ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -74.23%2.37億 | 85.76%57.56億 | 10.52%14.06億 | 43.80%10.5億 | 276.35%23.81億 | 98.28%9.2億 | 4.95%30.99億 | 61.28%12.72億 | -0.03%7.3億 | 13.74%6.33億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.86%7.71億 | 11.71%20.94億 | 1.85%6.62億 | -44.55%4.65億 | 84,900.00%3.39億 | 62.34%6.28億 | 5.62%18.74億 | 50.49%6.5億 | 108.36%8.38億 | -100.07%-40万 |
| 非現金項目調整合計 | -11.28%5.7億 | -16.06%26.89億 | -26.41%7.49億 | -5.65%6.28億 | -27.76%6.71億 | 8.39%6.42億 | 48.87%32.03億 | 124.08%10.17億 | 16.17%6.65億 | 55.28%9.29億 |
| -減価償却 | 6.71%5.58億 | 4.67%21.64億 | 9.15%5.86億 | -3.47%5.17億 | 5.36%5.38億 | 7.99%5.23億 | 4.48%20.67億 | 5.50%5.37億 | 8.14%5.35億 | 7.11%5.11億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -87.09%1,110万 | -56.23%2.58億 | -51.49%1.43億 | 377.78%2,000万 | -97.13%880万 | 1,692.59%8,600万 | 216.72%5.89億 | 373.38%2.95億 | -187.80%-720万 | 268.75%3.07億 |
| -関連会社持分 | 86.45%-980万 | -561.74%-1.16億 | -557.90%-4,007.1万 | -105.51%-140万 | -121.84%-190万 | -306.18%-7,230万 | 108.32%2,505.1万 | 105.30%875.1万 | 183.01%2,540万 | 118.79%870万 |
| -処分利益 | -865.88%-8,210万 | 176.66%1,694.1万 | -107.75%-65.9万 | 449.32%2,550万 | 104.41%60万 | 12.37%-850万 | 66.25%-2,210万 | 115.98%850万 | -87.18%-730万 | -267.57%-1,360万 |
| -正味為替差損益 | 120.69%120万 | 78.63%-189.3万 | -24.52%810.7万 | -69.17%-2,030万 | 291.67%1,610万 | -825.00%-580万 | 43.00%-886万 | 403.13%1,074万 | -276.47%-1,200万 | -660.00%-840万 |
| -その他の非現金項目 | -23.89%9,080万 | -33.48%3.68億 | -66.74%5,249.5万 | -33.56%8,690万 | -12.31%1.09億 | -14.66%1.19億 | 49.76%5.53億 | 50.62%1.58億 | 34.98%1.31億 | 43.87%1.24億 |
| 運転資金の増減額 | -215.34%-11.04億 | 149.21%9.74億 | 98.80%-475.7万 | 94.54%-4,220万 | 562.17%13.71億 | 31.92%-3.5億 | -103.19%-19.79億 | -306.46%-3.95億 | -216.33%-7.73億 | 48.55%-2.97億 |
| -売掛金増減額 | -140.65%-4.14億 | 105.63%1.59億 | 95.88%-5,368.9万 | 74.41%-2.65億 | 522.79%6.49億 | 46.88%-1.72億 | -430.02%-28.17億 | -864.79%-13.03億 | -419.93%-10.36億 | -181.32%-1.54億 |
| -在庫増減額 | -19.38%1,290万 | -69.23%889.4万 | -117.69%-500.6万 | -101.67%-100万 | 97.86%-110万 | 302.53%1,600万 | 213.29%2,890.2万 | 161.24%2,830.2万 | 322.54%6,000万 | -1,614.71%-5,150万 |
| -未払金の変更 | -307.67%-6.85億 | -1.31%9.08億 | -90.96%8,241.3万 | 7.46%2.42億 | 1,198.10%7.51億 | -12.97%-1.68億 | 378.14%9.2億 | 551.64%9.11億 | 625.17%2.25億 | 86.42%-6,840万 |
| -その他流動資産の変動 | 34.24%-1,690万 | 8.65%-1.01億 | 10.85%-2,847.5万 | 18.30%-1,830万 | -23.81%-2,860万 | 22.59%-2,570万 | -28.21%-1.11億 | -62.97%-3,194万 | -36.59%-2,240万 | -7.44%-2,310万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -109.60%-2,620万 | -6.01%-6,013万 | -20.47%-2,713万 | 58.18%-920万 | -13.00%-1,130万 | -468.18%-1,250万 | -29.01%-5,672.1万 | -121.49%-2,252.1万 | -16.40%-2,200万 | 13.04%-1,000万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.76%2.11億 | 87.25%56.96億 | 10.34%13.79億 | 46.97%10.41億 | 280.58%23.7億 | 96.51%9.07億 | 4.59%30.42億 | 60.50%12.5億 | -0.46%7.08億 | 14.30%6.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 86.62%-1.52億 | -15.27%-23.07億 | 0.63%-4.07億 | -63.34%-5.2億 | 64.42%-2.45億 | -93.71%-11.36億 | 39.46%-20.01億 | 24.19%-4.09億 | 55.29%-3.18億 | -104.52%-6.87億 |
| 事業取引の純額 | ---2,720万 | 84.85%-4,287.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -326.04%-2.83億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---3.7億 | -494.96%-7,596.7万 | 6,951.05%2.42億 | -2,506.41%-1.88億 | -1,652.38%-1.3億 | --0 | 210.90%1,923.4万 | -79.38%343.4万 | 134.06%780万 | 175.68%840万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---1,230.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -38.77%2,890万 | -1.38%1.68億 | -14.81%4,744.5万 | 100.89%4,520万 | -65.68%2,770万 | 329.09%4,720万 | -27.64%1.7億 | -0.33%5,569.6万 | -55.45%2,250万 | -2.06%8,070万 |
| 受領利息 | 80.08%8,860万 | 144.60%2.88億 | 80.73%1.14億 | 121.18%7,100万 | 201.69%5,340万 | 946.81%4,920万 | 511.37%1.18億 | 851.13%6,307.9万 | 744.74%3,210万 | 405.71%1,770万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 237.52%1.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,448.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.46%-4.32億 | 3.95%-18.66億 | 110.84%5,808.8万 | -131.17%-5.91億 | 49.38%-2.94億 | -82.01%-10.39億 | 38.03%-19.43億 | -30.54%-5.36億 | 64.95%-2.56億 | -76.85%-5.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 35.69%8,250万 | -587.30%-11.51億 | 74.87%-4.1億 | -293.35%-6,110万 | -124.43%-7.41億 | 103.80%6,080万 | -105.24%-1.67億 | -330.50%-16.31億 | -96.99%3,160万 | 430.21%30.33億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -46.41%-3,060万 | 20.80%-9,733.4万 | 53.41%-1,183.4万 | 53.42%-1,430万 | -91.98%-5,030万 | 48.52%-2,090万 | 34.74%-1.23億 | 47.76%-2,540.2万 | 28.77%-3,070万 | 35.78%-2,620万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-5.36億 | -9.09%-16.07億 | -0.00%-3.12億 | -42.85%-4.46億 | 0.00%-3.13億 | 0.00%-5.36億 | 0.00%-14.73億 | 0.00%-3.12億 | 0.00%-3.13億 | 0.00%-3.13億 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---804万 | ---4万 | --0 | --0 | ---800万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -7.80%-1.4億 | -30.28%-7.09億 | -0.68%-2.26億 | -13.21%-1.36億 | -111.04%-2.18億 | -33.92%-1.3億 | -31.36%-5.45億 | -72.63%-2.24億 | -31.73%-1.2億 | -8.17%-1.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.93%-820万 | -229.88%-3.48億 | -101.01%-1.51億 | 72.03%-990万 | -200.00%-1.13億 | -117.82%-7,410万 | -34.17%2.68億 | 76.48%-7,512.1万 | -110.65%-3,540万 | -155.21%-3,760万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.72%-6.32億 | -92.16%-39.2億 | 51.02%-11.11億 | -42.92%-6.68億 | -156.18%-14.34億 | 61.94%-7.07億 | -236.10%-20.4億 | -2,103.69%-22.68億 | -150.07%-4.67億 | 1,234.66%25.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.17%65.45億 | -8.41%64.06億 | -23.90%63.32億 | -17.80%65.54億 | 9.73%55.64億 | -8.41%64.06億 | 26.14%69.94億 | 23.20%83.21億 | 37.81%79.73億 | -5.55%50.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1.54%-8.52億 | 90.40%-9,033万 | 121.01%3.26億 | -1,356.00%-2.18億 | -75.29%6.41億 | 57.33%-8.4億 | -173.96%-9.41億 | -685.29%-15.54億 | -101.64%-1,500万 | 536.55%25.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 6,093.10%1.74億 | -34.96%2.29億 | 68.72%-1.13億 | -100.91%-330万 | 13.36%3.49億 | -106.67%-290万 | 99.49%3.53億 | -1,348.80%-3.61億 | 586.20%3.63億 | 3,071.13%3.08億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.44%58.67億 | 2.17%65.45億 | 2.17%65.45億 | -23.90%63.32億 | -17.80%65.54億 | 9.73%55.64億 | -8.41%64.06億 | -8.41%64.06億 | 23.20%83.21億 | 37.81%79.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.02%-1.32億 | 323.87%31.73億 | 1.69%8.78億 | 165.47%5.2億 | 1,670.19%21.23億 | -98.46%-3.47億 | 186.38%7.49億 | 637.01%8.63億 | 7,092.86%1.96億 | -67.12%-1.35億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
