(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 210.65%12.9億 | -24.92%4.15億 | 30.53%5.53億 | -36.24%4.24億 | 61.08%6.65億 | -17.48%4.13億 | 119.71%5億 | -49.10%2.28億 | 161.10%4.47億 | -267.45%-7.32億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.68%-9,282.5万 | 4,667.69%10.69億 |
その他の非現金項目 | -7,033.78%-2,073.2万 | 101.10%29.9万 | -214.90%-2,726.5万 | 253.80%2,372.9万 | -108.55%-1,542.8万 | 3,693.50%1.8億 | 118.13%475.5万 | 32.96%-2,623.3万 | -186.19%-3,912.8万 | 317.66%4,539.6万 |
運転資金の増減額 | -249.07%-7,999.5万 | 125.57%5,366.2万 | -174.97%-2.1億 | 181.88%2.8億 | -371.45%-3.42億 | 186.81%1.26億 | -235.51%-1.45億 | -76.92%1.07億 | 141.95%4.64億 | -1,406.95%-11.06億 |
-売掛金増減額 | -244.87%-9,061.7万 | 124.99%6,255万 | -165.54%-2.5億 | 199.30%3.82億 | -1,689.23%-3.85億 | -186.96%-2,149.1万 | -46.78%2,471.5万 | -52.95%4,643.5万 | 7.32%9,869.8万 | 143.44%9,196.8万 |
-在庫増減額 | -147.58%-906.6万 | -88.05%1,905.6万 | 182.07%1.59億 | -127.86%-1.94億 | -108.09%-8,527.2万 | 876.99%10.55億 | 142.00%1.08億 | -180.15%-2.57億 | 128.09%3.21億 | -35,717.98%-11.42億 |
-その他流動資産の変動 | 141.96%1,459.4万 | -146.16%-3,478.1万 | 200.53%7,534.9万 | 81.87%2,507.2万 | 24.10%1,378.6万 | 121.41%1,110.9万 | -158.76%-5,189.1万 | 291.37%8,831.7万 | 273.44%2,256.6万 | -131.84%-1,301.1万 |
利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.45%-6,000 | -59.65%-109.2万 | ---68.4万 |
利息の受取額 | -97.58%4.8万 | 20.15%198万 | 8.49%164.8万 | 14.90%151.9万 | 11.37%132.2万 | 44.05%118.7万 | -12.53%82.4万 | 1.40%94.2万 | -8.38%92.9万 | 13.30%101.4万 |
支払済みの税金還付金 | -99.56%-1.49億 | 50.38%-7,454.8万 | 13.46%-1.5億 | -1,229.61%-1.74億 | -44.36%1,536.7万 | 116.01%2,762.1万 | 15.76%-1.73億 | -57.99%-2.05億 | 9.93%-1.3億 | 15.45%-1.44億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.03%2.75億 | 53.91%6.26億 | -40.54%4.06億 | 51.60%6.84億 | -37.14%4.51億 | 131.82%7.17億 | 14.27%3.09億 | -70.10%2.71億 | 218.42%9.06億 | -357.33%-7.65億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -1.85%-1,484.5万 | 46.46%-1,457.5万 | 31.11%-2,722.5万 | -217.39%-3,951.8万 | -633.27%-1,245.1万 | -132.28%-169.8万 | 74.30%-73.1万 | -221.72%-284.4万 | 98.95%-88.4万 | -3,241.97%-8,431.8万 |
無形資産取引の純額 | -59.70%-1.12億 | 40.97%-7,005.3万 | 57.31%-1.19億 | -22.70%-2.78億 | -8.25%-2.27億 | -172.20%-2.09億 | 58.97%-7,689万 | -1.20%-1.87億 | -13.53%-1.85億 | -44.54%-1.63億 |
事業取引の純額 | 4,142.51%10億 | ---2,473.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --8,853.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.57%724.5万 | --819.3万 | ---- | --0 |
その他の投資活動純額 | 74.85%-360.1万 | 0.58%-1,431.8万 | 68.82%-1,440.2万 | -513.01%-4,618.4万 | -4,384.52%-753.4万 | 93.08%-16.8万 | 73.02%-242.9万 | -11,016.05%-900.4万 | -100.59%-8.1万 | 123.64%1,364.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 874.73%9.58億 | 22.85%-1.24億 | 55.92%-1.6億 | -47.51%-3.64億 | -16.76%-2.47億 | -190.04%-2.11億 | 61.89%-7,280.5万 | -2.64%-1.91億 | 20.38%-1.86億 | -38.73%-2.34億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.73%-2,084.8万 | -194.10%-3.32億 | --3.53億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---4,774.9万 | --0 | ---- | -109,864.44%-4,948.4万 | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- | -100.19%-1.5万 |
配当金支払総額 | 28.32%-8,686.9万 | -37.03%-1.21億 | 38.06%-8,844.5万 | 19.61%-1.43億 | -69.84%-1.78億 | -134.66%-1.05億 | 63.35%-4,456.4万 | -32,325.87%-1.22億 | 99.55%-37.5万 | -56.12%-8,337.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.58%-8,686.9万 | -91.02%-1.69億 | 38.06%-8,844.5万 | 37.13%-1.43億 | -117.07%-2.27億 | -134.77%-1.05億 | 68.71%-4,456.4万 | 57.21%-1.42億 | -223.31%-3.33億 | 693.65%2.7億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 20.41%19.64億 | 10.70%16.31億 | 13.66%14.74億 | -1.73%12.97億 | 43.75%13.19億 | 26.46%9.18億 | -7.96%7.26億 | 96.24%7.88億 | -64.46%4.02億 | 7.95%11.3億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 244.33%11.46億 | 111.12%3.33億 | -10.94%1.58億 | 877.92%1.77億 | -105.67%-2,276.3万 | 109.07%4.01億 | 406.17%1.92億 | -116.22%-6,272.4万 | 153.07%3.87億 | -975.50%-7.29億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---1.2億 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 52.26%29.91億 | 20.41%19.64億 | 10.70%16.31億 | 13.66%14.74億 | -1.73%12.97億 | 43.75%13.19億 | 26.46%9.18億 | -7.96%7.26億 | 96.24%7.88億 | -64.46%4.02億 |
フリーキャッシュ・フロー | -72.57%1.48億 | 107.61%5.41億 | -28.82%2.61億 | 72.77%3.66億 | -58.15%2.12億 | 118.42%5.06億 | 187.82%2.32億 | -88.81%8,053.2万 | 171.10%7.2億 | -656.65%-10.12億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし