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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.56%5.15億 | 2.67%5.07億 | 5.64%4.94億 | 9.00%4.68億 | 28.11%4.29億 | 5.85%3.35億 | 16.21%3.16億 | -32.55%2.72億 | 17.69%4.04億 | 8.41%3.43億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.22%-29.3万 | 241.52%356.5万 | 72.53%-251.9万 | -265.96%-917.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 254.92%389.7万 | -77.11%109.8万 | 4.88%479.6万 | --457.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 23.52%-4,711.2万 | -7.57%-6,160.4万 | -150.59%-5,726.9万 | 1,063.64%1.13億 | -6.67%-1,174.8万 | -1,781.37%-1,101.3万 | 124.04%65.5万 | -13.97%-272.5万 | -137.03%-239.1万 | 142.56%645.7万 |
| 運転資金の増減額 | -7,982.90%-5,860.1万 | -103.40%-72.5万 | -32.99%2,133.2万 | 126.01%3,183.4万 | -172.64%-1.22億 | 394.75%1.68億 | -257.09%-5,715.3万 | -10.82%3,638.3万 | 649.58%4,079.5万 | -393.17%-742.3万 |
| -売掛金増減額 | -77.09%-9,089.5万 | -3,415.76%-5,132.8万 | -98.84%154.8万 | 165.40%1.33億 | -311.56%-2.04億 | 264.72%9,641.7万 | -231.23%-5,853.5万 | 1,205.36%4,460.4万 | 105.68%341.7万 | -426.67%-6,019.5万 |
| -在庫増減額 | -94.78%147.5万 | 5,755.28%2,828.1万 | -96.43%48.3万 | 143.77%1,354.1万 | -192.08%-3,093.9万 | 229.95%3,359.9万 | -298.65%-2,585.6万 | 286.02%1,301.6万 | -139.99%-699.7万 | 243.35%1,749.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,224.26%-939万 | -110.43%-40.4万 | 145.96%387.2万 | -772.31%-842.4万 | -58.62%125.3万 | -89.78%302.8万 | 120.53%2,962.4万 | -60.15%1,343.3万 | 44.95%3,371.2万 | 933.58%2,325.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -412.22%-746.2万 | -72.18%239万 | 143.79%859万 | -161.30%-1,961.6万 | 186.73%3,200.2万 | 293.30%1,116.1万 | ---577.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -0.78%-90.4万 | 0.00%-89.7万 | 0.44%-89.7万 | -4,190.48%-90.1万 | 62.50%-2.1万 | 91.36%-5.6万 | 53.11%-64.8万 | 47.69%-138.2万 | 28.38%-264.2万 | 34.23%-368.9万 |
| 利息の受取額 | 11.06%1,134.8万 | 5.39%1,021.8万 | 3.89%969.5万 | 27.77%933.2万 | 19.58%730.4万 | 21.96%610.8万 | 17.92%500.8万 | 5.49%424.7万 | 16.59%402.6万 | 13.62%345.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 24.58%-1.41億 | -41.57%-1.87億 | 37.69%-1.32億 | -94.70%-2.12億 | -4.60%-1.09億 | -56.12%-1.04億 | 54.77%-6,678.1万 | 7.62%-1.48億 | -27.84%-1.6億 | 14.75%-1.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.39%3.24億 | -26.00%2.84億 | -16.68%3.83億 | 94.94%4.6億 | -45.17%2.36億 | 95.43%4.3億 | -6.09%2.2億 | -26.79%2.34億 | 1.86%3.2億 | 25.54%3.14億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -173.54%-620.4万 | 3.45%-226.8万 | 84.06%-234.9万 | 50.74%-1,474.1万 | -712.74%-2,992.5万 | 79.25%-368.2万 | -67.62%-1,774.6万 | -3.76%-1,058.7万 | -763.20%-1,020.3万 | 98.04%-118.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 89.35%-51.8万 | -872.80%-486.4万 | 89.50%-50万 | 4.86%-476万 | ---500.3万 | ---- | 46.96%-140.3万 | 46.65%-264.5万 | -22.57%-495.8万 | -62.52%-404.5万 |
| 事業取引の純額 | ---1,300.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,695.37%-1.07億 | -3.32%-593.6万 | 89.00%-574.5万 | -938.44%-5,222.3万 | -6.93%-502.9万 | -35.92%-470.3万 | 58.08%-346万 | -117.14%-825.4万 | 1,299.58%4,816.3万 | -2.74%-401.5万 |
| その他の投資活動純額 | 34.66%-460.7万 | -20.39%-705.1万 | 21.52%-585.7万 | 15.06%-746.3万 | -40.15%-878.6万 | -10.21%-626.9万 | 71.07%-568.8万 | -240.39%-1,966.1万 | 71.57%-577.6万 | 67.02%-2,031.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550.68%-1.31億 | -39.22%-2,011.9万 | 81.75%-1,445.1万 | -62.46%-7,918.7万 | -232.63%-4,874.3万 | 48.21%-1,465.4万 | 31.23%-2,829.7万 | -251.13%-4,114.7万 | 192.11%2,722.6万 | 76.98%-2,955.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---5,525.2万 | --0 | ---- | --3,000万 | ---- | 80.42%-877.5万 | 40.83%-4,482.4万 | -36.29%-7,575.1万 | 54.97%-5,557.9万 | -2.82%-1.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.07%-52.7万 | -699.97%-2,729.5万 | 2.18%-341.2万 | 63.34%-348.8万 | -1,950.65%-951.5万 | 32.95%-46.4万 | -101.63%-69.2万 | 978.26%4,245.1万 | 5,689.71%393.7万 | 117.62%6.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.84%-6,584万 | -7.97%-6,640.1万 | -9.73%-6,150万 | -6.78%-5,604.8万 | -9.01%-5,248.7万 | -8.83%-4,815万 | -1.40%-4,424.4万 | -10.45%-4,363.4万 | -19.87%-3,950.4万 | -25.27%-3,295.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.80%-1.22億 | -44.34%-9,369.6万 | -119.78%-6,491.3万 | 52.36%-2,953.6万 | -8.04%-6,200.3万 | 36.06%-5,739万 | -16.67%-8,976.1万 | 15.59%-7,693.4万 | 41.69%-9,114.6万 | -6.52%-1.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.29%29.81億 | 12.54%27.78億 | 16.36%24.68億 | 6.15%21.21億 | 22.01%19.99億 | 6.89%16.38億 | 7.80%15.32億 | 22.48%14.22億 | 12.53%11.61億 | -2.20%10.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -57.66%7,188.8万 | -44.12%1.7億 | -13.49%3.04億 | 180.53%3.51億 | -65.05%1.25億 | 250.80%3.58億 | -12.25%1.02億 | -54.60%1.16億 | 99.41%2.56億 | 621.45%1.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -69.94%987.8万 | 478.42%3,286万 | 235.58%568.1万 | -75.61%-419万 | -203.97%-238.6万 | -32.66%229.5万 | 162.36%340.8万 | -221.31%-546.5万 | 606.11%450.5万 | -56.00%63.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.74%30.62億 | 7.29%29.81億 | 12.54%27.78億 | 16.36%24.68億 | 6.15%21.21億 | 22.01%19.99億 | 6.89%16.38億 | 7.80%15.32億 | 22.48%14.22億 | 12.53%11.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.91%3.18億 | -27.32%2.76億 | -13.64%3.8億 | 119.11%4.4億 | -52.88%2.01億 | 112.22%4.27億 | -9.13%2.01億 | -27.49%2.21億 | -1.32%3.05億 | 67.20%3.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
