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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.20%15.41億 | 82.94%9.99億 | -22.43%5.46億 | 334.28%7.04億 | 190.75%1.62億 | -142.03%-1.79億 | -17.24%4.25億 | 41.57%5.14億 | 251.81%3.63億 | -82.33%1.03億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.52%2,451.2万 | 287.84%8,314.6万 |
| その他の非現金項目 | -241.37%-6,156.1万 | -80.68%4,354.6万 | 183.66%2.25億 | 1,320.31%7,944.2万 | 53.69%-651万 | -128.54%-1,405.7万 | 230.08%4,925.4万 | -85.61%1,492.2万 | 700.40%1.04億 | -41.68%1,295.2万 |
| 運転資金の増減額 | 48.34%9.44億 | 188.05%6.37億 | -54.61%2.21億 | 37.20%4.87億 | 1,436.72%3.55億 | 104.10%2,309.1万 | -234.96%-5.63億 | 45.14%4.17億 | 70.85%2.88億 | 136.78%1.68億 |
| -売上債権増減額 | 905.59%8.74億 | 104.21%8,694.5万 | -18,014.81%-20.67億 | 94.98%-1,141.1万 | -61.50%-2.28億 | -122.01%-1.41億 | 480.88%6.4億 | -28.06%-1.68億 | -29.99%-1.31億 | -28.56%-1.01億 |
| -棚卸資産増減額 | -521.17%-2,067.1万 | -99.83%490.8万 | 829.84%29.33億 | 176.06%3.15億 | -47.83%-4.15億 | 60.39%-2.81億 | 39.21%-7.08億 | -478.73%-11.65億 | -38.79%3.08億 | 321.51%5.02億 |
| -前払費用増減額 | -374.06%-6.72億 | -29.86%2.45億 | 460.51%3.5億 | -143.40%-9,702.8万 | 38.97%2.24億 | 189.05%1.61億 | 5.06%-1.81億 | -145.37%-1.9億 | -408.84%-7,754.7万 | -114.70%-1,524万 |
| -その他流動資産の変動 | -114.36%-5,380.5万 | 123.84%3.75億 | -991.46%-15.72億 | -120.25%-1.44億 | -1.73%7.11億 | 296.58%7.24億 | -127.71%-3.68億 | 259.16%13.29億 | 195.89%3.7億 | -407.23%-3.86億 |
| 利息の支払額 | 2.78%-59.5万 | -1.66%-61.2万 | -13.58%-60.2万 | 33.08%-53万 | 49.03%-79.2万 | 28.52%-155.4万 | 18.76%-217.4万 | 23.26%-267.6万 | 15.41%-348.7万 | 14.89%-412.2万 |
| 利息の受取額 | 22.01%81.5万 | 82.02%66.8万 | -58.72%36.7万 | -11.81%88.9万 | 373.24%100.8万 | 17.68%21.3万 | -67.56%18.1万 | 6.08%55.8万 | -68.93%52.6万 | -27.80%169.3万 |
| 法人税等の支払額 | 91.79%-6,176.9万 | -181.23%-7.52億 | -1.54%-2.67億 | -1,298.42%-2.63億 | 77.18%-1,883.8万 | 71.85%-8,256.4万 | -30.36%-2.93億 | -85.86%-2.25億 | 66.15%-1.21億 | -3,608.88%-3.58億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 68.03%30.56億 | -27.13%18.19億 | 16.33%24.96億 | 23.81%21.46億 | 189.48%17.33億 | 51.12%5.99億 | -67.08%3.96億 | -12.99%12.03億 | 126.31%13.83億 | -27.17%6.11億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 20.46%-4.56億 | 43.42%-5.73億 | -60.74%-10.14億 | 30.74%-6.31億 | -63.79%-9.1億 | -10.15%-5.56億 | -427.54%-5.05億 | 77.92%-9,566.4万 | 10.41%-4.33億 | -68.63%-4.84億 |
| 無形資産取引の純額 | -99.95%-7.68億 | -43.23%-3.84億 | 63.80%-2.68億 | -35.06%-7.41億 | -177.38%-5.49億 | 57.29%-1.98億 | 12.15%-4.63億 | -1,062.88%-5.27億 | -1,835.00%-4,533.7万 | 49.40%-234.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,039.96%2.72億 | --2,388万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -651.33%-2,491.4万 | 96.25%-331.6万 | -2,562.53%-8,831.6万 | 91.92%-331.7万 | -51.52%-4,106.7万 | -131.60%-2,710.4万 | 349.59%8,578.3万 | -195.64%-3,436.9万 | 121.31%3,593.6万 | 161.79%1,623.8万 |
| その他の投資活動純額 | -517.26%-3,569.6万 | 92.09%-578.3万 | -1,479.68%-7,312.3万 | 158.44%530万 | 30.43%-906.9万 | 37.34%-1,303.6万 | 67.43%-2,080.4万 | -1,614.37%-6,387.6万 | 126.31%421.8万 | -2,076.94%-1,603.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.91%-12.85億 | 33.02%-9.67億 | -5.38%-14.43億 | 9.25%-13.7億 | -189.36%-15.09億 | 40.66%-5.22億 | -21.88%-8.79億 | -64.44%-7.21億 | 9.74%-4.39億 | -53.29%-4.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 200.00%2億 | -325.51%-2億 | 35.89%-4,700.2万 | 0.00%-7,332万 | -60.97%-7,332万 | -13.89%-4,555万 | 0.00%-3,999.6万 | 0.00%-3,999.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -62.18%-25.3万 | 99.95%-15.6万 | ---3.46億 | --0 | 61.21%-4.5万 | -100.04%-11.6万 | 784,005.56%2.82億 | 0.00%-3.6万 | -100.04%-3.6万 | 132.36%8,991.1万 |
| 配当金支払総額 | -700.27%-1.92億 | 52.33%-2,398.5万 | -99.84%-5,031.4万 | -0.41%-2,517.7万 | 0.10%-2,507.4万 | -2.32%-2,510万 | -10.83%-2,453.2万 | -126.47%-2,213.5万 | 59.21%-977.4万 | -194.00%-2,396.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --5,475.9万 | ---- | -100.00%-1,000 | 22,800,000.00%4.56億 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342.03%-1.47億 | 87.01%-3,325.5万 | -368.18%-2.56億 | 218.47%9,544.5万 | 25.96%-8,056.7万 | -163.42%-1.09億 | 307.98%1.72億 | -21.66%-8,250.2万 | -481.64%-6,781.3万 | 105.22%1,776.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.54%61.18億 | 17.78%52.95億 | 23.86%44.96億 | 4.09%36.3億 | -0.81%34.87億 | -8.22%35.16億 | 11.42%38.31億 | 34.16%34.38億 | 6.01%25.62億 | 7.82%24.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.36%16.24億 | 2.79%8.19億 | -8.58%7.97億 | 508.73%8.71億 | 550.70%1.43億 | 89.80%-3,175.9万 | -177.85%-3.11億 | -54.40%4億 | 512.94%8.77億 | -21.33%1.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3.63%443万 | 45.21%427.5万 | 157.04%294.4万 | -663.46%-516.1万 | -121.57%-67.6万 | 188.03%313.4万 | 49.22%-356万 | -456.43%-701.1万 | -154.29%-126万 | 135.77%232.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 133.33%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.62%77.47億 | 15.54%61.18億 | 17.78%52.95億 | 23.86%44.96億 | 4.09%36.3億 | -0.81%34.87億 | -8.22%35.16億 | 11.42%38.31億 | 34.16%34.38億 | 6.01%25.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.71%18.32億 | -29.06%8.61億 | 56.86%12.14億 | 182.61%7.74億 | 276.65%2.74億 | 72.88%-1.55億 | -276.40%-5.72億 | -64.16%3.24億 | 623.16%9.04億 | -77.16%1.25億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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