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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.38%18.65億 | 2.48%18.58億 | -4.07%18.13億 | 14.06%18.9億 | 19.47%16.57億 | 68.73%13.87億 | -37.25%8.22億 | 15.10%13.1億 | -23.89%11.38億 | -2.96%14.95億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,833.90%2.19億 | 121.05%100万 |
| その他の非現金項目 | 196.45%1.63億 | -3,280.00%-1.69億 | -103.01%-500万 | 1,975.00%1.66億 | -91.84%800万 | -34.23%9,800万 | 348.33%1.49億 | 33.94%-6,000万 | -207.89%-9,083.3万 | 441.22%8,419万 |
| 運転資金の増減額 | 121.20%1.27億 | 0.50%-5.99億 | -1,670.59%-6.02億 | 89.00%-3,400万 | -6,080.00%-3.09億 | 83.87%-500万 | -203.33%-3,100万 | 137.99%3,000万 | 48.36%-7,896.2万 | -1,198.82%-1.53億 |
| -売上債権増減額 | -520.00%-6,200万 | 94.41%-1,000万 | -184.13%-1.79億 | 54.01%-6,300万 | -556.67%-1.37億 | 156.60%3,000万 | 29.33%-5,300万 | 27.22%-7,500万 | 11.88%-1.03億 | -213.32%-1.17億 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | -98.10%-7.29億 | -997.56%-3.68億 | 118.14%4,100万 | -289.66%-2.26億 | -140.85%-5,800万 | 545.45%1.42億 | 173.01%2,200万 | 78.04%-3,013.3万 | -41,740.55%-1.37億 |
| 利息の受取額 | 66.67%500万 | 0.00%300万 | -96.81%300万 | 154.05%9,400万 | 825.00%3,700万 | 33.33%400万 | 0.00%300万 | -66.66%300万 | 25.37%899.9万 | -34.56%717.8万 |
| 法人税等の支払額 | -25.09%-6.83億 | 9.75%-5.46億 | -21.49%-6.05億 | 12.94%-4.98億 | -589.16%-5.72億 | 82.03%-8,300万 | -657.38%-4.62億 | 89.88%-6,100万 | -48.87%-6.03億 | 34.79%-4.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 81.07%24.68億 | -4.55%13.63億 | -24.40%14.28億 | 54.46%18.89億 | -27.97%12.23億 | 85.57%16.98億 | -40.47%9.15億 | 96.19%15.37億 | -36.90%7.83億 | -0.19%12.41億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.46%-7.5億 | 13.59%-6.61億 | 31.57%-7.65億 | -66.37%-11.18億 | -114.01%-6.72億 | -0.64%-3.14億 | 57.38%-3.12億 | -174.48%-7.32億 | -45.21%-2.67億 | -1.57%-1.84億 |
| 無形資産取引の純額 | 7.40%-10.01億 | -182.98%-10.81億 | -55.92%-3.82億 | -3.38%-2.45億 | -19.10%-2.37億 | -31.79%-1.99億 | -75.58%-1.51億 | 33.25%-8,600万 | -27.14%-1.29億 | -1.50%-1.01億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --3,600万 | --0 | ---- | ---- | ---600万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --6.49億 | --0 | -155.54%-6.62億 | 511.28%11.92億 | --1.95億 | --0 | 3,350.42%11.67億 | --3,382.2万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---1,900万 | ---- | -400.00%-500万 | 85.71%-100万 | -112.07%-700万 | 211.54%5,800万 | 97.26%-5,200万 | -30,248.02%-19.01億 | -32.68%-626.4万 | -100.40%-472.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.94%-17.7億 | 2.06%-10.93億 | 44.92%-11.16億 | -834.06%-20.26億 | 225.45%2.76億 | 59.33%-2.2億 | 65.59%-5.41億 | -247.94%-15.72億 | -55.95%-4.52億 | -114.74%-2.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.95億 | --0 | ---- | --0 | ---10.86億 | ---- | ---- | ---1.47億 | ---- | -15.12%-5.02億 |
| 配当金支払総額 | -4.07%-6.4億 | -10.22%-6.15億 | -5.48%-5.58億 | -2.52%-5.29億 | 3.01%-5.16億 | 0.00%-5.32億 | 0.37%-5.32億 | 0.70%-5.34億 | -0.39%-5.38億 | -1.94%-5.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.93%-8.36億 | -10.22%-6.15億 | -5.48%-5.58億 | 67.00%-5.29億 | -201.32%-16.03億 | 0.00%-5.32億 | 21.99%-5.32億 | -26.82%-6.82億 | 48.18%-5.38億 | -7.92%-10.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.64%36.47億 | -5.83%39.92億 | -13.60%42.39億 | -2.08%49.06億 | 23.25%50.1億 | -3.76%40.65億 | -14.53%42.24億 | -4.02%49.42億 | -2.39%51.49億 | 75.22%52.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.00%-1.38億 | -40.24%-3.45億 | 63.06%-2.46億 | -540.38%-6.66億 | -110.99%-1.04億 | 698.73%9.46億 | 77.96%-1.58億 | -247.80%-7.17億 | -139.52%-2.06億 | -103.83%-8,607万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -108.26%-51.1万 | -63.06%618.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.78%35.09億 | -8.64%36.47億 | -5.83%39.92億 | -13.60%42.39億 | -2.08%49.06億 | 23.25%50.1億 | -3.76%40.65億 | -14.53%42.24億 | -4.86%49.42億 | -1.51%51.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 289.18%7.17億 | -234.88%-3.79億 | -46.58%2.81億 | 67.52%5.26億 | -73.50%3.14億 | 162.17%11.85億 | -37.13%4.52億 | 85.36%7.19億 | -59.45%3.88億 | -0.69%9.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |