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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 157.91%76.47億 | -48.48%29.65億 | 16.12%57.55億 | 38,223.08%49.56億 | -100.32%-1,300万 | 28.73%40.5億 | -24.88%31.46億 | 120.54%41.88億 | -36.30%18.99億 | -17.72%29.81億 |
| その他の非現金項目 | -104.68%-5.69億 | -5.70%-2.78億 | 7.39%-2.63億 | -45.64%-2.84億 | -2.09%-1.95億 | -208.06%-1.91億 | -342.86%-6,200万 | -106.11%-1,400万 | 171.12%2.29億 | 30.00%-3.22億 |
| 運転資金の増減額 | -105.00%-1.47億 | 11,668.00%29.42億 | 278.57%2,500万 | 98.13%-1,400万 | -162.41%-7.47億 | -26.47%11.97億 | 186.12%16.28億 | -59.42%5.69億 | 241.95%14.02億 | 188.74%4.1億 |
| -売掛金増減額 | -7,513.64%-16.75億 | -2,100.00%-2,200万 | 99.43%-100万 | 62.42%-1.74億 | -1,422.86%-4.63億 | -92.36%3,500万 | 183.42%4.58億 | 19.03%-5.49億 | -194.83%-6.78億 | 289.66%7.15億 |
| -在庫増減額 | -23.44%-3.95億 | -203.56%-3.2億 | 259.30%3.09億 | 195.56%8,600万 | -143.48%-9,000万 | 225.45%2.07億 | -287.50%-1.65億 | -72.67%8,800万 | 144.17%3.22億 | -55.77%-7.29億 |
| -その他流動資産の変動 | -103.68%-1,100万 | 243.68%2.99億 | -66.28%8,700万 | 248.28%2.58億 | -112.35%-1.74億 | 396.63%14.09億 | 45.28%-4.75億 | ---8.68億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 483.33%3.91億 | -118.44%-1.02億 | 4,927.27%5.53億 | 102.06%1,100万 | -178.27%-5.33億 | 116.19%6.81億 | -81.49%3.15億 | 94.96%17.02億 | 598.86%8.73億 | -829.17%-1.75億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-100万 | 85.71%-100万 | -250.00%-700万 | 33.33%-200万 | 85.71%-300万 | 44.74%-2,100万 | 0.00%-3,800万 | -31.03%-3,800万 | -20.83%-2,900万 | 4.00%-2,400万 |
| 利息の受取額 | 133.55%3.55億 | -38.96%1.52億 | -18.63%2.49億 | 10.07%3.06億 | 70.55%2.78億 | 5.16%1.63億 | 124.64%1.55億 | -59.65%6,900万 | 6.21%1.71億 | 11.81%1.61億 |
| 支払済みの税金還付金 | -33.17%-21.72億 | 36.83%-16.31億 | -370.31%-25.82億 | 67.38%-5.49億 | -39.55%-16.83億 | 39.03%-12.06億 | -37.08%-19.78億 | -13.27%-14.43億 | -13.24%-12.74億 | -1.72%-11.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.19%41.03億 | 81.92%51.41億 | -43.47%28.26億 | 47.38%49.99億 | -22.22%33.92億 | 70.02%43.61億 | -34.23%25.65億 | 11.65%39億 | 6.17%34.93億 | 54.39%32.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -52.78%-5,500万 | -5.88%-3,600万 | 2.86%-3,400万 | 45.31%-3,500万 | -6.67%-6,400万 | 22.08%-6,000万 | -30.51%-7,700万 | -118.52%-5,900万 | 56.45%-2,700万 | -1.64%-6,200万 |
| 無形資産取引の純額 | -103.05%-3.33億 | 27.75%-1.64億 | -120.39%-2.27億 | 79.76%-1.03億 | -89.22%-5.09億 | 41.39%-2.69億 | 25.73%-4.59億 | 22.75%-6.18億 | -467.38%-8億 | -15.57%-1.41億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2.36億 | --0 | ---- | ---- | ---1.27億 | ---- | -867.36%-37.05億 | ---3.83億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 102.11%600万 | -398.25%-2.84億 | -158.16%-5,700万 | 188.24%9,800万 | 101.28%3,400万 | -1,278.76%-26.64億 | 121.57%2.26億 | 109.63%1.02億 | 2.40%-10.59億 | -236.82%-10.85億 |
| その他の投資活動純額 | 55.56%-400万 | -129.03%-900万 | 342.86%3,100万 | 114.29%700万 | -4,800.00%-4,900万 | 95.83%-100万 | 48.94%-2,400万 | -213.33%-4,700万 | -112.82%-1,500万 | 1.74%1.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.62%-1.65億 | 31.52%-3.15億 | -240.74%-4.6億 | 78.19%-1.35億 | 87.50%-6.19億 | -551.71%-49.53億 | 86.52%-7.6億 | -100.64%-56.36億 | -72.76%-28.09億 | -946.88%-16.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -401.08%-2.8億 | --9,300万 | --0 | ---- | ---- | ---11.09億 | ---- | ---- | ---- | -1,550.00%-3.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 124.64%4.74億 | --2.11億 | --0 | --0 | ---- | -66.28%5,800万 | 28.36%1.72億 | -6.29%1.34億 | 78.75%1.43億 | 105.51%8,000万 |
| 配当金支払総額 | -8.48%-17.4億 | -8.38%-16.04億 | -9.06%-14.8億 | 0.00%-13.57億 | -0.22%-13.57億 | -10.80%-13.54億 | -34.43%-12.22億 | -19.76%-9.09億 | -11.29%-7.59億 | -15.40%-6.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -123.08%-2,900万 | 13.33%-1,300万 | 0.00%-1,500万 | -7.14%-1,500万 | ---1,400万 | ---- | 0.00%300万 | --300万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.95%-15.75億 | 12.17%-13.13億 | -8.97%-14.95億 | -0.07%-13.72億 | 42.99%-13.71億 | -129.70%-24.05億 | -35.62%-10.47億 | -25.32%-7.72億 | 33.91%-6.16億 | 54.87%-9.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.20%135.86億 | 11.84%99.02億 | 64.88%88.54億 | 34.35%53.7億 | -43.05%39.97億 | 12.02%70.18億 | -29.07%62.65億 | 0.47%88.33億 | 11.16%87.92億 | 5.50%79.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -32.74%23.63億 | 303.33%35.13億 | -75.06%8.71億 | 149.07%34.92億 | 146.78%14.02億 | -495.38%-29.97億 | 130.22%7.58億 | -3,788.24%-25.08億 | -90.71%6,800万 | 183.72%7.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -42.94%9,700万 | -3.95%1.7億 | 2,628.57%1.77億 | 74.07%-700万 | -17.39%-2,700万 | -475.00%-2,300万 | 93.22%-400万 | -1.72%-5,900万 | -138.41%-5,800万 | -1.31%1.51億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -103.23%-100万 | --3,100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.11%160.47億 | 37.20%135.86億 | 11.84%99.02億 | 64.88%88.54億 | 34.35%53.7億 | -43.05%39.97億 | 12.02%70.18億 | -29.07%62.65億 | 0.47%88.33億 | 11.16%87.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.80%37.15億 | 92.59%49.4億 | -47.23%25.65億 | 72.44%48.61億 | -30.08%28.19億 | 98.72%40.32億 | -37.05%20.29億 | 20.89%32.23億 | -13.64%26.66億 | 58.47%30.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
