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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.45%-15.87億 | -149.89%-26.65億 | 50,632.70%53.43億 | 100.97%1,053.1万 | 60.65%-10.9億 | -254.04%-27.69億 | 218.07%17.98億 | -1,328.93%-15.23億 | -109.86%-1.07億 | 34.03%10.81億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -678.04%-3.76億 | -429.99%-4,836万 | 527.51%1,465.5万 |
| 株式ベースの報酬 | --272.5万 | ---- | ---- | ---- | -63.70%538.4万 | 27.99%1,483.1万 | 13.71%1,158.8万 | 6.87%1,019.1万 | -47.76%953.6万 | -41.99%1,825.5万 |
| その他の非現金項目 | -315.21%-1,607.8万 | 100.16%747.1万 | -19,103.79%-48.07億 | 158.19%2,529.3万 | -45.86%-4,346.8万 | -121.81%-2,980.2万 | 117.87%1.37億 | 216.43%6,271.6万 | 121.30%1,982万 | -737.43%-9,307.2万 |
| 運転資金の増減額 | 305.34%5.36億 | 462.04%1.32億 | 114.82%2,350.8万 | -410.09%-1.59億 | -98.19%5,115.1万 | 484.26%28.25億 | -246.46%-7.35億 | 169.62%5.02億 | -191.19%-7.21億 | 160.79%7.91億 |
| -売上債権増減額 | -90.50%1,217.4万 | 509.96%1.28億 | 70.62%-3,126.3万 | -446.91%-1.06億 | -82.23%3,067.8万 | 215.08%1.73億 | -111.66%-1.5億 | 19.02%12.87億 | 820.89%10.81億 | 147.09%1.17億 |
| -棚卸資産増減額 | 840.32%291.5万 | -96.99%31万 | 521.02%1,029.4万 | 78.84%-244.5万 | 84.15%-1,155.7万 | 68.05%-7,292.7万 | -157.62%-2.28億 | 451.27%3.96億 | -1,159.95%-1.13億 | 107.41%1,063.8万 |
| -前払費用増減額 | -97.95%30.1万 | 11,170.77%1,465.2万 | 100.82%13万 | -160.53%-1,585.2万 | -97.59%2,618.7万 | 88.93%10.88億 | 1,098.00%5.76億 | -90.69%4,807.9万 | 101.64%5.16億 | 184.34%2.56億 |
| -その他流動資産の変動 | 21,644.98%5.42億 | 39.61%249.2万 | 108.20%178.5万 | -143.94%-2,178万 | -97.59%4,956.4万 | 274.33%20.54億 | -1,444.53%-11.78億 | 113.06%8,764.5万 | -245.49%-6.71億 | 181.71%4.61億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 392.80%622.5万 | -1,254.14%-212.6万 | -100.65%-15.7万 | 253.17%2,422.7万 | 70.40%-1,581.7万 | -186.09%-5,343.5万 |
| 利息の支払額 | -59.27%-178.7万 | 33.17%-112.2万 | 52.17%-167.9万 | 87.57%-351万 | 57.80%-2,823.3万 | 29.75%-6,689.6万 | 28.15%-9,522.3万 | 10.74%-1.33億 | -233.26%-1.48億 | -138.95%-4,455.4万 |
| 利息の受取額 | -13.15%95.1万 | -33.96%109.5万 | -30.80%165.8万 | -22.43%239.6万 | -42.84%308.9万 | 1,843.88%540.4万 | -99.49%27.8万 | 97.12%5,459.9万 | 714.20%2,769.9万 | -80.60%340.2万 |
| 法人税等の支払額 | 118.01%179.6万 | -5,548.09%-997万 | 101.99%18.3万 | 85.17%-918.2万 | 19.05%-6,191.3万 | -29.23%-7,648.6万 | 19.48%-5,918.4万 | -434.86%-7,350.1万 | 88.20%-1,374.2万 | -446.40%-1.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -123.48%-4,009.9万 | -46.95%1.71億 | 878.20%3.22億 | 92.82%-4,136.7万 | -131.69%-5.76億 | 653.12%18.18億 | -3,335.25%-3.29億 | 99.14%-957万 | -159.80%-11.08億 | 513.55%18.53億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -101.70%-63.7万 | 263.55%3,748.7万 | -39.34%-2,292.1万 | 73.64%-1,645万 | 77.60%-6,241.4万 | -224.64%-2.79億 | 384.74%2.24億 | 81.56%-7,852万 | -200.74%-4.26億 | ---1.42億 |
| 無形資産取引の純額 | 24.11%-2,608万 | -8,385.19%-3,436.5万 | 99.64%-40.5万 | -10,559.59%-1.14億 | 99.89%-106.9万 | -491.11%-9.62億 | 57.15%-1.63億 | 59.69%-3.8億 | -2,652.31%-9.42億 | 82.10%-3,424.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | -3,875.00%-31.8万 | ---8,000 | ---- | -107.90%-5,000万 | --6.33億 | ---- | ---- | ---3.62億 |
| 投資商品取引の純額 | 75.65%-2,000万 | -721.25%-8,212.5万 | -104.52%-1,000万 | -79.41%2.21億 | 191.21%10.74億 | -89.91%3.69億 | 331.92%36.55億 | 287.89%8.46億 | 158.83%2.18億 | -139.07%-3.71億 |
| 受領配当金 | --1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.24億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -100.77%-28.3万 | 691.59%3,672万 | -125.41%-620.7万 | -79.28%2,442.8万 | 236.91%1.18億 | -188.77%-8,612.1万 | -58.69%9,701.8万 | -37.26%2.35億 | 1,298.93%3.74億 | 221.66%2,675.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 280.11%7,255.4万 | -189.22%-4,028.3万 | -73.77%4,514.9万 | -87.75%1.72億 | 191.48%14.05億 | -139.23%-15.36億 | 488.42%39.16億 | 193.78%6.66億 | 30.01%-7.1億 | -231.29%-10.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 279.37%5,919.2万 | 61.24%-3,300万 | -26.04%-8,513.3万 | 90.43%-6,754.5万 | -13.65%-7.06億 | 78.91%-6.21億 | -24.78%-29.46億 | -250.33%-23.61億 | -149.54%-6.74億 | 110.03%13.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --710.1万 | --0 | ---- | ---- | -98.51%399.6万 | -9.66%2.68億 | 27.06%2.97億 | -34.80%2.33億 | -22.36%3.58億 |
| 配当金支払総額 | 0.58%-1.37億 | -1.03%-1.38億 | -522.01%-1.37億 | -605.56%-2,197.1万 | 97.27%-311.4万 | -1.49%-1.14億 | -4.40%-1.12億 | -1.05%-1.08億 | 9.66%-1.07億 | ---1.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.52%-290.1万 | -67.34%1.91億 | 107.50%5.85億 | -72.74%2.82億 | 15,156.59%10.35億 | -408.81%-687.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.38%-7,807.8万 | 26.07%-1.64億 | -147.77%-2.22億 | 87.43%-8,951.6万 | -31.83%-7.12億 | 75.56%-5.4億 | -16.41%-22.1億 | -493.61%-18.98億 | -69.68%4.82億 | 43.70%15.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.45%2.6億 | 96.09%2.96億 | 37.54%1.51億 | -90.31%1.1億 | -68.45%11.34億 | 59.35%35.96億 | -35.27%22.57億 | -26.09%34.87億 | 106.60%47.17億 | 169.98%22.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.26%-4,562.3万 | -123.05%-3,348.3万 | 252.06%1.45億 | -64.78%4,126.4万 | 145.41%1.17億 | -118.73%-2.58億 | 210.89%13.77億 | 6.97%-12.42億 | -154.97%-13.35億 | 69.75%24.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --4.7万 | --0 | 99.96%-1,000 | -42.83%-256.1万 | 95.30%-179.3万 | -409.23%-3,814.3万 | -86.43%1,233.5万 | 1,839.99%9,086.9万 | -26.85%468.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --485.2万 | ---- | 200.00%1,000 | 100.00%-1,000 | 48.27%-11.39億 | -6,672,500.00%-22.02億 | 3,400.00%3.3万 | -100.01%-1,000 | --1,387.9万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.82%2.19億 | -11.28%2.63億 | 96.09%2.96億 | 37.54%1.51億 | -90.31%1.1億 | -68.45%11.34億 | 59.35%35.96億 | -35.27%22.57億 | -26.09%34.87億 | 106.60%47.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -149.53%-6,681.6万 | -54.82%1.35億 | 271.68%2.99億 | 72.83%-1.74億 | -210.90%-6.4億 | 190.80%5.77億 | -26.47%-6.36億 | 79.70%-5.03億 | -247.67%-24.76億 | 362.32%16.77億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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