ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.23%2.09億 | -19.55%7,080.1万 | 12.34%6,572万 | -51.94%3,326万 | 98.83%3,920.3万 | 42.11%2.35億 | 19.89%8,800.6万 | -2.00%5,850.3万 | 159.30%6,920.8万 | 235.27%1,971.7万 |
| その他の非現金項目 | -279.32%-791万 | -1,560.97%-1,029.8万 | 108.37%3,369万 | -271.94%-1,357.2万 | -136.78%-1,773万 | 122.86%441.1万 | 90.23%-62万 | 21.32%1,616.8万 | 81.36%-364.9万 | -11.84%-748.8万 |
| 運転資金の増減額 | 8.69%2,810.6万 | -225.81%-2,353万 | -139.78%-1,241万 | 111.91%257.7万 | 2,664.41%6,146.9万 | -73.63%2,585.9万 | -20.93%1,870.3万 | -41.38%3,119.9万 | -143.33%-2,164.6万 | 91.67%-239.7万 |
| -売掛金増減額 | 72.09%-286.6万 | 30.94%-2,227.2万 | 744.18%3,433.3万 | -124.77%-2,249.7万 | -72.89%757万 | -286.88%-1,026.7万 | 9.99%-3,225.1万 | -92.32%406.7万 | 44.40%-1,000.9万 | 339.99%2,792.6万 |
| -在庫増減額 | -419.42%-4,730.4万 | -118.70%-243.6万 | -138.61%-2,616.4万 | -55.40%-1,594.7万 | -203.63%-275.7万 | -1,618.30%-910.7万 | 41.73%1,302.8万 | -59.84%-1,096.5万 | -548.67%-1,026.2万 | 29.06%-90.8万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 93.41%-6万 | --0 | 82.69%-11.2万 | 114.29%2.2万 | 230.43%3万 |
| -その他流動資産の変動 | 54.55%4,397.7万 | -980.52%-5,759.5万 | -50.81%1,877.3万 | 217.27%777.5万 | 879.79%7,502.4万 | -71.58%2,845.4万 | -81.24%654.1万 | 59.36%3,816.4万 | -118.92%-663万 | -253.30%-962.1万 |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 76.92%-3,000 | --0 | 66.67%-1,000 | ---1,000 | ---1,000 |
| 利息の受取額 | 0.00%1万 | -20.00%4,000 | 0.00%1,000 | 25.00%5,000 | --0 | 42.86%1万 | 66.67%5,000 | 0.00%1,000 | 100.00%4,000 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | -14.14%-8,959.9万 | -85,100.00%-85.2万 | -34.52%-3,932.7万 | ---1,000 | -0.31%-4,941.9万 | -1,522.28%-7,850.2万 | 0.00%-1,000 | -217.56%-2,923.5万 | --0 | -511.47%-4,926.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.74%6.18億 | -24.04%1.66億 | -4.64%1.83億 | -8.64%1.39億 | 79.13%1.3億 | -5.89%6.36億 | 9.46%2.19億 | -15.30%1.92億 | -14.94%1.52億 | 3.96%7,235.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -40.03%-1,699.5万 | 21.52%-508.1万 | -3.22%-368.3万 | -1,720.22%-495.1万 | -79.92%-328万 | 15.77%-1,213.7万 | -30.84%-647.4万 | 61.58%-356.8万 | ---27.2万 | -941.71%-182.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -24.19%-6.38億 | -9.72%-1.55億 | -30.52%-1.48億 | -43.17%-1.65億 | -18.12%-1.69億 | -20.80%-5.13億 | -18.08%-1.41億 | -7.60%-1.14億 | -18.15%-1.16億 | -40.22%-1.43億 |
| その他の投資活動純額 | -2,179.57%-193.4万 | -184,600.00%-184.7万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%9.3万 | -101.14%-1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.95%-6.56億 | -9.60%-1.62億 | -29.87%-1.52億 | -47.10%-1.7億 | -18.90%-1.72億 | -19.61%-5.25億 | -18.67%-1.48億 | -1.93%-1.17億 | -18.32%-1.16億 | -41.89%-1.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | -0.01%-3,448.4万 | 92.73%-8,000 | -83.33%-3.3万 | -0.28%-213.4万 | -0.26%-3,230.9万 | -0.28%-3,448.1万 | -3,566.67%-11万 | 84.35%-1.8万 | -14.78%-212.8万 | 0.58%-3,222.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.01%-3,448.4万 | 92.73%-8,000 | -83.33%-3.3万 | -0.28%-213.4万 | -0.26%-3,230.9万 | -0.28%-3,448.1万 | -3,566.67%-11万 | 84.35%-1.8万 | -14.78%-212.8万 | 0.58%-3,222.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.30%8.07億 | -0.35%7.31億 | 5.92%7.01億 | 16.89%7.33億 | 10.30%8.07億 | 38.11%7.32億 | 11.85%7.34億 | 21.52%6.61億 | 34.87%6.27億 | 38.11%7.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -195.74%-7,264.2万 | -93.76%443.6万 | -58.55%3,109.4万 | -196.52%-3,326.3万 | 28.46%-7,490.9万 | -62.42%7,587.5万 | -5.85%7,111.7万 | -32.93%7,500.8万 | -56.61%3,446.1万 | -61.37%-1.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,023.44%504.2万 | 84.92%364.1万 | 87.24%-32.1万 | --98.9万 | --73.3万 | ---54.6万 | --196.9万 | ---251.5万 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.38%7.39億 | -8.38%7.39億 | -0.35%7.31億 | 5.92%7.01億 | 16.89%7.33億 | 10.30%8.07億 | 10.30%8.07億 | 11.85%7.34億 | 21.52%6.61億 | 34.87%6.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -132.85%-3,622.4万 | -91.17%629.1万 | -58.34%3,121.4万 | -185.08%-3,112.9万 | 41.23%-4,260万 | -53.32%1.1億 | -5.59%7,122.8万 | -33.07%7,493.2万 | -55.03%3,658.9万 | -122.55%-7,248.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
