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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.50%-3.27億 | 33.32%-3.86億 | 44.38%-5.8億 | -305.60%-10.42億 | -1,066.90%-2.57億 | 102.99%2,656.6万 | -76.12%-8.87億 | 38.54%-5.04億 | -116.29%-8.2億 | -252.92%-3.79億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.95%-185.8万 | 171.79%3,753.2万 | 205.86%1,380.9万 |
| その他の非現金項目 | -225.69%-1.52億 | -144.00%-4,670.9万 | -166.00%-1,914.3万 | 473.68%2,900.5万 | 92.70%-776.2万 | -460.60%-1.06億 | 166.94%2,950.2万 | -377.51%-4,407.4万 | 258.87%1,588.2万 | -115.48%-999.7万 |
| 運転資金の増減額 | 463.75%7,526.1万 | 40.17%1,335万 | -77.59%952.4万 | 350.24%4,250.8万 | -276.98%-1,698.7万 | -89.90%959.8万 | 395.66%9,503.5万 | 47.28%-3,214.3万 | -206.19%-6,097.1万 | 150.81%5,741.5万 |
| -売掛金増減額 | 183.05%3,189.3万 | -241.38%-3,840.1万 | -33.54%2,716.1万 | 336.31%4,087万 | -203.81%-1,729.5万 | 124.00%1,666.1万 | -190.39%-6,942.1万 | 8.91%7,680万 | 153.57%7,051.4万 | 114.22%2,780.9万 |
| -在庫増減額 | -48.95%558.1万 | 206.86%1,093.3万 | -464.48%-1,023.1万 | -87.63%280.7万 | 165.44%2,269.6万 | -339.93%-3,468.2万 | 8,822.84%1,445.5万 | 100.63%16.2万 | -500.96%-2,583万 | -82.50%644.2万 |
| -前払費用増減額 | --17.2万 | --0 | -8.16%76.5万 | --83.3万 | ---- | ---- | 24.66%1,937.4万 | 122.04%1,554.2万 | ---7,053.3万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -278.41%-2,514.9万 | 15.84%1,409.6万 | 704.77%1,216.8万 | -414.38%-201.2万 | 101.65%64万 | -177.72%-3,879.1万 | 265.22%4,991万 | -314.74%-3,020.9万 | 169.63%1,406.8万 | -194.69%-2,020.3万 |
| 利息の支払額 | 38.78%-104.2万 | 53.32%-170.2万 | 51.33%-364.6万 | -9.52%-749.1万 | -12.63%-684万 | 7.80%-607.3万 | 20.14%-658.7万 | 34.49%-824.8万 | -9.91%-1,259万 | 5.77%-1,145.5万 |
| 利息の受取額 | 2,081.45%752.6万 | -94.96%34.5万 | 30.85%684.5万 | 173.44%523.1万 | 1.76%191.3万 | --188万 | --0 | 327.91%18.4万 | -85.67%4.3万 | 38.89%30万 |
| 支払済みの税金還付金 | -305.70%-2,692.2万 | 66.02%-663.6万 | -1,442.58%-1,952.9万 | 94.79%-126.6万 | -451.54%-2,427.9万 | -294.44%-440.2万 | 73.30%-111.6万 | 24.86%-418万 | -278.95%-556.3万 | 74.90%-146.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166.13%-3.71億 | 55.79%-1.39億 | -57.89%-3.15億 | -584.62%-2億 | 5.61%4,117.8万 | 133.39%3,899.1万 | 57.11%-1.17億 | 27.50%-2.72億 | -694.90%-3.76億 | -77.16%6,313.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,238.31%-2,581.6万 | 39.28%-192.9万 | 84.69%-317.7万 | 52.71%-2,075.7万 | 28.38%-4,389万 | -218.84%-6,128.4万 | -240.92%-1,922.1万 | 76.28%-563.8万 | -137.72%-2,376.5万 | 41.63%-999.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 18.35%-2,504.4万 | -69.33%-3,067.2万 | 86.59%-1,811.4万 | 2.50%-1.35億 | -15.33%-1.39億 | -68.91%-1.2億 | 26.10%-7,109.9万 | 63.17%-9,621.1万 | 31.60%-2.61億 | -31.60%-3.82億 |
| 事業取引の純額 | 355.60%1.32億 | 97.38%2,903.9万 | 141.62%1,471.2万 | 85.22%-3,535万 | -162.12%-2.39億 | 86.78%-9,123.8万 | -2,661.62%-6.9億 | ---2,500万 | ---- | ---3.44億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -2,351.77%-8,387.5万 | -100.97%-342.1万 | --3.54億 |
| その他の投資活動純額 | -140.58%-453.9万 | 776.59%1,118.4万 | 97.68%-165.3万 | -19.32%-7,111.4万 | -3,362.07%-5,959.8万 | 114.21%182.7万 | -75.67%-1,286.1万 | -153.39%-732.1万 | 152.78%1,371.2万 | -396.52%-2,598.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.04%-1.26億 | -393.57%-1.35億 | 117.33%4,604.7万 | 40.89%-2.66億 | -30.99%-4.5億 | 56.76%-3.43億 | -263.95%-7.94億 | 23.97%-2.18億 | 29.57%-2.87億 | -36.39%-4.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -33.29%-1.37億 | -272.88%-1.03億 | -70.39%5,944.6万 | 776.97%2.01億 | 41.99%-2,965.2万 | -179.34%-5,111.9万 | 63.79%-1,830万 | -159.88%-5,054万 | -77.91%8,440.2万 | 2,734.48%3.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 103.50%6.98億 | -13.76%3.43億 | -29.47%3.98億 | -9.98%5.64億 | -24.12%6.27億 | 57.60%8.26億 | -18.32%5.24億 | 1,196.01%6.42億 | -37.51%4,951万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 117.91%4,500万 | 205.58%2,065.1万 | 74.22%675.8万 | 155.60%387.9万 | -117.94%-697.7万 | 2,325.87%3,888.6万 | -112.69%-174.7万 | 139.93%1,377.2万 | 57.65%574万 | 120.26%364.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.93%-9,198万 | 50.53%6.16億 | -32.06%4.09億 | 14.21%6.03億 | -14.15%5.28億 | -23.75%6.15億 | 65.37%8.06億 | -33.41%4.87億 | 68.17%7.32億 | 830.66%4.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.95%11.04億 | 24.49%7.36億 | 29.92%5.91億 | 33.83%4.55億 | 1,051.05%3.4億 | -77.95%2,955.3万 | -2.29%1.34億 | 111.64%1.37億 | -77.11%6,482.1万 | 16.55%2.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -272.18%-5.88億 | 143.52%3.42億 | 2.23%1.4億 | 15.15%1.37億 | -61.59%1.19億 | 396.98%3.1億 | -3,321.58%-1.04億 | -104.40%-305.4万 | -23.80%6,938.3万 | 269.62%9,105.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -83.59%428万 | 478.31%2,608.2万 | 539.14%451万 | 75.05%-102.7万 | -1,514.78%-411.7万 | --29.1万 | --0 | -102.75%-8.2万 | -52.97%298万 | -59.35%633.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -15,789,050.00%-3.16億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.90%5.2億 | 49.95%11.04億 | 24.49%7.36億 | 29.92%5.91億 | 33.83%4.55億 | 1,051.05%3.4億 | -77.95%2,955.3万 | -2.29%1.34億 | 111.64%1.37億 | -77.11%6,482.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -145.25%-4.22億 | 48.90%-1.72億 | 5.34%-3.36億 | -151.64%-3.55億 | 0.82%-1.41億 | 31.25%-1.42億 | 44.65%-2.07億 | 43.36%-3.74億 | -100.93%-6.61億 | -964.58%-3.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
