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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (Q4)2017/09/30 | (Q3)2017/06/30 | (Q2)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 119.14%1.13億 | -123.09%-5.91億 | 61.10%-2.65億 | -381.69%-6.81億 | 86.03%2.42億 | -16.70%1.3億 | -3.29%1.56億 | -24.80%6,086万 | -4.97%2,094.7万 | 1,143.26%3,420.2万 |
| その他の非現金項目 | 17.19%4,175.9万 | 21.96%3,563.4万 | -78.77%2,921.7万 | 629.77%1.38億 | 197.41%1,885.6万 | 110.59%634万 | -517.85%-5,988.2万 | -2,773.45%-7,432.2万 | 74.09%471.6万 | -0.56%638.9万 |
| 運転資金の増減額 | -197.02%-2.45億 | 876.03%2.52億 | 130.83%2,585.1万 | -161.29%-8,386万 | 211.45%1.37億 | -181.83%-1.23億 | 330.23%1.5億 | 210.37%1.2億 | -110.13%-1,066.1万 | 75.85%-1,590.2万 |
| -売掛金増減額 | -2,360.41%-2.43億 | -70.21%1,076.7万 | -72.81%3,613.9万 | 262.33%1.33億 | 133.87%3,668.2万 | -200.63%-1.08億 | 365.40%1.08億 | 60.86%-3,065.8万 | 491.26%1,426.7万 | 11.96%-1,985.4万 |
| -在庫増減額 | -142.54%-4,797.6万 | 596.01%1.13億 | -161.65%-2,273.9万 | 482.89%3,688.5万 | 124.89%632.8万 | -144.09%-2,542.1万 | 453.87%5,765.3万 | 125.45%6,346.2万 | 84.08%-608.7万 | 15.14%1,226.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -68.92%1,836.4万 | 5.80%5,907.9万 | 169.19%5,584.2万 | -1,291.07%-8,071万 | -478.97%-580.2万 | 103.34%153.1万 | -180.63%-4,588.8万 | -207.03%-927万 | -127.02%-1,076.3万 | -102.95%-1,142.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 933.76%2,446.9万 | 102.31%236.7万 | -35.92%-1.02億 | -406.04%-7,524.8万 | -29.17%2,458.8万 | -30.49%3,471.3万 | 164.38%4,993.9万 | 262.38%3,206.5万 | 11.22%3,288.7万 | 3.22%-1,977.3万 |
| 利息の支払額 | 18.55%-1,328.4万 | 14.77%-1,630.9万 | -62.02%-1,913.5万 | -10.17%-1,181万 | -3.08%-1,072万 | -26.06%-1,040万 | 9.28%-825万 | 19.58%-160.2万 | -38.25%-351.3万 | 41.33%-138.4万 |
| 利息の受取額 | -69.39%3万 | -57.21%9.8万 | 301.75%22.9万 | -24.00%5.7万 | -13.79%7.5万 | 29.85%8.7万 | 24.07%6.7万 | --0 | 60.53%6.1万 | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 1.45%-815.3万 | -107.63%-827.3万 | 177.03%1.08億 | -3,108.32%-1.41億 | -653.44%-438.5万 | 98.86%-58.2万 | -435.46%-5,122.2万 | --0 | -473.64%-1,812.7万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.69%-2,289.1万 | -180.86%-5,410.7万 | 110.35%6,691.3万 | -212.35%-6.46億 | 230.73%5.75億 | -56.22%1.74億 | 125.29%3.97億 | 949.00%1.82億 | -91.21%1,231万 | 3,096.89%1.36億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 773.42%1.72億 | 15.56%-2,550万 | -1.20%-3,019.9万 | 52.95%-2,984万 | 41.64%-6,341.6万 | 78.59%-1.09億 | -530.25%-5.08億 | -61.15%-8,712万 | -177.92%-6,003万 | -7,731.82%-1.96億 |
| 無形資産取引の純額 | -17.72%-1.12億 | 46.88%-9,489.6万 | -42.90%-1.79億 | -50.63%-1.25億 | 1.69%-8,299.6万 | 33.99%-8,442.6万 | 13.76%-1.28億 | 3.67%-4,003.2万 | 30.87%-2,782.2万 | 19.66%-1,963.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,020万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -48.39%400万 | -56.34%775万 | 257.50%1,775万 | -87.83%-1,127万 | 0.00%-600万 | -141.38%-600万 | --1,450万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,821.57%-2,873.3万 | 171.91%166.9万 | -609.79%-232.1万 | 99.60%-32.7万 | -11,228.15%-8,223.7万 | 1,098.65%73.9万 | 98.77%-7.4万 | -972.25%-1,607.3万 | 1,365.82%1,900万 | -0.07%-150.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131.79%3,527.6万 | 42.62%-1.11億 | -16.20%-1.93億 | 29.06%-1.66億 | -18.30%-2.35億 | 68.58%-1.98億 | -168.80%-6.31億 | -32.54%-1.29億 | -8.69%-6,885.2万 | -699.92%-2.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -704.41%-2.99億 | 118.47%4,941.1万 | -134.98%-2.67億 | 3,546.12%7.65億 | -78.67%-2,218.5万 | -104.15%-1,241.7万 | 3,280.85%2.99億 | -1,671.43%-2,200万 | -147.77%-1,500万 | 342.60%8,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 141.80%3.15億 | -42.07%1.3億 | --2.25億 | ---- | 45.86%-9.8万 | -21.48%-18.1万 | ---14.9万 | ---8.8万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 5.43%-12.2万 | 72.44%-12.9万 | 99.23%-46.8万 | -148.60%-6,105万 | 50.05%-2,455.8万 | ---4,916.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -46.77%150.9万 | -42.95%283.5万 | 497,000.00%496.9万 | 99.97%-1,000 | -71.33%-296.4万 | 95.61%-173万 | ---3,943.5万 | ---3.3万 | --0 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.42%575.4万 | 360.59%1.61億 | -109.06%-6,163.8万 | 1,132.33%6.8億 | 18.79%-6,589万 | -131.97%-8,113.7万 | 2,348.38%2.54億 | -5,476.37%-2,457万 | -153.61%-1,632.9万 | 339.63%8,099.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.55%9,354.9万 | -65.75%9,801.2万 | -31.65%2.86億 | 190.81%4.19億 | -42.30%1.44億 | 8.61%2.5億 | -23.30%2.3億 | -36.42%2.21億 | 22.16%2.94億 | -0.94%3.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 506.43%1,813.9万 | 97.63%-446.3万 | -41.96%-1.88億 | -148.24%-1.33億 | 360.28%2.75億 | -633.85%-1.06億 | 128.33%1,977.1万 | 124.05%2,839万 | -168.02%-7,287.1万 | 84.19%-1,055.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.39%1.12億 | -4.55%9,354.9万 | -65.75%9,801.2万 | -31.65%2.86億 | 190.81%4.19億 | -42.30%1.44億 | 8.61%2.5億 | 8.61%2.5億 | -36.42%2.21億 | 22.16%2.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.69%-1.49億 | -22.95%-1.75億 | 82.28%-1.42億 | -286.81%-8.01億 | 2,339.40%4.29億 | 91.96%-1,915万 | -353.74%-2.38億 | 146.60%5,453.3万 | -196.62%-7,554.2万 | -153.66%-7,985.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
