ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.80%9.07億 | 5.52%8.42億 | 10.61%7.98億 | 34.32%7.21億 | 42.24%5.37億 | 7.60%3.77億 | 88.83%3.51億 | 7.30%1.86億 | 0.62%1.73億 | 40.90%1.72億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 388.27%3,191.8万 | 291.59%653.7万 | -117.40%-341.2万 |
| その他の非現金項目 | -371.45%-1.11億 | 198.29%4,075.2万 | -712.66%-4,146.2万 | -155.36%-510.2万 | -100.82%-199.8万 | 287.01%2.42億 | 156.06%6,262.6万 | 150.39%2,445.8万 | -77.33%976.8万 | -43.46%4,308.2万 |
| 運転資金の増減額 | -388.52%-6,242.3万 | 87.88%-1,277.8万 | -149.48%-1.05億 | 267.45%2.13億 | -82.33%5,798.2万 | 8.33%3.28億 | 176.33%3.03億 | -6.43%-3.97億 | -611.53%-3.73億 | 80.04%-5,239.8万 |
| -売掛金増減額 | -220.21%-1.2億 | 306.21%9,992万 | -138.21%-4,845.5万 | 160.86%1.27億 | -83.35%4,861万 | 610.34%2.92億 | 72.32%-5,721.9万 | 5.67%-2.07億 | -139.19%-2.19億 | 66.79%-9,162万 |
| -在庫増減額 | 139.69%2,298.9万 | -174.16%-5,791.9万 | -327.21%-2,112.6万 | 182.45%929.8万 | -150.55%-1,127.7万 | -93.65%2,230.8万 | 818.25%3.52億 | 84.79%-4,895万 | -1,336.92%-3.22億 | -204.96%-2,239.4万 |
| 利息の支払額 | -90.49%-200.2万 | -71.17%-105.1万 | 57.18%-61.4万 | 40.62%-143.4万 | 43.90%-241.5万 | 36.54%-430.5万 | 19.93%-678.4万 | -4.22%-847.3万 | 26.15%-813万 | -4.98%-1,100.9万 |
| 利息の受取額 | 7.56%75.4万 | 115.69%70.1万 | 5.86%32.5万 | 0.00%30.7万 | 13.28%30.7万 | -57.66%27.1万 | 163.37%64万 | -48.84%24.3万 | -41.21%47.5万 | 7.02%80.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -60.70%-3.13億 | -6.84%-1.95億 | -1.24%-1.82億 | -52.44%-1.8億 | 31.50%-1.18億 | -372.65%-1.72億 | -95.43%-3,645.5万 | -18.25%-1,865.4万 | 44.74%-1,577.5万 | -696.73%-2,854.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.06%9億 | 34.82%11.7億 | -22.76%8.68億 | 44.90%11.24億 | -30.75%7.76億 | 5.04%11.2億 | 428.99%10.66億 | 11.53%2.02億 | -55.31%1.81億 | 209.31%4.04億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 82.04%-1.98億 | -4,288.26%-11.02億 | -68.33%-2,510.6万 | -67.10%-1,491.5万 | 95.87%-892.6万 | -1,909.97%-2.16億 | -1.85%-1,074.1万 | -62.35%-1,054.6万 | 58.23%-649.6万 | -76.66%-1,555.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 8.55%-3.54億 | 14.65%-3.87億 | 17.10%-4.53億 | -11.00%-5.47億 | -17.62%-4.93億 | -49.53%-4.19億 | 20.53%-2.8億 | -46.68%-3.52億 | -11.33%-2.4億 | 5.38%-2.16億 |
| 事業取引の純額 | ---1.39億 | --0 | ---- | ---- | ---8,369.4万 | ---- | --956.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 258.93%751.6万 | 669.85%209.4万 | -97.41%27.2万 | 111.24%1,050.9万 | 141.64%497.5万 | 74.29%-1,194.7万 | 3.67%-4,647.7万 | -207.17%-4,824.7万 | 57.64%-1,570.7万 | -486.95%-3,707.8万 |
| その他の投資活動純額 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 91.67%-1,000 | -1,100.00%-1.2万 | ---1,000 | ---- | -97.99%18.1万 | 11,730.26%899.1万 | 101.22%7.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.09%-6.82億 | -210.94%-14.86億 | 13.26%-4.78億 | 5.01%-5.51億 | 10.27%-5.8億 | -155.89%-6.47億 | 38.52%-2.53億 | -62.16%-4.11億 | 5.55%-2.53億 | 19.54%-2.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -124.62%-1.28億 | 581.17%5.21億 | 18.71%-1.08億 | 21.58%-1.33億 | 25.75%-1.7億 | 58.39%-2.29億 | -615.70%-5.5億 | -27.82%1.07億 | 199.27%1.48億 | -147.30%-1.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 99.93%-10.7万 | -110,046.15%-1.43億 | ---13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -11.02%-1.27億 | -26.75%-1.15億 | -39.46%-9,058.5万 | -44.94%-6,495.2万 | -39.04%-4,481.4万 | -99.93%-3,223.2万 | -65.40%-1,612.2万 | -1.04%-974.7万 | 1.46%-964.7万 | 10.05%-979万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162.93%-2.56億 | 218.81%4.07億 | -72.45%-3.42億 | 7.64%-1.98億 | 17.75%-2.15億 | 53.89%-2.61億 | -684.18%-5.66億 | -29.83%9,695.6万 | 187.07%1.38億 | -152.21%-1.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.96%12.25億 | 4.40%11.35億 | 52.50%10.87億 | -2.65%7.13億 | 40.78%7.32億 | 90.48%5.2億 | -29.16%2.73億 | 20.45%3.86億 | -6.61%3.2億 | 41.90%3.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -142.04%-3,796.9万 | 88.74%9,031.4万 | -87.22%4,785.2万 | 2,028.61%3.74億 | -109.15%-1,940.8万 | -14.15%2.12億 | 319.75%2.47億 | -271.79%-1.12億 | 389.04%6,546万 | -122.38%-2,264.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.10%11.87億 | 7.96%12.25億 | 4.40%11.35億 | 52.50%10.87億 | -2.65%7.13億 | 40.78%7.32億 | 90.48%5.2億 | -29.16%2.73億 | 20.45%3.86億 | -6.61%3.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 209.57%3.49億 | -181.67%-3.18億 | -30.68%3.9億 | 105.72%5.62億 | -43.68%2.73億 | -37.42%4.85億 | 580.60%7.75億 | -143.60%-1.61億 | -138.27%-6,623.2万 | 263.10%1.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
