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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 0.54%10.56億 | -42.32%13.73億 | -74.23%2.37億 | 85.76%57.56億 | 10.52%14.06億 | 43.80%10.5億 | 276.35%23.81億 | 98.28%9.2億 | 4.95%30.99億 | 61.28%12.72億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.21%3.61億 | 73.44%5.88億 | 22.86%7.71億 | 11.71%20.94億 | 1.85%6.62億 | -44.55%4.65億 | 84,900.00%3.39億 | 62.34%6.28億 | 5.62%18.74億 | 50.49%6.5億 |
| 非現金項目調整合計 | -6.77%5.85億 | -5.59%6.33億 | -11.28%5.7億 | -16.06%26.89億 | -26.41%7.49億 | -5.65%6.28億 | -27.76%6.71億 | 8.39%6.42億 | 48.87%32.03億 | 124.08%10.17億 |
| -減価償却 | 4.44%5.38億 | 5.12%5.63億 | 6.71%5.58億 | 4.69%21.57億 | 8.97%5.83億 | -3.41%5.15億 | 5.15%5.35億 | 8.41%5.23億 | 4.49%20.6億 | 5.51%5.35億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -7.00%1,860万 | 303.41%3,550万 | -87.09%1,110万 | -56.23%2.58億 | -51.49%1.43億 | 377.78%2,000万 | -97.13%880万 | 1,692.59%8,600万 | 216.72%5.89億 | 373.38%2.95億 |
| -関連会社持分 | -342.86%-620万 | -1,052.63%-2,190万 | 86.45%-980万 | -561.74%-1.16億 | -557.90%-4,007.1万 | -105.51%-140万 | -121.84%-190万 | -306.18%-7,230万 | 108.32%2,505.1万 | 105.30%875.1万 |
| -処分利益 | -116.86%-430万 | -6,183.33%-3,650万 | -865.88%-8,210万 | 176.66%1,694.1万 | -107.75%-65.9万 | 449.32%2,550万 | 104.41%60万 | 12.37%-850万 | 66.25%-2,210万 | 115.98%850万 |
| -正味為替差損益 | -57.64%-3,200万 | -73.29%430万 | 120.69%120万 | 78.63%-189.3万 | -24.52%810.7万 | -69.17%-2,030万 | 291.67%1,610万 | -825.00%-580万 | 43.00%-886万 | 403.13%1,074万 |
| -その他の非現金項目 | -20.02%7,070万 | -20.27%8,930万 | -23.89%9,080万 | -33.05%3.75億 | -65.40%5,514.1万 | -33.38%8,840万 | -11.18%1.12億 | -15.81%1.19億 | 48.81%5.6億 | 49.90%1.59億 |
| 運転資金の増減額 | 358.77%1.09億 | -88.94%1.52億 | -215.34%-11.04億 | 149.21%9.74億 | 98.80%-475.7万 | 94.54%-4,220万 | 562.17%13.71億 | 31.92%-3.5億 | -103.19%-19.79億 | -306.46%-3.95億 |
| -売上債権増減額 | 154.15%1.44億 | -90.01%6,490万 | -140.65%-4.14億 | 105.63%1.59億 | 95.88%-5,368.9万 | 74.41%-2.65億 | 522.79%6.49億 | 46.88%-1.72億 | -430.02%-28.17億 | -864.79%-13.03億 |
| -棚卸資産増減額 | 630.00%530万 | 609.09%560万 | -19.38%1,290万 | -69.23%889.4万 | -117.69%-500.6万 | -101.67%-100万 | 97.86%-110万 | 302.53%1,600万 | 213.29%2,890.2万 | 161.24%2,830.2万 |
| -未払金の変更 | -107.93%-1,920万 | -84.48%1.17億 | -307.67%-6.85億 | -1.31%9.08億 | -90.96%8,241.3万 | 7.46%2.42億 | 1,198.10%7.51億 | -12.97%-1.68億 | 378.14%9.2億 | 551.64%9.11億 |
| -その他流動資産の変動 | -11.48%-2,040万 | -24.13%-3,550万 | 34.24%-1,690万 | 8.65%-1.01億 | 10.85%-2,847.5万 | 18.30%-1,830万 | -23.81%-2,860万 | 22.59%-2,570万 | -28.21%-1.11億 | -62.97%-3,194万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -131.52%-2,130万 | -89.38%-2,140万 | -109.60%-2,620万 | -6.01%-6,013万 | -20.47%-2,713万 | 58.18%-920万 | -13.00%-1,130万 | -468.18%-1,250万 | -29.01%-5,672.1万 | -121.49%-2,252.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.61%10.34億 | -42.95%13.52億 | -76.76%2.11億 | 87.25%56.96億 | 10.34%13.79億 | 46.97%10.41億 | 280.58%23.7億 | 96.51%9.07億 | 4.59%30.42億 | 60.50%12.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 62.86%-1.93億 | -238.14%-8.27億 | 86.62%-1.52億 | -15.27%-23.07億 | 0.63%-4.07億 | -63.34%-5.2億 | 64.42%-2.45億 | -93.71%-11.36億 | 39.46%-20.01億 | 24.19%-4.09億 |
| 事業取引の純額 | ---5,090万 | ---7,820万 | ---2,720万 | 84.85%-4,287.8万 | ---4,287.8万 | --0 | --0 | --0 | -326.04%-2.83億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 307.94%3.9億 | -147.78%-3.23億 | ---3.7億 | -494.96%-7,596.7万 | 6,951.05%2.42億 | -2,506.41%-1.88億 | -1,652.38%-1.3億 | --0 | 210.90%1,923.4万 | -79.38%343.4万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---1,230.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | -18.36%3,690万 | 75.81%4,870万 | -38.77%2,890万 | -1.38%1.68億 | -14.81%4,744.5万 | 100.89%4,520万 | -65.68%2,770万 | 329.09%4,720万 | -27.64%1.7億 | -0.33%5,569.6万 |
| 受領利息 | 13.80%8,080万 | 56.74%8,370万 | 80.08%8,860万 | 144.60%2.88億 | 80.73%1.14億 | 121.18%7,100万 | 201.69%5,340万 | 946.81%4,920万 | 511.37%1.18億 | 851.13%6,307.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 237.52%1.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,448.8万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144.68%2.64億 | -272.92%-10.96億 | 58.46%-4.32億 | 3.95%-18.66億 | 110.84%5,808.8万 | -131.17%-5.91億 | 49.38%-2.94億 | -82.01%-10.39億 | 38.03%-19.43億 | -30.54%-5.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 467.59%2.25億 | 91.60%-6,220万 | 35.69%8,250万 | -587.30%-11.51億 | 74.87%-4.1億 | -293.35%-6,110万 | -124.43%-7.41億 | 103.80%6,080万 | -105.24%-1.67億 | -330.50%-16.31億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -133.57%-3,340万 | 39.56%-3,040万 | -46.41%-3,060万 | 20.80%-9,733.4万 | 53.41%-1,183.4万 | 53.42%-1,430万 | -91.98%-5,030万 | 48.52%-2,090万 | 34.74%-1.23億 | 47.76%-2,540.2万 |
| 配当金支払総額 | 20.00%-3.57億 | -14.27%-3.57億 | 0.00%-5.36億 | -9.09%-16.07億 | -0.00%-3.12億 | -42.85%-4.46億 | 0.00%-3.13億 | 0.00%-5.36億 | 0.00%-14.73億 | 0.00%-3.12億 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | --0 | ---804万 | ---4万 | --0 | --0 | ---800万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 6.24%-1.28億 | -5.83%-2.31億 | -7.80%-1.4億 | -30.28%-7.09億 | -0.68%-2.26億 | -13.21%-1.36億 | -111.04%-2.18億 | -33.92%-1.3億 | -31.36%-5.45億 | -72.63%-2.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -386.87%-4,820万 | 27.39%-8,190万 | 88.93%-820万 | -229.88%-3.48億 | -101.01%-1.51億 | 72.03%-990万 | -200.00%-1.13億 | -117.82%-7,410万 | -34.17%2.68億 | 76.48%-7,512.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.82%-3.42億 | 46.86%-7.62億 | 10.72%-6.32億 | -92.16%-39.2億 | 51.02%-11.11億 | -42.92%-6.68億 | -156.18%-14.34億 | 61.94%-7.07億 | -236.10%-20.4億 | -2,103.69%-22.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.48%53.42億 | 5.44%58.67億 | 2.17%65.45億 | -8.41%64.06億 | -23.90%63.32億 | -17.80%65.54億 | 9.73%55.64億 | -8.41%64.06億 | 26.14%69.94億 | 23.20%83.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 537.96%9.57億 | -178.99%-5.07億 | -1.54%-8.52億 | 90.40%-9,033万 | 121.01%3.26億 | -1,356.00%-2.18億 | -75.29%6.41億 | 57.33%-8.4億 | -173.96%-9.41億 | -685.29%-15.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -22,854.55%-7.58億 | -105.10%-1,780万 | 6,093.10%1.74億 | -34.96%2.29億 | 68.72%-1.13億 | -100.91%-330万 | 13.36%3.49億 | -106.67%-290万 | 99.49%3.53億 | -1,348.80%-3.61億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.49%55.41億 | -18.48%53.42億 | 5.44%58.67億 | 2.17%65.45億 | 2.17%65.45億 | -23.90%63.32億 | -17.80%65.54億 | 9.73%55.64億 | -8.41%64.06億 | -8.41%64.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.02%8.42億 | -75.30%5.24億 | 62.02%-1.32億 | 323.87%31.73億 | 1.69%8.78億 | 165.47%5.2億 | 1,670.19%21.23億 | -98.46%-3.47億 | 186.38%7.49億 | 637.01%8.63億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。