金項目 | 42.86%-6,789.4万 | -7,978.11%-1.19億 | 92.71%-147.1万 | -196.57%-2,018.1万 | 517.52%2,089.7万 | 92.52%-500.5万 | -779.57%-6,691.7万 | 1,252.61%984.7万 | 107.13%72.8万 | -157.64%-1,021.3万 |
| 運転資金の増減額 | 95.84%-340.1万 | -146.40%-8,178.7万 | -489.27%-3,319.3万 | 125.31%852.7万 | -341.44%-3,369.5万 | -81.04%1,395.6万 | 249.63%7,359.1万 | 1,199.11%2,104.8万 | -146.13%-191.5万 | 110.28%415.1万 |
| -売掛金増減額 | 194.78%3.12億 | -6,455.09%-3.29億 | -29.80%517.2万 | -63.83%736.8万 | 41.53%2,037万 | -86.10%1,439.3万 | 360.38%1.04億 | 469.54%2,249万 | -134.78%-608.6万 | 344.27%1,749.7万 |
| -在庫増減額 | -101.20%-2.2万 | 173.85%184.1万 | -921.72%-249.3万 | -165.77%-24.4万 | -61.43%37.1万 | 344.78%96.2万 | -493.00%-39.3万 | 178.13%10万 | 41.01%-12.8万 | -166.98%-21.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -82.91%727.1万 | 834.85%4,253.3万 | ---578.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -338.32%-1,101.5万 | ---251.3万 | --0 | ---- | 65.23%-18.6万 | 9.48%-53.5万 | -354.62%-59.1万 | 76.62%-13万 | 10.03%-55.6万 | 18.36%-61.8万 |
| 利息の受取額 | 824.40%962.3万 | 25,925.00%104.1万 | -42.86%4,000 | 600.00%7,000 | -90.00%1,000 | 0.00%1万 | -23.08%1万 | -98.23%1.3万 | 1,234.55%73.4万 | -6.78%5.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -9.52%-3,162.4万 | -2,157.62%-2,887.5万 | 83.36%-127.9万 | 18.06%-768.8万 | 64.46%-938.2万 | -643.61%-2,639.8万 | -545.45%-355万 | 90.99%-55万 | -19.27%-610.2万 | 61.17%-511.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183.20%-3.61億 | -592.65%-1.27億 | -159.32%-1,838.5万 | -61.83%3,099.2万 | -15.74%8,120.2万 | -50.45%9,636.6万 | 1,658.08%1.94億 | 63.38%-1,248.2万 | -9.33%-3,408.3万 | 37.86%-3,117.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,274.73%-3,607.3万 | -319.17%-262.4万 | -152.42%-62.6万 | 75.20%-24.8万 | ---100万 | ---- | -103.52%-112.6万 | 60,175.47%3,194.6万 | 146.90%5.3万 | 5.83%-11.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -18.64%-1,761.7万 | ---1,484.9万 | --0 | ---10万 | ---- | ---- | 82.67%-26万 | ---150万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --7.97億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -137.81%-2.99億 | ---1.26億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -12.23%-1.24億 | ---1.11億 | --0 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,418万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | -688.00%-117.6万 | -97.44%20万 | 670.73%781.9万 | -1,589.13%-137万 | 295.74%9.2万 | -133.33%-4.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.97%-1.87億 | 106,910.06%6.69億 | -152.42%-62.6万 | 88.60%-24.8万 | -1,188.00%-217.6万 | 100.07%20万 | -202.63%-2.93億 | -497.74%-9,675万 | 15,303.13%2,432.5万 | -112.75%-16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --1.08億 | --0 | ---- | ---- | -291.67%-4,700万 | -121.67%-1,200万 | 985.62%5,536.9万 | 0.00%-625.2万 | 9.94%-625.2万 | 33.20%-694.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.07億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.67%7,000.6万 | --3億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -38.78%6,299.9万 | --1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --134.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.63%1.32億 | --1.99億 | --0 | ---- | -291.67%-4,700万 | -121.67%-1,200万 | -13.15%5,536.9万 | -78.40%6,375.4万 | 4,350.88%2.95億 | 33.20%-694.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187.65%11.38億 | -4.58%3.96億 | 8.01%4.15億 | 9.10%3.84億 | 31.62%3.52億 | -13.84%2.67億 | -12.93%3.1億 | 397.83%3.56億 | -34.59%7,160万 | -34.63%1.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -156.21%-4.16億 | 3,991.77%7.4億 | -161.84%-1,901.1万 | -4.00%3,074.4万 | -62.13%3,202.6万 | 296.94%8,456.6万 | 5.58%-4,294.1万 | -115.94%-4,547.8万 | 845.46%2.85億 | 35.46%-3,827.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 829.07%2,518.7万 | --271.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.81%-61.9万 | -219.71%-49.2万 | -68.65%41.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.32%7.48億 | 187.65%11.38億 | -4.58%3.96億 | 8.01%4.15億 | 9.10%3.84億 | 31.62%3.52億 | -13.84%2.67億 | -12.93%3.1億 | 397.83%3.56億 | -34.59%7,160万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -189.81%-4.2億 | -661.75%-1.45億 | -162.04%-1,901.1万 | -61.79%3,064.4万 | -16.77%8,020.2万 | -50.09%9,636.6万 | 1,476.69%1.93億 | 58.85%-1,402.6万 | -8.75%-3,408.3万 | 37.67%-3,134.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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