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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.32%4,128.5万 | 10,590.25%1.49億 | 101.16%139.5万 | -326.43%-1.21億 | -24.68%5,328.9万 | 140.71%7,074.6万 | -39.91%-1.74億 | -261.49%-1.24億 | -87.28%7,690.6万 | -10.10%6.05億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.47%-256.8万 |
| その他の非現金項目 | -54.77%630.9万 | -29.24%1,394.9万 | 121.72%1,971.3万 | 134.65%889.1万 | -314.89%-2,565.7万 | -110.55%-618.4万 | 26.48%5,862.5万 | -18.85%4,635.2万 | -63.50%5,712.2万 | 163.31%1.57億 |
| 運転資金の増減額 | -75.25%1,378.6万 | 283.39%5,569.8万 | -310.41%-3,037.2万 | -74.09%1,443.5万 | 782.25%5,571.4万 | -95.64%631.5万 | 850.85%1.45億 | -122.71%-1,927.2万 | 347.43%8,487.5万 | -121.27%-3,430.2万 |
| -売掛金増減額 | -81.52%1,388.4万 | 201.24%7,513.2万 | -618.51%-7,420.9万 | -68.81%1,431.2万 | 9.42%4,588.4万 | 259.37%4,193.5万 | -126.97%-2,631.3万 | 33.32%9,758.1万 | 466.88%7,319.2万 | -127.69%-1,995万 |
| -在庫増減額 | 123.04%568.3万 | 809.75%254.8万 | -112.35%-35.9万 | 262.92%290.7万 | 158.30%80.1万 | 75.72%-137.4万 | -138.49%-565.8万 | 790.51%1,470.1万 | 77.42%-212.9万 | 32.36%-942.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 207.27%1.17億 | ---1.09億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 11.08%-1,042.9万 | 8.83%-1,172.8万 | -5.15%-1,286.4万 | -44.87%-1,223.4万 | -9.75%-844.5万 | -2.78%-769.5万 | 11.92%-748.7万 | 20.87%-850万 | 0.67%-1,074.2万 | -27.31%-1,081.5万 |
| 利息の受取額 | -18.52%2.2万 | -27.03%2.7万 | -68.64%3.7万 | 84.38%11.8万 | -4.48%6.4万 | -58.39%6.7万 | -78.39%16.1万 | -48.51%74.5万 | 36.64%144.7万 | 155.18%105.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 14.24%-1,251.2万 | -195.93%-1,459万 | 234.68%1,520.9万 | 59.30%-1,129.3万 | -2,213.93%-2,774.4万 | -107.01%-119.9万 | -72.65%1,711.4万 | 122.29%6,256.9万 | -5.95%-2.81億 | 8.55%-2.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.94%7,559.7万 | 95.32%2.9億 | 164.03%1.49億 | -47.89%5,625.8万 | -16.52%1.08億 | -55.34%1.29億 | 47.03%2.9億 | 5.90%1.97億 | -64.24%1.86億 | 44.50%5.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 97.23%-104.7万 | -1,978.90%-3,773.2万 | 92.72%-181.5万 | -479.05%-2,493.4万 | 62.36%-430.6万 | -103.62%-1,144万 | 5,799.93%3.16億 | 89.49%-554.3万 | -74.12%-5,272.4万 | 13.27%-3,028.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -375.42%-1.15億 | 63.68%-2,427.6万 | 52.86%-6,684.5万 | -103.55%-1.42億 | -4.22%-6,966.9万 | 43.62%-6,684.7万 | 46.98%-1.19億 | -30.59%-2.24億 | -1,058.16%-1.71億 | 34.82%-1,478.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,698.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,933.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 160.00%1,200万 | ---2,000万 | ---- | ---- | --6,697.2万 | ---- | 53.60%-6,275.8万 | -129.46%-1.35億 | -45.18%-5,894.2万 | 27.40%-4,060万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 7,147.47%717.5万 | -38.51%9.9万 | 102.65%16.1万 | -60.36%-608.4万 | -114.41%-379.4万 | 797.88%2,633.1万 | -482.27%-377.3万 | -59.20%98.7万 | 1,146.91%241.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.59%-1.04億 | -9.15%-7,483.3万 | 58.84%-6,856.1万 | -1,172.91%-1.67億 | 84.06%-1,308.7万 | -129.60%-8,208.1万 | 176.38%2.77億 | -31.04%-3.63億 | -347.79%-2.77億 | 73.87%-6,186万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -17.84%-2.83億 | -38.82%-2.4億 | -154.80%-1.73億 | 93.99%3.15億 | 321.83%1.63億 | -157.45%-7,329.7万 | 13.37%1.28億 | 278.99%1.13億 | -508.55%-6,287.6万 | -95.14%1,539万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.17%-6,001万 | 49.47%-1.02億 | -4,842.97%-2.02億 | -58.37%425.6万 | -79.09%1,022.4万 | 910.33%4,890万 |
| 配当金支払総額 | ---4,506.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.39%-1.06億 | -2.97%-1.28億 | -8.75%-1.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -194.88%-789.2万 | 1,815.05%831.8万 | ---48.5万 | ---- | ---2,000 | ---- | 200.00%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.62%-3.28億 | -38.82%-2.4億 | -156.20%-1.73億 | 177.29%3.08億 | 163.09%1.11億 | -136.65%-1.76億 | -775.99%-7,427.8万 | 106.08%1,098.8万 | -200.78%-1.81億 | -128.98%-6,008.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.01%23.84億 | -3.70%24.08億 | 8.63%25.01億 | 9.57%23.02億 | -5.63%21.01億 | 28.33%22.27億 | -8.20%17.35億 | -10.83%18.9億 | 23.70%21.2億 | 23.92%17.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,347.83%-3.57億 | 73.47%-2,463.4万 | -147.09%-9,286.2万 | -4.17%1.97億 | 260.09%2.06億 | -126.09%-1.29億 | 417.68%4.93億 | 42.94%-1.55億 | -168.24%-2.72億 | 20.47%3.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -108.92%-2.8万 | -2.79%31.4万 | -77.40%32.3万 | 130.65%142.9万 | -245.36%-466.3万 | 392.97%320.8万 | -18,150.00%-109.5万 | -101.32%-6,000 | 256.69%45.3万 | -58.36%12.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 429.32%4,163.6万 | 786,500.00%786.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.96%20.27億 | -1.01%23.84億 | -3.70%24.08億 | 8.63%25.01億 | 9.57%23.02億 | -5.63%21.01億 | 28.33%22.27億 | -8.20%17.35億 | -10.83%18.9億 | 23.70%21.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -117.91%-4,086.2万 | 185.58%2.28億 | 172.30%7,988万 | -425.11%-1.1億 | -33.41%3,398.5万 | -69.70%5,103.9万 | 623.06%1.68億 | 15.20%-3,220.9万 | -107.99%-3,798.1万 | 57.12%4.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
