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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.00%10.16億 | -11.18%72.58億 | 375.89%81.72億 | 42.66%-29.62億 | -187.96%-51.66億 | -153.58%-17.94億 | 32,739.63%33.48億 | -97.03%1,019.5万 | 71.67%3.44億 | 234.30%2億 |
| その他の非現金項目 | -7,000.00%-6,900万 | 102.13%100万 | -160.26%-4,700万 | -97.74%7,800万 | 22,913.33%34.52億 | -91.48%1,500万 | 1,208.74%1.76億 | 40.64%1,344.8万 | -74.53%956.2万 | 56.11%3,754.9万 |
| 運転資金の増減額 | -59.71%2.53億 | 107.11%6.28億 | -1,543.76%-88.27億 | -213.29%-5.37億 | -85.99%4.74億 | 199.97%33.83億 | -1,496.19%-33.84億 | -239.37%-2.12億 | 154.02%1.52億 | -13,943.94%-2.82億 |
| -売掛金増減額 | 125.89%5.41億 | -572.03%-20.9億 | 45.53%-3.11億 | -171.90%-5.71億 | -186.42%-2.1億 | 143.39%2.43億 | -81.40%-5.6億 | -280.24%-3.09億 | 176.22%1.71億 | -290.09%-2.25億 |
| -在庫増減額 | -72.56%4,500万 | 178.85%1.64億 | -208.90%-2.08億 | 264.66%1.91億 | -100.00%-1.16億 | 61.84%-5,800万 | -276.19%-1.52億 | 148.09%8,627万 | -497.51%-1.79億 | -308.28%-3,002.1万 |
| -前払費用増減額 | 99.07%-2.04億 | -309.89%-220.09億 | -54.70%104.86億 | 11,137.86%231.5億 | -97.12%2.06億 | 399.65%71.45億 | 835.23%14.3億 | --1.53億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -98.37%4.15億 | 248.78%253.84億 | 39.37%-170.62億 | -1,445.12%-281.4億 | 136.12%20.92億 | -23.52%-57.92億 | -1,547.93%-46.89億 | -1,778,262.50%-2.85億 | 99.70%-1.6万 | -200.07%-540.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 112.06%6,200万 | -851.85%-5.14億 | -103.63%-5,400万 | 179.95%14.87億 | -1,760.71%-18.6億 | -30.00%1.12億 | -7.88%1.6億 | --1.74億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---100万 | ---- | 77.78%-400万 | ---1,800万 | --0 | 75.00%-100万 | 46.04%-400万 | -85.28%-741.3万 | -173.85%-400.1万 | 57.23%-146.1万 |
| 利息の受取額 | 400.00%500万 | -50.00%100万 | -90.48%200万 | 950.00%2,100万 | --200万 | --0 | --0 | 62.26%107.9万 | 1,446.51%66.5万 | -66.92%4.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 107.15%4.38億 | -19,037.50%-61.24億 | -113.33%-3,200万 | -107.65%-1,500万 | 115.92%1.96億 | -10,158.33%-12.31億 | 75.31%-1,200万 | -109.78%-4,860.2万 | -1,216.36%-2,316.8万 | 25.49%-176万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135.76%24.47億 | -1,495.10%-68.43億 | 86.05%-4.29億 | 18.04%-30.75億 | -686.25%-37.52億 | 197.67%6.4億 | 198.73%2.15億 | -144.15%-2.18億 | 42,802.51%4.93億 | 98.80%-115.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 86.36%-600万 | 44.30%-4,400万 | -618.18%-7,900万 | 50.00%-1,100万 | 38.89%-2,200万 | 40.98%-3,600万 | -107.51%-6,100万 | -573.82%-2,939.6万 | 204.01%620.4万 | ---596.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -108.79%-3,500万 | 285.12%3.98億 | 8.12%-2.15億 | 42.08%-2.34億 | 22.75%-4.04億 | -65.51%-5.23億 | -79.28%-3.16億 | -31,947.82%-1.76億 | 46.76%-55万 | 97.80%-103.3万 |
| 事業取引の純額 | -99.15%1.14億 | --133.44億 | --0 | ---- | ---- | -131.03%-1.34億 | ---5,800万 | ---- | ---1,000万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -450.00%-2,200万 | 80.00%-400万 | -766.67%-2,000万 | 100.81%300万 | -118.24%-3.71億 | -2,328.57%-1.7億 | 61.11%-700万 | -62.90%-1,800万 | -10,950.00%-1,105万 | -101.16%-10万 |
| その他の投資活動純額 | 866.67%6,900万 | -116.36%-900万 | 41.03%5,500万 | 490.00%3,900万 | 83.33%-1,000万 | 53.85%-6,000万 | -2,317.26%-1.3億 | -416.62%-537.8万 | 93.90%-104.1万 | -377.51%-1,705.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.12%1.2億 | 5,383.78%136.85億 | -27.59%-2.59億 | 69.88%-2.03億 | 29.57%-6.74億 | -67.31%-9.57億 | -125.16%-5.72億 | -1,445.52%-2.54億 | -1.78%-1,643.7万 | 63.57%-1,615万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --6,900万 | --0 | ---- | ---- | 68.75%-5,000万 | -1,900.00%-1.6億 | -111.04%-800万 | 3.57%7,243.1万 | 95.50%6,993.2万 | 453.56%3,577万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -121.19%-5.71億 | -20.45%26.95億 | 348.15%33.88億 | 3,500.00%7.56億 | -99.66%2,100万 | 1,344.70%61.6億 | 11,704.71%4.26億 | -99.22%361.2万 | 119.05%4.61億 |
| 配当金支払総額 | ---2.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -189.47%-5,500万 | 48.54%-1,900万 | -65.18%-3,692万 | ---2,235.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -42.86%400万 | -65.00%700万 | 122.22%2,000万 | -79.55%900万 | 466.67%4,400万 | -220.00%-1,200万 | -76.90%1,000万 | 2,575.34%4,328.7万 | 418.59%161.8万 | 31,300.00%31.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.92%-1.64億 | -120.77%-5.64億 | -20.08%27.15億 | 355.36%33.97億 | 450.23%7.46億 | -103.47%-2.13億 | 1,116.24%61.36億 | 865.56%5.05億 | -89.47%5,225万 | 149.36%4.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128.21%111.73億 | 69.47%48.96億 | 4.26%28.89億 | -57.05%27.71億 | -7.61%64.51億 | 480.38%69.82億 | 3.66%12.03億 | 83.77%11.61億 | 313.38%6.32億 | 61.72%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.72%24.03億 | 209.72%62.78億 | 1,603.36%20.27億 | 103.23%1.19億 | -594.34%-36.8億 | -109.17%-5.3億 | 17,570.08%57.79億 | -93.82%3,270.5万 | 10.50%5.29億 | 721.15%4.79億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | 95.00%-100万 | -1,900.00%-2,000万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | --999.9万 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.52%135.77億 | 128.21%111.73億 | 69.47%48.96億 | 4.26%28.89億 | -57.05%27.71億 | -7.61%64.51億 | 480.26%69.82億 | 3.68%12.03億 | 83.77%11.61億 | 313.38%6.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 133.71%24.06億 | -887.14%-71.37億 | 78.22%-7.23億 | 20.57%-33.2億 | -5,260.49%-41.8億 | 150.00%8,100万 | 61.74%-1.62億 | -218.48%-4.23億 | 4,483.27%3.57億 | 94.31%-815.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
