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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -123.05%-1,225.1万 | 144.98%5,315.8万 | -85.34%2,169.9万 | 352.19%1.48億 | 59.18%-5,870.4万 | 40.51%-1.44億 | 4.93%-2.42億 | -605.81%-2.54億 | 162.88%5,027.2万 | -490.95%-7,995.3万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.96%744.9万 | 116.47%1,378.5万 |
| その他の非現金項目 | 3.97%49.7万 | -96.47%47.8万 | 11.67%1,353.1万 | 49.81%1,211.7万 | -78.83%808.8万 | 652.12%3,819.6万 | -158.00%-691.8万 | 60.01%1,192.7万 | 118.69%745.4万 | -141.55%-3,987.2万 |
| 運転資金の増減額 | 319.96%1,664.4万 | -104.05%-756.7万 | 177.39%1.87億 | -2,624.21%-2.41億 | -59.37%955.5万 | -90.40%2,351.8万 | 24.50%2.45億 | 1,082.20%1.97億 | 1,301.52%1,665.3万 | 99.14%-138.6万 |
| -売掛金増減額 | -122.31%-782万 | -81.68%3,505.3万 | 183.23%1.91億 | -1,661.09%-2.3億 | -2,173.69%-1,305.1万 | 97.01%-57.4万 | -118.42%-1,922.4万 | 290.53%1.04億 | -314.20%-5,477.4万 | 91.25%-1,322.4万 |
| -在庫増減額 | -82.67%6.1万 | 491.11%35.2万 | -107.71%-9万 | 759.32%116.7万 | -104.76%-17.7万 | 188.92%372.2万 | -1,777.13%-418.6万 | -105.76%-22.3万 | 357.14%387万 | 25.12%-150.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 26.99%-1,616.1万 | -457.67%-2,213.4万 | -1,729.03%-396.9万 | -101.74%-21.7万 | 375.19%1,243.6万 | -112.56%-451.9万 | -123.33%-212.6万 | 43.07%911.1万 | -49.75%636.8万 | 193.47%1,267.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 145.69%1,413.7万 | -24.50%575.4万 | 140.04%762.1万 | 17.28%-1,903.3万 | -680.57%-2,300.8万 | -85.05%396.3万 | 250.39%2,651.7万 | -254.73%-1,763.2万 | 345.29%1,139.5万 | -68.49%255.9万 |
| 利息の支払額 | 0.17%-59.8万 | 48.80%-59.9万 | -99.66%-117万 | ---58.6万 | ---- | -14.14%-78.3万 | -155.02%-68.6万 | 2.89%-26.9万 | 60.20%-27.7万 | -30.09%-69.6万 |
| 利息の受取額 | -16.53%10.1万 | 40.70%12.1万 | -63.40%8.6万 | 132.67%23.5万 | -78.83%10.1万 | -49.79%47.7万 | -4.62%95万 | 149.00%99.6万 | -93.71%40万 | 42.83%636万 |
| 支払済みの税金還付金 | 163.86%2,414.1万 | -39,692.63%-3,780.3万 | 97.27%-9.5万 | 81.85%-347.6万 | 2.67%-1,914.7万 | -480.80%-1,967.2万 | 126.38%516.6万 | -606.62%-1,958.6万 | 126.40%386.6万 | -129.87%-1,464.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184.75%3,915.3万 | -124.44%-4,619.8万 | 186.14%1.89億 | -217.38%-2.19億 | -32.58%-6,914.4万 | -400.48%-5,215.1万 | 170.32%1,735.6万 | -117.80%-2,468.2万 | 457.32%1.39億 | 61.47%-3,879.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -158.96%-219.6万 | 85.49%-84.8万 | -441.02%-584.3万 | 54.96%-108万 | -3.18%-239.8万 | 36.08%-232.4万 | -86.94%-363.6万 | 89.02%-194.5万 | -208.14%-1,772.1万 | 40.49%-575.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -63.64%-5,776.4万 | -135.61%-3,529.9万 | ---1,498.2万 | --0 | 17.01%-251.7万 | -0.03%-303.3万 | 23.53%-303.2万 | 76.28%-396.5万 | -1,092.08%-1,671.3万 | 88.85%-140.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --1,818万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -101.00%-67.9万 | 2,269.84%6,813.3万 | -102.33%-314万 | 192.42%1.35億 | 1,217.13%4,604.8万 | -533.18%-412.2万 | -2.84%-65.1万 | -2.59%-63.3万 | -101.32%-61.7万 | 239.95%4,691.7万 |
| その他の投資活動純額 | 1,547.28%3,639.9万 | -1,071.04%-251.5万 | -91.94%25.9万 | 205.17%321.2万 | -115.04%-305.4万 | 197.23%2,030.3万 | -373.86%-2,088.2万 | -19.76%762.5万 | 164.41%950.3万 | -104.12%-1,475.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182.25%-2,424万 | 633.32%2,947.1万 | -104.03%-552.6万 | 260.00%1.37億 | 116.33%3,807.9万 | 131.39%1,760.2万 | -37,787.16%-5,607.3万 | 99.36%-14.8万 | -1.18%-2,329.4万 | 34.43%-2,302.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -219.97%-1.07億 | ---3,333.6万 | --0 | --1.4億 | ---- | -1,977.70%-5,137.4万 | -89.06%273.6万 | 158.73%2,500.1万 | -1,536.05%-4,257万 | -104.45%-260.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,190.06%3.01億 | ---424.5万 | ---- | 100.00%1,000万 | --500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | ---- | 1,059.51%2,499.9万 | --215.6万 | ---- | -3,800.00%-3.9万 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219.97%-1.07億 | ---3,333.6万 | --0 | --1.2億 | ---- | 42,341.73%2.75億 | -97.41%64.7万 | 176.67%2,500.1万 | -1,460.41%-3,260.9万 | -95.90%239.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.91%4.55億 | 57.09%5.05億 | 13.26%3.21億 | -9.87%2.84億 | 320.76%3.15億 | -33.72%7,483.8万 | 0.15%1.13億 | 275.65%1.13億 | -66.44%3,001.1万 | -46.37%8,943.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.27%-9,175.1万 | -127.28%-5,006.3万 | 387.62%1.84億 | 221.15%3,763.5万 | -112.94%-3,106.5万 | 730.55%2.4億 | -22,363.16%-3,807万 | -99.79%17.1万 | 239.22%8,272.7万 | 23.14%-5,942.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.17%3.63億 | -9.91%4.55億 | 57.09%5.05億 | 13.26%3.21億 | -9.87%2.84億 | 320.76%3.15億 | -33.72%7,483.8万 | 0.15%1.13億 | 275.65%1.13億 | -66.44%3,001.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.73%-2,080.7万 | -148.95%-8,234.5万 | 176.28%1.68億 | -197.78%-2.21億 | -28.78%-7,405.9万 | -638.06%-5,750.8万 | 134.94%1,068.8万 | -129.36%-3,059.2万 | 326.76%1.04億 | 62.62%-4,595万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
