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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.27%13.41億 | 52.07%13.37億 | -34.97%8.79億 | -2.33%13.52億 | 22.04%13.84億 | 17.26%11.34億 | -95.93%841.9万 | 81.64%4.61億 | 43.68%3.34億 | 20.55%3.31億 |
| その他の非現金項目 | 142.60%4,061.2万 | -13.37%-9,534.4万 | -131.26%-8,410.1万 | 0.63%-3,636.6万 | -385.64%-3,659.6万 | 161.68%1,281.2万 | -613.75%-6,429.1万 | 281.29%4,318.8万 | 67.24%-607.7万 | 340.05%3,999.2万 |
| 運転資金の増減額 | -12,404.21%-2,633.1万 | 100.10%21.4万 | -197.90%-2.07億 | 647.28%2.11億 | -37.48%2,822.8万 | 157.45%4,515.3万 | 97.11%-523.4万 | -29.36%1.01億 | 176.77%5,117.3万 | -490.39%-1.02億 |
| -売掛金増減額 | 87.35%-4,167.6万 | -128.48%-3.3億 | -332.45%-1.44億 | 193.09%6,204.1万 | 59.22%-6,664.7万 | -327.00%-1.63億 | -243.89%-1.44億 | 39.92%1.28億 | -45.19%1,991万 | -1,100.14%-1.68億 |
| -その他流動資産の変動 | -4.48%1.04億 | -15.77%1.09億 | 2,190.86%1.29億 | -102.81%-619.3万 | 5,367.38%2.2億 | -96.03%403.1万 | -69.39%-8,271.6万 | -36.89%2,632.6万 | -14.36%4,263.8万 | -69.78%1,778.3万 |
| 利息の支払額 | -95.68%-1,428.5万 | -82.64%-730万 | -12.88%-399.7万 | 21.71%-354.1万 | 44.35%-452.3万 | 17.46%-812.8万 | 11.49%-184.9万 | 2.21%-203.4万 | 32.44%-171.8万 | 19.39%-252.7万 |
| 利息の受取額 | 158.44%5,474.8万 | 2.09%2,118.4万 | 188.81%2,075.1万 | -54.67%718.5万 | -26.50%1,585万 | 118.79%2,156.6万 | 203.38%771.8万 | 222.00%367.4万 | 68.69%369.6万 | 62.72%647.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 11.53%-3.29億 | -78.93%-3.72億 | 45.30%-2.08億 | 2.02%-3.8億 | -18.78%-3.88億 | -65.15%-3.27億 | 11.31%-4,569.3万 | -66.09%-1.23億 | -71.46%-5,671.8万 | -158.05%-1.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.84%22.04億 | 7.64%16.84億 | -17.76%15.65億 | 10.23%19.03億 | -8.11%17.26億 | 20.62%18.78億 | 23.04%3.86億 | 17.77%5.7億 | 75.97%5.35億 | -14.92%3.88億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -45.97%-3.7億 | -15.93%-2.54億 | 35.48%-2.19億 | -3.34%-3.39億 | -123.03%-3.28億 | 46.85%-1.47億 | 53.55%-3,656.9万 | 5.50%-4,228.8万 | 15.74%-3,757.9万 | 71.80%-3,062.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -37.77%-15.67億 | -11.59%-11.37億 | -7.37%-10.19億 | -70.69%-9.49億 | -36.59%-5.56億 | 13.37%-4.07億 | 37.86%-8,541.7万 | 46.19%-9,387.4万 | 14.49%-6,694.7万 | -101.83%-1.61億 |
| 事業取引の純額 | -114.29%-500万 | 155.46%3,500万 | ---6,310.9万 | ---- | --3,240万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -87.74%1,957.8万 | 250.70%1.6億 | 810.19%4,553.7万 | 103.86%500.3万 | -6,132.37%-1.3億 | 104.87%215万 | 0.00%-2,500万 | 1,391.64%3,229.1万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 116.98%1.19億 | -12.97%5,489.8万 | -42.04%6,308.3万 | 34.65%1.09億 | 111.80%8,083.9万 | 201.29%3,816.7万 | --0 | --3,169.3万 | --0 | --647.4万 |
| その他の投資活動純額 | -3.31%309.9万 | 500.19%320.5万 | -96.58%53.4万 | 70.74%1,560.4万 | 216.73%913.9万 | -142.77%-782.9万 | -103.84%-81.5万 | -116.37%-457.2万 | 481.18%567.2万 | -1,298.52%-811.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.18%-18億 | 4.51%-11.38億 | -2.86%-11.92億 | -29.98%-11.59億 | -146.41%-8.91億 | 46.02%-3.62億 | 1.69%-1.48億 | 137.15%8,315万 | 11.21%-1.04億 | -7.98%-1.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -106.83%-8,500万 | 522.50%12.45億 | -33.33%2億 | --3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.60%-10.3万 | ---12.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -15.92%-4.5億 | 33.59%-3.88億 | -8.85%-5.84億 | -12.11%-5.37億 | -50.66%-4.79億 | -29.78%-3.18億 | -70.91%-9.4万 | -81.98%-31.3万 | -4.15%-1,884.2万 | -31.78%-2.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.97%-15.1万 | 99.96%-12.8万 | -199.70%-3.3億 | 33,064,900.00%3.31億 | 66.67%-1,000 | -100.02%-3,000 | -100.01%-2,000 | 200.00%1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184.58%-6.46億 | 192.90%7.64億 | -1,172.33%-8.22億 | 90.37%-6,460.9万 | -22.62%-6.71億 | -15.74%-5.47億 | -434.34%-5,076.8万 | -0.29%-6,802.3万 | 12.72%-7,229.3万 | -13.91%-3.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.66%66.6億 | -4.39%50.2億 | 13.56%52.5億 | 2.82%46.24億 | 23.67%44.97億 | 15.05%36.36億 | 26.56%43.74億 | 15.71%37.36億 | 9.03%33.77億 | 15.05%36.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.47%-2.42億 | 391.91%13.1億 | -166.04%-4.49億 | 315.18%6.8億 | -83.11%1.64億 | 133.99%9.69億 | 21.81%1.88億 | 204.48%5.85億 | 245.00%3.58億 | -350.48%-1.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -30.76%2.28億 | 50.60%3.29億 | 513.90%2.19億 | -43.70%-5,280.9万 | 66.18%-3,674.9万 | -277.05%-1.09億 | -355.78%-6,538.7万 | 51.23%5,294.6万 | -97.35%72.9万 | -262.46%-9,695万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 100.00%2,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | --1,000 | ---1,000 | --0 | 50.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.21%66.45億 | 32.66%66.6億 | -4.39%50.2億 | 13.56%52.5億 | 2.82%46.24億 | 23.67%44.97億 | 23.67%44.97億 | 26.56%43.74億 | 15.71%37.36億 | 9.03%33.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.03%2.67億 | -10.23%2.94億 | -46.78%3.27億 | -27.00%6.15億 | -36.41%8.42億 | 63.35%13.24億 | 170.19%2.64億 | 63.90%4.34億 | 137.71%4.3億 | -26.60%1.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
