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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.59%1.84億 | 17.59%2.2億 | 36.56%1.87億 | -4.20%1.37億 | 40.14%1.43億 | 29.73%1.02億 | -20.29%7,874.7万 | 57.69%9,879.5万 | 54.08%6,265.2万 | 425.40%4,066.1万 |
| その他の非現金項目 | 89.29%1,530.4万 | 169.67%808.5万 | 70.11%-1,160.4万 | -349.49%-3,882.7万 | -216.81%-863.8万 | 189.05%739.5万 | -30,855.56%-830.4万 | -99.57%2.7万 | 3,973.46%627.5万 | -112.61%-16.2万 |
| 運転資金の増減額 | -1,406.95%-8,976.1万 | -81.55%686.8万 | 105.20%3,722.8万 | -72.45%1,814.2万 | 206.34%6,584.7万 | 134.16%2,149.5万 | -322.05%-6,291.7万 | 176.53%2,833.5万 | -426.91%-3,702.3万 | 119.09%1,132.5万 |
| -売掛金増減額 | 85.26%-579.9万 | -553.46%-3,933.2万 | -130.42%-601.9万 | 202.63%1,978.9万 | -241.04%-1,928.1万 | 129.12%1,367.1万 | -296.97%-4,695.4万 | 165.26%2,383.8万 | -217.26%-3,652.6万 | -6,460.77%-1,151.3万 |
| -在庫増減額 | 180.98%649.9万 | --231.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---238.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 42.45%1,446.2万 | --1,015.2万 | ---- | -198.70%-2,024万 | --2,050.7万 | ---- | ---- | -170.45%-954万 | 206.59%1,354.2万 | 481.95%441.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -25.96%286.4万 | 389.52%386.8万 | -170.09%-133.6万 | -61.93%190.6万 | 1,070.35%500.7万 | -953.06%-51.6万 | ---4.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 69.59%-2,689.7万 | -303.23%-8,845.6万 | 71.28%-2,193.7万 | -106.29%-7,638.2万 | -243.72%-3,702.6万 | 65.85%-1,077.2万 | -61.04%-3,154.4万 | 22.57%-1,958.8万 | -94.11%-2,529.9万 | -2,988.39%-1,303.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.29%2.06億 | -4.64%2.65億 | 185.66%2.78億 | -53.39%9,720.3万 | 28.92%2.09億 | 878.75%1.62億 | -88.01%1,652.8万 | 247.76%1.38億 | -34.86%3,963.2万 | 69.57%6,084.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.32%-2,560.8万 | 58.28%-2,364.2万 | -50.28%-5,667.3万 | -249.80%-3,771.2万 | -71.07%-1,078.1万 | 38.28%-630.2万 | 14.53%-1,021万 | 47.87%-1,194.6万 | -126.85%-2,291.4万 | 21.71%-1,010.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 35.19%-3,981.4万 | 36.70%-6,142.9万 | 26.21%-9,705.1万 | -256.92%-1.32億 | -6.24%-3,685.1万 | 1.74%-3,468.6万 | -20.71%-3,530万 | 33.54%-2,924.4万 | -99.28%-4,400.4万 | -2,019.19%-2,208.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --1.1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | --616.3万 | --0 | -52.38%500万 | --1,050万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -349.32%-1,047.4万 | -57.66%420.1万 | 134.42%992.3万 | -598.59%-2,883.1万 | -216.22%-412.7万 | 172.98%355.1万 | -244.62%-486.6万 | -197.72%-141.2万 | 105.03%144.5万 | -20,337.32%-2,873.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364.12%-7,589.6万 | 119.98%2,873.5万 | 27.40%-1.44億 | -334.41%-1.98億 | -21.79%-4,559.6万 | 17.50%-3,743.7万 | -41.35%-4,537.6万 | 50.97%-3,210.2万 | -7.47%-6,547.3万 | -341.39%-6,092万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -3.86%-5,172.5万 | ---4,980.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.82億 | --0 | -99.40%123.8万 | --2.06億 | ---- | 0.00%59.5万 | -82.69%59.5万 | --343.7万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -34.27%-3,060.2万 | -0.99%-2,279.1万 | -39.97%-2,256.8万 | -27.27%-1,612.4万 | 1.44%-1,266.9万 | 0.05%-1,285.4万 | -37.53%-1,286万 | 1.87%-935.1万 | -20.18%-952.9万 | -1.12%-792.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -99.90%1,000 | --103.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 512.81%3億 | -240.36%-7,259.6万 | -112.05%-2,132.9万 | 1,496.88%1.77億 | -3.34%-1,266.9万 | 0.04%-1,225.9万 | -151.57%-1,226.4万 | 48.84%-487.5万 | -20.18%-952.9万 | -78.66%-792.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.19%10.49億 | 19.52%8.25億 | 14.33%6.9億 | 31.56%6.04億 | 32.54%4.59億 | -10.24%3.46億 | 35.02%3.86億 | -11.28%2.86億 | -2.32%3.22億 | 5.81%3.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.43%4.3億 | 96.30%2.21億 | 47.89%1.13億 | -49.36%7,610.1万 | 34.10%1.5億 | 372.60%1.12億 | -140.77%-4,111.2万 | 385.12%1.01億 | -341.79%-3,537万 | -145.38%-800.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 276.20%1,270.8万 | -84.79%337.8万 | 113.74%2,221.4万 | 290.80%1,039.3万 | -1,026.36%-544.7万 | -63.39%58.8万 | 301.25%160.6万 | 17.22%-79.8万 | -360.54%-96.4万 | -19.21%37万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.15%14.92億 | 27.19%10.49億 | 19.52%8.25億 | 14.33%6.9億 | 31.56%6.04億 | 32.54%4.59億 | -10.24%3.46億 | 35.02%3.86億 | -11.28%2.86億 | -2.32%3.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.91%1.4億 | 44.99%1.8億 | 272.06%1.24億 | -144.77%-7,203.9万 | 33.24%1.61億 | 516.74%1.21億 | -129.99%-2,898.2万 | 454.16%9,663.5万 | -195.21%-2,728.6万 | 30.65%2,866万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
