PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -21.88%1.89億 | 69.48%11.4億 | 15.34%3.26億 | 42.45%2.67億 | 423.34%3.06億 | 67.35%2.42億 | 47.17%6.73億 | 31.73%2.82億 | 354.02%1.88億 | -59.71%5,840.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.38%2.03億 | 155.79%6.47億 | 14.35%1.44億 | 63.41%1.61億 | 671.51%1.88億 | 3,642.20%1.55億 | 95.88%2.53億 | 126.61%1.26億 | 271.73%9,866.4万 | -69.36%2,431.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 0.95%1.25億 | 40.10%6.05億 | 60.73%1.98億 | 49.17%1.62億 | 21.98%1.21億 | 22.84%1.24億 | 40.45%4.32億 | 47.57%1.23億 | 12.26%1.09億 | 5.81%9,921.6万 |
| -減価償却 | -8.68%7,832.9万 | -7.26%2.51億 | -105.77%-431.1万 | 31.83%8,472.8万 | 29.86%8,509.4万 | 29.11%8,577.3万 | 13.41%2.71億 | 10.12%7,472.1万 | -0.65%6,427.3万 | -3.38%6,552.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 259.20%538.8万 | 2,187.65%1.72億 | 2,315.74%1.7億 | 774.55%37.1万 | -64.43%19.1万 | 49,900.00%150万 | 134.84%753.7万 | 170.44%705.2万 | 96.93%-5.5万 | 136.33%53.7万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | 1,243.49%1,309.3万 | 737.68%1,017.1万 | --0 | 662.67%114.4万 | 1,085.33%177.8万 | -664.04%-114.5万 | -12.56%-159.5万 | -72.22%15万 | -72.22%15万 |
| -関連会社持分 | 3.14%-943.3万 | -9.68%-3,992.5万 | -23.84%-970.3万 | -0.27%-768.1万 | -6.45%-1,280.2万 | -9.66%-973.9万 | 5.77%-3,640.2万 | 25.40%-783.5万 | 2.10%-766万 | 5.41%-1,202.6万 |
| -処分利益 | -330.15%-279.6万 | -823.84%-1,298万 | -6,756.47%-1,165.6万 | 45.67%-32万 | 31.13%-35.4万 | -392.42%-65万 | 50.11%-140.5万 | 66.93%-17万 | -1,133.33%-58.9万 | 76.24%-51.4万 |
| -正味為替差損益 | 135.27%245万 | -6,141.84%-851.9万 | -27.69%182.5万 | -2,718.18%-31万 | -159.19%-308.7万 | -488.23%-694.7万 | 104.80%14.1万 | 465.80%252.4万 | -104.17%-1.1万 | 32.67%-119.1万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | 501.61%5,395.2万 | -94.14%17.4万 | 619.02%4,314.1万 | --531.8万 | --531.9万 | --896.8万 | --296.8万 | --600万 | --0 |
| -年金・福利厚生費 | 0.00%23.7万 | 0.00%94.7万 | 0.00%23.7万 | 0.00%23.7万 | 0.00%23.6万 | 0.00%23.7万 | 2.82%94.7万 | 3.04%23.7万 | 2.60%23.7万 | 2.61%23.6万 |
| -その他の非現金項目 | 9.22%5,058.8万 | -4.10%1.75億 | -9.35%4,123.9万 | -9.37%4,204.9万 | -2.60%4,528.6万 | 5.32%4,631.8万 | 36.55%1.82億 | 17.64%4,549.2万 | 14.01%4,639.7万 | 7.37%4,649.5万 |
| 運転資金の増減額 | -280.84%-1.39億 | -808.54%-1.13億 | -151.05%-1,680.6万 | -183.65%-5,624.4万 | 95.47%-295.2万 | -192.09%-3,651.2万 | -161.00%-1,238.4万 | -56.16%3,292.2万 | 75.84%-1,982.9万 | -131.36%-6,512.5万 |
| -売上債権増減額 | 23.95%-6,429.1万 | 37.18%-5,184.9万 | 223.19%2,123万 | 137.84%1,445.7万 | 88.03%-300.2万 | -4,074.52%-8,453.4万 | 6.43%-8,253.4万 | 38.65%-1,723.4万 | -3,962.59%-3,820.1万 | 75.61%-2,507.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -187.84%-2,732.3万 | 75.96%-1,132.3万 | -359.35%-7,869.6万 | 167.82%4,147.6万 | -115.38%-520.9万 | 162.03%3,110.6万 | 40.64%-4,709.9万 | 151.10%3,034.3万 | -1,420.84%-6,115.3万 | 890.73%3,385.9万 |
| -未払金の変更 | 50.93%3,350万 | -161.70%-8,130.7万 | 136.28%1,604万 | -205.69%-7,618.6万 | 2.98%-4,335.6万 | -85.07%2,219.5万 | 37.52%1.32億 | -164.67%-4,421.7万 | 1,031.76%7,208.2万 | -149.75%-4,468.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,433.23%-8,093.9万 | 319.86%3,196.5万 | -61.55%2,462万 | -583.56%-3,599.1万 | 266.36%4,861.5万 | 90.70%-527.9万 | -115.80%-1,453.9万 | -32.01%6,403万 | 108.71%744.3万 | -167.94%-2,922.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 50.22%-2,422.4万 | -0.45%-1.86億 | -16.25%-5,233.1万 | 26.29%-3,684.6万 | -12.79%-4,786.4万 | -2.57%-4,866.4万 | -9.79%-1.85億 | -24.90%-4,501.4万 | -11.02%-4,998.6万 | 42.84%-4,243.6万 |
| 利息の受取額 | 62.96%721.9万 | 59.29%1,905.6万 | 47.62%447万 | 87.86%550.8万 | 40.68%464.8万 | 64.13%443万 | 54.72%1,196.3万 | 36.83%302.8万 | 20.96%293.2万 | 29.93%330.4万 |
| 法人税等の支払額 | -245.26%-6,681.4万 | -104.50%-1.63億 | -200.41%-9,283.7万 | -72.16%-3,413万 | -29.48%-1,711.1万 | -21.15%-1,935.2万 | -55.98%-7,991.7万 | -146.83%-3,090.3万 | -4.25%-1,982.5万 | 27.21%-1,321.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 3.08%-28.3万 | 69.97%-45.4万 | -8.1万 | 93.47%-8.1万 | 0 | -7.35%-29.2万 | -58.99%-151.2万 | 0 | -124,000.00%-124.1万 | 100.17%1,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41.12%1.05億 | 93.52%8.1億 | -11.74%1.85億 | 68.80%2.02億 | 3,949.05%2.45億 | 113.14%1.78億 | 71.29%4.18億 | 24.81%2.09億 | 688.31%1.19億 | -88.89%605.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 32.27%-3,579.2万 | -77.89%-1.81億 | -25.39%-3,581万 | -162.74%-4,549.6万 | -92.74%-4,682.8万 | -67.40%-5,284.3万 | -48.50%-1.02億 | 8.80%-2,855.8万 | 15.18%-1,731.6万 | -84.30%-2,429.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -65.00%7,000 | -4.99%3,134.9万 | -88.36%3.4万 | -4.30%3,129.5万 | --0 | 400.00%2万 | 39.84%3,299.6万 | 33.94%29.2万 | 40.96%3,270万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -26.03%73.6万 | 19.73%326.5万 | ---- | ---- | 0.65%93.4万 | -6.04%99.5万 | -43.25%272.7万 | ---- | ---- | --92.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.37%-3,504.9万 | -121.72%-1.46億 | -27.30%-3,251.1万 | -220.40%-1,613万 | -96.40%-4,589.4万 | -69.91%-5,182.8万 | 95.94%-6,601.4万 | 2.86%-2,553.9万 | 1,651.24%1,339.7万 | -109.33%-2,336.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 34.67%-2.45億 | -786.86%-6.08億 | --0 | 22.22%-1.93億 | -155.56%-4,000万 | -231.86%-3.75億 | -103.65%-6,850万 | --2.2億 | -82.66%-2.48億 | 2,696.47%7,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --878.9万 | --5,198.4万 | --4,900.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 17.12%-406.7万 | 12.91%-1,726万 | 21.27%-543.4万 | -4.84%-355.2万 | 38.58%-336.7万 | -21.28%-490.7万 | 17.70%-1,981.8万 | 46.45%-690.2万 | -10.90%-338.8万 | 13.00%-548.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---1.79億 | ---7,191.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.75%-2.4億 | -750.68%-7.51億 | -113.30%-2,834.4万 | 23.04%-1.93億 | -325.47%-1.5億 | -224.58%-3.8億 | -104.77%-8,831.8万 | 1,753.33%2.13億 | -81.07%-2.51億 | 833.06%6,651.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.97%7.89億 | 45.07%8.76億 | 40.63%6.66億 | 13.67%6.72億 | 14.82%6.21億 | 45.07%8.76億 | 347.07%6.04億 | -0.15%4.74億 | -6.55%5.91億 | -9.56%5.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 32.80%-1.71億 | -133.37%-8,809万 | -68.77%1.24億 | 93.60%-755.6万 | 0.51%4,945.9万 | -295.89%-2.54億 | -43.55%2.64億 | 208.63%3.97億 | 25.34%-1.18億 | 43.50%4,920.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -395.22%-414.5万 | -90.20%79.2万 | -131.94%-163.7万 | 157.05%202.3万 | 39.98%124.3万 | -165.19%-83.7万 | 728.38%808.5万 | 645.06%512.6万 | 411.04%78.7万 | --88.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.17%6.14億 | -9.97%7.89億 | -9.97%7.89億 | 40.63%6.66億 | 13.67%6.72億 | 14.82%6.21億 | 45.07%8.76億 | 45.07%8.76億 | -0.15%4.74億 | -6.55%5.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.57%6,243.4万 | 94.47%6.09億 | -24.43%1.38億 | 53.92%1.52億 | 1,109.91%1.96億 | 139.88%1.24億 | 84.64%3.13億 | 31.78%1.83億 | 321.81%9,857.6万 | -150.69%-1,939.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。