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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.60%12.31億 | 30.93%10.83億 | -36.16%8.27億 | -1.78%12.96億 | 29.49%13.2億 | -28.60%10.19億 | -7.39%14.28億 | -7.92%15.41億 | 17.47%16.74億 | 8.10%14.25億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.15%409万 | -182.55%-9,843.6万 |
| その他の非現金項目 | 287.93%1.18億 | 52.51%-6,277.8万 | -58.32%-1.32億 | -133.22%-8,350.3万 | 213.78%2.51億 | -493.81%-2.21億 | -49.30%5,609万 | 210.10%1.11億 | -175.49%-1億 | 84.53%-3,647.6万 |
| 運転資金の増減額 | -167.62%-6,833.8万 | 195.99%1.01億 | 56.37%-1.05億 | -168.66%-2.41億 | 347.64%3.51億 | -120.91%-1.42億 | -177.21%-6,424.9万 | -70.79%8,321.2万 | 95.86%2.85億 | 12.52%1.45億 |
| -売掛金増減額 | 124.28%4,154万 | -168.03%-1.71億 | 22.72%-6,384.5万 | -156.00%-8,261.6万 | 346.92%1.48億 | -1,079.53%-5,974.3万 | -119.10%-506.5万 | -93.49%2,652万 | 292.22%4.07億 | -355.79%-2.12億 |
| -在庫増減額 | -153.80%-361.5万 | -32.33%671.9万 | 73.01%992.9万 | -67.38%573.9万 | 132.53%1,759.4万 | -821.97%-5,408.3万 | -260.10%-586.6万 | -60.41%366.4万 | 182.28%925.5万 | -184.33%-1,124.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 270.28%838.3万 | -243.36%-492.3万 | 433.07%343.4万 | ---103.1万 | ---- | ---3,753.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.34%586.5万 | 1,480.44%684.7万 | ---49.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 75.35%-3.5万 | 60.11%-14.2万 | 19.82%-35.6万 | 78.73%-44.4万 | 19.82%-208.7万 | -21,591.67%-260.3万 | 97.04%-1.2万 | 50.49%-40.5万 | 63.58%-81.8万 | ---224.6万 |
| 利息の受取額 | -6.37%1.2億 | 27.37%1.29億 | -13.20%1.01億 | 14.49%1.16億 | -0.29%1.02億 | 18.62%1.02億 | 7.51%8,587.2万 | -12.14%7,987.7万 | 27.89%9,091.3万 | 79.18%7,108.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -36.94%-3.12億 | 49.14%-2.28億 | -10.66%-4.48億 | -3.79%-4.05億 | 18.57%-3.9億 | 10.41%-4.79億 | -524.07%-5.35億 | 127.46%1.26億 | 23.55%-4.59億 | -64.43%-6.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.04%14.56億 | 130.48%14.86億 | 9.94%6.45億 | -63.94%5.87億 | 295.06%16.26億 | -59.97%4.12億 | -47.35%10.28億 | 24.85%19.53億 | 70.47%15.65億 | -17.50%9.18億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -146.93%-1,090.6万 | -65.10%2,324.1万 | 437.76%6,658.9万 | 59.77%-1,971.5万 | 54.26%-4,900.7万 | -218.38%-1.07億 | -129.87%-3,365.1万 | -66.90%-1,463.9万 | -1.93%-877.1万 | 46.55%-860.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 29.52%-1.67億 | 44.52%-2.37億 | 1.97%-4.27億 | -9.82%-4.36億 | -211.43%-3.97億 | -6.43%-1.27億 | -60.51%-1.2億 | 21.16%-7,462.4万 | -22.18%-9,465.6万 | -884.92%-7,747.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.87%-1.99億 | ---1.62億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 16,313,100.00%1.63億 | -100.00%-1,000 | 7.73%3.98億 | 25.54%3.69億 | 132.64%2.94億 | -573.70%-9.01億 | -434.66%-1.34億 | -127.58%-2,500万 | --9,064.4万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 120.41%2,688.8万 | -62.58%1,219.9万 | 488.13%3,260.3万 | -146.95%-840万 | 244.37%1,789.2万 | -1,559.72%-1,239.3万 | 102.31%84.9万 | -222.04%-3,672.1万 | -55.75%3,008.9万 | -85.33%6,799.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.95%1,200.5万 | -390.90%-2.02億 | 172.89%6,932.6万 | 29.13%-9,510.7万 | 90.04%-1.34億 | -200.27%-13.47億 | -197.12%-4.49億 | -972.44%-1.51億 | 195.71%1,730.6万 | -101.47%-1,808.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,735.49%-4.25億 | -170.36%-1,498.9万 | 16.91%-554.4万 | 93.75%-667.2万 | -436.59%-1.07億 | --3,169.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---9.4万 | --0 | -322,250.60%-2.68億 | 99.99%-8.3万 | -1,795,537.31%-12.03億 | -6,600.00%-6.7万 | ---1,000 | ---- | 99.87%-17.6万 | -140,692.86%-1.38億 |
| 配当金支払総額 | -0.15%-5.13億 | -1.23%-5.12億 | -1.54%-5.06億 | -4.06%-4.99億 | -13.86%-4.79億 | -8.87%-4.21億 | 8.05%-3.86億 | -10.03%-4.2億 | -55.65%-3.82億 | 1.43%-2.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 85.30%-3,278.9万 | ---2.23億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.01%-5.14億 | 33.93%-5.14億 | -54.79%-7.77億 | 76.20%-5.02億 | -383.69%-21.1億 | -11.28%-4.36億 | 8.19%-3.92億 | 18.77%-4.27億 | 9.72%-5.26億 | -132.06%-5.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.63%80.54億 | -0.72%72.8億 | -0.07%73.33億 | -7.82%73.38億 | -14.73%79.61億 | 2.07%93.36億 | 17.66%91.47億 | 15.63%77.74億 | 5.03%67.24億 | 48.60%64.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.79%9.55億 | 1,321.74%7.71億 | -488.52%-6,311.3万 | 98.26%-1,072.4万 | 54.95%-6.18億 | -830.26%-13.72億 | -86.35%1.88億 | 30.21%13.76億 | 232.60%10.56億 | -84.80%3.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 101.87%529.3万 | -74.78%262.2万 | 88.39%1,039.7万 | 214.86%551.9万 | -17.45%-480.5万 | -418.61%-409.1万 | 153.04%128.4万 | 57.92%-242.1万 | -240.38%-575.4万 | 11.90%409.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.92%90.14億 | 10.63%80.54億 | -0.72%72.8億 | -0.07%73.33億 | -7.82%73.38億 | -14.73%79.61億 | 2.07%93.36億 | 17.66%91.47億 | 15.63%77.74億 | 5.03%67.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.46%12.78億 | 620.24%12.35億 | 33.21%1.72億 | -89.09%1.29億 | 566.62%11.8億 | -79.76%1.77億 | -53.06%8.75億 | 27.58%18.64億 | 80.53%14.61億 | -25.65%8.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
