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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 42.45%2.67億 | 423.34%3.06億 | 67.35%2.42億 | 47.17%6.73億 | 31.73%2.82億 | 354.02%1.88億 | -59.71%5,840.5万 | 155.62%1.44億 | 303.54%4.57億 | 2,705.01%2.14億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.41%1.61億 | 671.51%1.88億 | 3,642.20%1.55億 | 95.88%2.53億 | 126.61%1.26億 | 271.73%9,866.4万 | -69.36%2,431.4万 | 112.80%413万 | 1,475.48%1.29億 | 499.20%5,560.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 49.17%1.62億 | 21.98%1.21億 | 22.84%1.24億 | 40.45%4.32億 | 47.57%1.23億 | 12.26%1.09億 | 5.81%9,921.6万 | 202.06%1.01億 | 79.50%3.08億 | 107.56%8,361.7万 |
| -減価償却 | 31.83%8,472.8万 | 29.86%8,509.4万 | 29.11%8,577.3万 | 13.41%2.71億 | 10.12%7,472.1万 | -0.65%6,427.3万 | -3.38%6,552.9万 | 72.36%6,643.3万 | 53.38%2.39億 | 81.36%6,785.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 774.55%37.1万 | -64.43%19.1万 | 49,900.00%150万 | 135.02%757.6万 | 170.83%709.1万 | 96.93%-5.5万 | 136.33%53.7万 | 100.04%3,000 | -1,362.88%-2,163.6万 | -434.54%-1,001.2万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | 662.67%114.4万 | 1,085.33%177.8万 | -683.74%-118.5万 | -15.38%-163.5万 | -72.22%15万 | -72.22%15万 | -72.22%15万 | -78.99%20.3万 | -250.74%-141.7万 |
| -関連会社持分 | -0.27%-768.1万 | -6.45%-1,280.2万 | -9.66%-973.9万 | 5.77%-3,640.2万 | 25.40%-783.5万 | 2.10%-766万 | 5.41%-1,202.6万 | -16.99%-888.1万 | -114.67%-3,863.2万 | -137.89%-1,050.3万 |
| -処分利益 | 45.67%-32万 | 31.13%-35.4万 | -392.42%-65万 | 50.11%-140.5万 | 66.93%-17万 | -1,133.33%-58.9万 | 76.24%-51.4万 | 32.65%-13.2万 | -383.85%-281.6万 | -148.31%-51.4万 |
| -正味為替差損益 | -2,718.18%-31万 | -159.19%-308.7万 | -488.23%-694.7万 | 104.80%14.1万 | 465.80%252.4万 | -104.17%-1.1万 | 32.67%-119.1万 | -59.16%-118.1万 | -293.22%-293.7万 | -150.11%-69万 |
| -株式ベースの報酬 | 619.02%4,314.1万 | --531.8万 | --531.9万 | --896.8万 | --296.8万 | --600万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -年金・福利厚生費 | 0.00%23.7万 | 0.00%23.6万 | 0.00%23.7万 | 2.82%94.7万 | 3.04%23.7万 | 2.60%23.7万 | 2.61%23.6万 | 3.04%23.7万 | 2.11%92.1万 | 16.75%23万 |
| -その他の非現金項目 | -9.37%4,204.9万 | -2.60%4,528.6万 | 5.32%4,631.8万 | 36.55%1.82億 | 17.64%4,549.3万 | 14.01%4,639.7万 | 7.37%4,649.5万 | 304.27%4,398万 | 314.09%1.34億 | 371.82%3,867万 |
| 運転資金の増減額 | -183.65%-5,624.4万 | 95.47%-295.2万 | -192.09%-3,651.2万 | -161.00%-1,238.4万 | -56.16%3,292.2万 | 75.84%-1,982.9万 | -131.36%-6,512.5万 | -28.50%3,964.8万 | 130.63%2,030.1万 | 229.93%7,509.1万 |
| -売掛金増減額 | 137.84%1,445.7万 | 88.03%-300.2万 | -4,074.52%-8,453.4万 | 6.43%-8,253.4万 | 38.65%-1,723.4万 | -3,962.59%-3,820.1万 | 75.61%-2,507.4万 | -104.86%-202.5万 | -392.01%-8,820.4万 | -114.74%-2,809.1万 |
| -在庫増減額 | 167.82%4,147.6万 | -115.38%-520.9万 | 162.03%3,110.6万 | 40.64%-4,709.9万 | 151.10%3,034.3万 | -1,420.84%-6,115.3万 | 890.73%3,385.9万 | -329.90%-5,014.8万 | -489.83%-7,934.6万 | -284.60%-5,937.8万 |
| -未払金の変更 | -205.69%-7,618.6万 | 2.98%-4,335.6万 | -85.07%2,219.5万 | 37.52%1.32億 | -164.67%-4,421.7万 | 1,031.76%7,208.2万 | -149.75%-4,468.8万 | 316.17%1.49億 | 396.54%9,583万 | 146.09%6,837.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -583.56%-3,599.1万 | 266.36%4,861.5万 | 90.70%-527.9万 | -115.80%-1,453.9万 | -32.01%6,403万 | 108.71%744.3万 | -167.94%-2,922.2万 | -160.30%-5,679万 | 208.87%9,202.1万 | --9,418.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 26.29%-3,684.6万 | -12.79%-4,786.4万 | -2.57%-4,866.4万 | -9.79%-1.85億 | -24.90%-4,501.4万 | -11.02%-4,998.6万 | 42.84%-4,243.6万 | -262.56%-4,744.5万 | -387.19%-1.68億 | -1,216.29%-3,604万 |
| 利息の受取額 | 87.86%550.8万 | 40.68%464.8万 | 64.13%443万 | 54.72%1,196.3万 | 36.83%302.8万 | 20.96%293.2万 | 29.93%330.4万 | 388.95%269.9万 | 19.52%773.2万 | 221.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -72.16%-3,413万 | -29.48%-1,711.1万 | -21.15%-1,935.2万 | -55.98%-7,991.7万 | -146.83%-3,090.3万 | -4.25%-1,982.5万 | 27.21%-1,321.5万 | -935.26%-1,597.4万 | -654.54%-5,123.4万 | -368.74%-1,252万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 93.47%-8.1万 | 0 | -7.35%-29.2万 | -58.99%-151.2万 | 0 | -124,000.00%-124.1万 | 100.17%1,000 | -32.04%-27.2万 | 93.40%-95.1万 | -2,128.57%-15.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.80%2.02億 | 3,949.05%2.45億 | 113.14%1.78億 | 71.29%4.18億 | 24.81%2.09億 | 688.31%1.19億 | -88.89%605.9万 | 97.60%8,339.5万 | 205.28%2.44億 | 2,439.16%1.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -162.74%-4,549.6万 | -92.74%-4,682.8万 | -67.40%-5,284.3万 | -48.50%-1.02億 | 8.80%-2,855.8万 | 15.18%-1,731.6万 | -84.30%-2,429.6万 | -777.59%-3,156.7万 | -51.09%-6,851.1万 | -146.30%-3,131.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.87億 | --1,000 |
| 受領配当金 | -4.30%3,129.5万 | --0 | 400.00%2万 | 39.84%3,299.6万 | 33.94%29.2万 | 40.96%3,270万 | --0 | -97.78%4,000 | 613.52%2,359.6万 | 1,716.67%21.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 0.65%93.4万 | -6.04%99.5万 | -43.25%272.7万 | ---- | ---- | --92.8万 | --105.9万 | 0.82%480.5万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220.40%-1,613万 | -96.40%-4,589.4万 | -69.91%-5,182.8万 | 95.94%-6,601.4万 | 2.86%-2,553.9万 | 1,651.24%1,339.7万 | -109.33%-2,336.8万 | 98.08%-3,050.4万 | -4,417.40%-16.27億 | -84.36%-2,629.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 22.22%-1.93億 | -155.56%-4,000万 | -231.86%-3.75億 | -103.65%-6,850万 | --2.2億 | -82.66%-2.48億 | 2,696.47%7,200万 | -105.61%-1.13億 | 993.46%18.74億 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.84%-355.2万 | 38.58%-336.7万 | -21.28%-490.7万 | 17.70%-1,981.8万 | 46.45%-690.2万 | -10.90%-338.8万 | 13.00%-548.2万 | -120.49%-404.6万 | -77.23%-2,408万 | -450.58%-1,288.9万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.04%-1.93億 | -325.47%-1.5億 | -224.58%-3.8億 | -104.77%-8,831.8万 | 1,753.33%2.13億 | -81.07%-2.51億 | 833.06%6,651.8万 | -105.82%-1.17億 | 13,344.74%18.5億 | -115.72%-1,288.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.67%6.72億 | 14.82%6.21億 | 45.07%8.76億 | 347.07%6.04億 | -0.15%4.74億 | -6.55%5.91億 | -9.56%5.41億 | 347.07%6.04億 | 75.03%1.35億 | 535.72%4.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.60%-755.6万 | 0.51%4,945.9万 | -295.89%-2.54億 | -43.55%2.64億 | 208.63%3.97億 | 25.34%-1.18億 | 43.50%4,920.9万 | -113.86%-6,415.5万 | 709.84%4.68億 | 112.35%1.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 157.05%202.3万 | 39.98%124.3万 | -165.19%-83.7万 | 728.38%808.5万 | 645.06%512.6万 | 411.04%78.7万 | --88.8万 | 858.21%128.4万 | 628.36%97.6万 | 532.70%68.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.63%6.66億 | 13.67%6.72億 | 14.82%6.21億 | 45.07%8.76億 | 45.07%8.76億 | -0.15%4.74億 | -6.55%5.91億 | -9.56%5.41億 | 347.07%6.04億 | 347.07%6.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.92%1.52億 | 1,109.91%1.96億 | 139.88%1.24億 | 84.64%3.13億 | 31.78%1.83億 | 321.81%9,857.6万 | -150.69%-1,939.9万 | 38.22%5,161.3万 | 499.41%1.7億 | 809.31%1.39億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
