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メディア工房の主要データ

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(FY)2024/08/31
(FY)2023/08/31
(FY)2022/08/31
(FY)2021/08/31
(FY)2020/08/31
(FY)2019/08/31
(FY)2018/08/31
(FY)2017/08/31
(FY)2016/08/31
(FY)2015/08/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
-717.15%-2.55億
-72.32%4,128.5万
10,590.25%1.49億
101.16%139.5万
-326.43%-1.21億
-24.68%5,328.9万
140.71%7,074.6万
-39.91%-1.74億
-261.49%-1.24億
-87.28%7,690.6万
その他の非現金項目
299.35%2,519.5万
-54.77%630.9万
-29.24%1,394.9万
121.72%1,971.3万
134.65%889.1万
-314.89%-2,565.7万
-110.55%-618.4万
26.48%5,862.5万
-18.85%4,635.2万
-63.50%5,712.2万
運転資金の増減額
993.45%1.51億
-75.25%1,378.6万
283.39%5,569.8万
-310.41%-3,037.2万
-74.09%1,443.5万
782.25%5,571.4万
-95.64%631.5万
850.85%1.45億
-122.71%-1,927.2万
347.43%8,487.5万
-売上債権増減額
230.84%4,593.4万
-81.52%1,388.4万
201.24%7,513.2万
-618.51%-7,420.9万
-68.81%1,431.2万
9.42%4,588.4万
259.37%4,193.5万
-126.97%-2,631.3万
33.32%9,758.1万
466.88%7,319.2万
-棚卸資産増減額
-75.31%140.3万
123.04%568.3万
809.75%254.8万
-112.35%-35.9万
262.92%290.7万
158.30%80.1万
75.72%-137.4万
-138.49%-565.8万
790.51%1,470.1万
77.42%-212.9万
-前払費用増減額
----
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207.27%1.17億
---1.09億
----
利息の支払額
-5.45%-1,099.7万
11.08%-1,042.9万
8.83%-1,172.8万
-5.15%-1,286.4万
-44.87%-1,223.4万
-9.75%-844.5万
-2.78%-769.5万
11.92%-748.7万
20.87%-850万
0.67%-1,074.2万
利息の受取額
745.45%18.6万
-18.52%2.2万
-27.03%2.7万
-68.64%3.7万
84.38%11.8万
-4.48%6.4万
-58.39%6.7万
-78.39%16.1万
-48.51%74.5万
36.64%144.7万
法人税等の支払額
128.72%359.4万
14.24%-1,251.2万
-195.93%-1,459万
234.68%1,520.9万
59.30%-1,129.3万
-2,213.93%-2,774.4万
-107.01%-119.9万
-72.65%1,711.4万
122.29%6,256.9万
-5.95%-2.81億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-41.57%4,417.2万
-73.94%7,559.7万
95.32%2.9億
164.03%1.49億
-47.89%5,625.8万
-16.52%1.08億
-55.34%1.29億
47.03%2.9億
5.90%1.97億
-64.24%1.86億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-114.90%-225万
97.23%-104.7万
-1,978.90%-3,773.2万
92.72%-181.5万
-479.05%-2,493.4万
62.36%-430.6万
-103.62%-1,144万
5,799.93%3.16億
89.49%-554.3万
-74.12%-5,272.4万
無形資産取引の純額
-16.25%-1.34億
-375.42%-1.15億
63.68%-2,427.6万
52.86%-6,684.5万
-103.55%-1.42億
-4.22%-6,966.9万
43.62%-6,684.7万
46.98%-1.19億
-30.59%-2.24億
-1,058.16%-1.71億
事業取引の純額
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--7,698.1万
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投資不動産取引の純額
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--3,933.9万
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投資商品取引の純額
--0
160.00%1,200万
---2,000万
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--6,697.2万
----
53.60%-6,275.8万
-129.46%-1.35億
-45.18%-5,894.2万
その他の投資活動純額
---235.2万
----
7,147.47%717.5万
-38.51%9.9万
102.65%16.1万
-60.36%-608.4万
-114.41%-379.4万
797.88%2,633.1万
-482.27%-377.3万
-59.20%98.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-128.57%-2.39億
-39.59%-1.04億
-9.15%-7,483.3万
58.84%-6,856.1万
-1,172.91%-1.67億
84.06%-1,308.7万
-129.60%-8,208.1万
176.38%2.77億
-31.04%-3.63億
-347.79%-2.77億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
156.23%1.59億
-17.84%-2.83億
-38.82%-2.4億
-154.80%-1.73億
93.99%3.15億
321.83%1.63億
-157.45%-7,329.7万
13.37%1.28億
278.99%1.13億
-508.55%-6,287.6万
株式発行/消却(ネット)
---1.4万
--0
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41.17%-6,001万
49.47%-1.02億
-4,842.97%-2.02億
-58.37%425.6万
-79.09%1,022.4万
配当金支払総額
30.20%-3,145.9万
---4,506.9万
----
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17.39%-1.06億
-2.97%-1.28億
資金管理によるキャッシュ・フロー
---2,000
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----
-194.88%-789.2万
1,815.05%831.8万
---48.5万
----
---2,000
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
138.90%1.28億
-36.62%-3.28億
-38.82%-2.4億
-156.20%-1.73億
177.29%3.08億
163.09%1.11億
-136.65%-1.76億
-775.99%-7,427.8万
106.08%1,098.8万
-200.78%-1.81億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-14.96%20.27億
-1.01%23.84億
-3.70%24.08億
8.63%25.01億
9.57%23.02億
-5.63%21.01億
28.33%22.27億
-8.20%17.35億
-10.83%18.9億
23.70%21.2億
現金及び現金同等物の純増減額
81.19%-6,708.7万
-1,347.83%-3.57億
73.47%-2,463.4万
-147.09%-9,286.2万
-4.17%1.97億
260.09%2.06億
-126.09%-1.29億
417.68%4.93億
42.94%-1.55億
-168.24%-2.72億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
--0
-108.92%-2.8万
-2.79%31.4万
-77.40%32.3万
130.65%142.9万
-245.36%-466.3万
392.97%320.8万
-18,150.00%-109.5万
-101.32%-6,000
256.69%45.3万
その他の現金調整外における現金変更
200.00%1,000
-200.00%-1,000
0.00%1,000
0.00%1,000
--1,000
----
----
----
----
429.32%4,163.6万
現金及び現金同等物の期末残高
-3.31%19.6億
-14.96%20.27億
-1.01%23.84億
-3.70%24.08億
8.63%25.01億
9.57%23.02億
-5.63%21.01億
28.33%22.27億
-8.20%17.35億
-10.83%18.9億
フリーキャッシュ・フロー
-125.74%-9,224.2万
-117.91%-4,086.2万
185.58%2.28億
172.30%7,988万
-425.11%-1.1億
-33.41%3,398.5万
-69.70%5,103.9万
623.06%1.68億
15.20%-3,220.9万
-107.99%-3,798.1万
通貨単位
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/08/31(FY)2023/08/31(FY)2022/08/31(FY)2021/08/31(FY)2020/08/31(FY)2019/08/31(FY)2018/08/31(FY)2017/08/31(FY)2016/08/31(FY)2015/08/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 -717.15%-2.55億-72.32%4,128.5万10,590.25%1.49億101.16%139.5万-326.43%-1.21億-24.68%5,328.9万140.71%7,074.6万-39.91%-1.74億-261.49%-1.24億-87.28%7,690.6万
その他の非現金項目 299.35%2,519.5万-54.77%630.9万-29.24%1,394.9万121.72%1,971.3万134.65%889.1万-314.89%-2,565.7万-110.55%-618.4万26.48%5,862.5万-18.85%4,635.2万-63.50%5,712.2万
運転資金の増減額 993.45%1.51億-75.25%1,378.6万283.39%5,569.8万-310.41%-3,037.2万-74.09%1,443.5万782.25%5,571.4万-95.64%631.5万850.85%1.45億-122.71%-1,927.2万347.43%8,487.5万
-売上債権増減額 230.84%4,593.4万-81.52%1,388.4万201.24%7,513.2万-618.51%-7,420.9万-68.81%1,431.2万9.42%4,588.4万259.37%4,193.5万-126.97%-2,631.3万33.32%9,758.1万466.88%7,319.2万
-棚卸資産増減額 -75.31%140.3万123.04%568.3万809.75%254.8万-112.35%-35.9万262.92%290.7万158.30%80.1万75.72%-137.4万-138.49%-565.8万790.51%1,470.1万77.42%-212.9万
-前払費用増減額 ----------------------------207.27%1.17億---1.09億----
利息の支払額 -5.45%-1,099.7万11.08%-1,042.9万8.83%-1,172.8万-5.15%-1,286.4万-44.87%-1,223.4万-9.75%-844.5万-2.78%-769.5万11.92%-748.7万20.87%-850万0.67%-1,074.2万
利息の受取額 745.45%18.6万-18.52%2.2万-27.03%2.7万-68.64%3.7万84.38%11.8万-4.48%6.4万-58.39%6.7万-78.39%16.1万-48.51%74.5万36.64%144.7万
法人税等の支払額 128.72%359.4万14.24%-1,251.2万-195.93%-1,459万234.68%1,520.9万59.30%-1,129.3万-2,213.93%-2,774.4万-107.01%-119.9万-72.65%1,711.4万122.29%6,256.9万-5.95%-2.81億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -41.57%4,417.2万-73.94%7,559.7万95.32%2.9億164.03%1.49億-47.89%5,625.8万-16.52%1.08億-55.34%1.29億47.03%2.9億5.90%1.97億-64.24%1.86億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -114.90%-225万97.23%-104.7万-1,978.90%-3,773.2万92.72%-181.5万-479.05%-2,493.4万62.36%-430.6万-103.62%-1,144万5,799.93%3.16億89.49%-554.3万-74.12%-5,272.4万
無形資産取引の純額 -16.25%-1.34億-375.42%-1.15億63.68%-2,427.6万52.86%-6,684.5万-103.55%-1.42億-4.22%-6,966.9万43.62%-6,684.7万46.98%-1.19億-30.59%-2.24億-1,058.16%-1.71億
事業取引の純額 ------------------------------7,698.1万--------
投資不動産取引の純額 ------------------------------3,933.9万--------
投資商品取引の純額 --0160.00%1,200万---2,000万----------6,697.2万----53.60%-6,275.8万-129.46%-1.35億-45.18%-5,894.2万
その他の投資活動純額 ---235.2万----7,147.47%717.5万-38.51%9.9万102.65%16.1万-60.36%-608.4万-114.41%-379.4万797.88%2,633.1万-482.27%-377.3万-59.20%98.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -128.57%-2.39億-39.59%-1.04億-9.15%-7,483.3万58.84%-6,856.1万-1,172.91%-1.67億84.06%-1,308.7万-129.60%-8,208.1万176.38%2.77億-31.04%-3.63億-347.79%-2.77億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 156.23%1.59億-17.84%-2.83億-38.82%-2.4億-154.80%-1.73億93.99%3.15億321.83%1.63億-157.45%-7,329.7万13.37%1.28億278.99%1.13億-508.55%-6,287.6万
株式発行/消却(ネット) ---1.4万--0------------41.17%-6,001万49.47%-1.02億-4,842.97%-2.02億-58.37%425.6万-79.09%1,022.4万
配当金支払総額 30.20%-3,145.9万---4,506.9万------------------------17.39%-1.06億-2.97%-1.28億
資金管理によるキャッシュ・フロー ---2,000-------------194.88%-789.2万1,815.05%831.8万---48.5万-------2,000----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 138.90%1.28億-36.62%-3.28億-38.82%-2.4億-156.20%-1.73億177.29%3.08億163.09%1.11億-136.65%-1.76億-775.99%-7,427.8万106.08%1,098.8万-200.78%-1.81億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -14.96%20.27億-1.01%23.84億-3.70%24.08億8.63%25.01億9.57%23.02億-5.63%21.01億28.33%22.27億-8.20%17.35億-10.83%18.9億23.70%21.2億
現金及び現金同等物の純増減額 81.19%-6,708.7万-1,347.83%-3.57億73.47%-2,463.4万-147.09%-9,286.2万-4.17%1.97億260.09%2.06億-126.09%-1.29億417.68%4.93億42.94%-1.55億-168.24%-2.72億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 --0-108.92%-2.8万-2.79%31.4万-77.40%32.3万130.65%142.9万-245.36%-466.3万392.97%320.8万-18,150.00%-109.5万-101.32%-6,000256.69%45.3万
その他の現金調整外における現金変更 200.00%1,000-200.00%-1,0000.00%1,0000.00%1,000--1,000----------------429.32%4,163.6万
現金及び現金同等物の期末残高 -3.31%19.6億-14.96%20.27億-1.01%23.84億-3.70%24.08億8.63%25.01億9.57%23.02億-5.63%21.01億28.33%22.27億-8.20%17.35億-10.83%18.9億
フリーキャッシュ・フロー -125.74%-9,224.2万-117.91%-4,086.2万185.58%2.28億172.30%7,988万-425.11%-1.1億-33.41%3,398.5万-69.70%5,103.9万623.06%1.68億15.20%-3,220.9万-107.99%-3,798.1万
通貨単位
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP