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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.22%16.63億 | 20.15%13.07億 | -12.16%10.88億 | -4.19%12.38億 | 14.22%12.93億 | 15.75%11.32億 | 19.85%9.78億 | 17.75%8.16億 | 10.07%6.93億 | 22.53%6.29億 |
| 株式ベースの報酬 | -37.99%59.1万 | -32.27%95.3万 | 5.79%140.7万 | 14.56%133万 | -60.35%116.1万 | -65.93%292.8万 | -39.89%859.3万 | 33.69%1,429.6万 | 92.84%1,069.3万 | 327.53%554.5万 |
| その他の非現金項目 | 43.92%-794.2万 | 14.30%-1,416.3万 | 16.31%-1,652.6万 | 2.72%-1,974.7万 | 25.60%-2,030万 | -102.30%-2,728.6万 | -229.07%-1,348.8万 | 293.45%1,045万 | 33.23%-540.2万 | -55.43%-809万 |
| 運転資金の増減額 | 198.55%1.13億 | -1,493.87%-1.15億 | -92.08%823.8万 | 164.02%1.04億 | 118.37%3,938万 | -1,050.72%-2.14億 | 26.98%-1,863.3万 | -94.55%-2,551.7万 | 67.61%-1,311.6万 | 63.69%-4,050万 |
| -売上債権増減額 | 107.90%1,750.6万 | -664.86%-2.22億 | -67.55%3,922.7万 | 218.74%1.21億 | 116.64%3,792.6万 | -244.25%-2.28億 | -433.58%-6,619.6万 | -120.32%-1,240.6万 | 130.26%6,106.4万 | -436.06%-2.02億 |
| -棚卸資産増減額 | 207.98%169.2万 | -126.53%-156.7万 | 435.45%590.6万 | 265.62%110.3万 | -160.55%-66.6万 | 2,872.97%110万 | -97.59%3.7万 | 154.16%153.7万 | -149.09%-283.8万 | 239.71%578.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -5.33%3,546万 | 217.92%3,745.7万 | -330.93%-3,176.4万 | 155.04%1,375.5万 | -412.30%-2,499万 | -116.98%-487.8万 | 937.92%2,872.4万 | -8.10%-342.8万 | -110.79%-317.1万 | 240.37%2,937.9万 |
| 利息の受取額 | -54.09%715.3万 | -4.19%1,557.9万 | -22.99%1,626.1万 | 13.81%2,111.6万 | -12.72%1,855.3万 | 18.91%2,125.7万 | 50.37%1,787.7万 | 25.62%1,188.9万 | -0.77%946.4万 | 84.75%953.7万 |
| 法人税等の支払額 | -74.59%-4.83億 | 26.07%-2.76億 | 7.53%-3.74億 | -6.49%-4.04億 | -23.94%-3.8億 | -13.20%-3.06億 | -19.18%-2.71億 | 3.08%-2.27億 | -24.03%-2.34億 | -5.80%-1.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.15%13.34億 | 34.36%10.25億 | -20.56%7.63億 | -3.59%9.61億 | 59.67%9.96億 | -13.02%6.24億 | 19.55%7.17億 | 26.37%6億 | 9.98%4.75億 | 74.07%4.32億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -46.03%-2,054.6万 | 65.74%-1,407万 | -1,631.89%-4,106.3万 | 45.29%-237.1万 | -185.70%-433.4万 | 86.43%-151.7万 | -74.02%-1,117.7万 | 0.33%-642.3万 | -49.41%-644.4万 | 73.52%-431.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 4.63%-7,485万 | -85.65%-7,848万 | -57.81%-4,227.3万 | 1.97%-2,678.7万 | -31.00%-2,732.4万 | 8.07%-2,085.8万 | 22.91%-2,269万 | -302.61%-2,943.5万 | ---731.1万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,378.24%-1,630.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -379.53%-2.16億 | -222.17%-4,496.6万 | -76.88%3,680.6万 | 1,581.54%1.59億 | 105.26%946.8万 | 16.86%-1.8億 | 45.87%-2.17億 | -199.54%-4億 | 201.09%4.02億 | -35.52%-3.97億 |
| 受領配当金 | 45.36%426.5万 | -55.53%293.4万 | 131.55%659.7万 | -83.82%284.9万 | 211.48%1,761.1万 | --565.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 319.09%48.2万 | 98.38%-22万 | -7,056.41%-1,356.5万 | 111.25%19.5万 | -21.43%-173.4万 | -920.00%-142.8万 | 52.86%-14万 | -105.49%-29.7万 | -88.34%541.2万 | -84.53%4,642.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.20%-3.06億 | -151.98%-1.35億 | -140.20%-5,349.8万 | 2,208.25%1.33億 | 96.81%-631.3万 | 20.91%-1.98億 | 42.56%-2.51億 | -210.84%-4.36億 | 205.87%3.93億 | -2,832.12%-3.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -92.08%-2.86億 | -6,430.77%-1.49億 | -79.68%235.3万 | 59.89%1,157.9万 | -61.51%724.2万 | -36.36%1,881.4万 | 1,977.58%2,956.4万 | -75.86%142.3万 | 119.57%589.6万 | 60.95%-3,012.7万 |
| 配当金支払総額 | -4.58%-2.79億 | -1.78%-2.67億 | 4.14%-2.62億 | -15.46%-2.74億 | -0.50%-2.37億 | -107.37%-2.36億 | -20.44%-1.14億 | -14.84%-9,442.4万 | -27.08%-8,221.9万 | -15.20%-6,469.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 99.97%-1,000 | ---397.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.91%-5.65億 | -60.00%-4.16億 | 0.80%-2.6億 | -14.06%-2.62億 | -5.88%-2.3億 | -128.46%-2.17億 | 2.05%-9,498.5万 | -27.05%-9,697.2万 | 19.51%-7,632.3万 | 28.87%-9,482.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.87%45.41億 | 12.56%40.59億 | 30.01%36.06億 | 37.77%27.74億 | 11.57%20.13億 | 25.96%18.04億 | 4.90%14.33億 | 138.07%13.66億 | -5.72%5.74億 | 20.15%6.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.46%4.63億 | 5.54%4.75億 | -45.94%4.5億 | 9.38%8.32億 | 264.02%7.6億 | -43.84%2.09億 | 455.64%3.72億 | -91.55%6,692.9万 | 2,377.20%7.92億 | -134.09%-3,477.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -76.95%168万 | 113.38%728.7万 | 400.73%341.5万 | 4,162.50%68.2万 | 157.14%1.6万 | ---2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.23%50.05億 | 11.87%45.41億 | 12.56%40.59億 | 30.01%36.06億 | 37.77%27.74億 | 11.57%20.13億 | 25.96%18.04億 | 4.90%14.33億 | 138.07%13.66億 | -5.72%5.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.40%12.39億 | 36.65%9.29億 | -27.02%6.8億 | -3.45%9.31億 | 60.35%9.65億 | -11.70%6.02億 | 20.77%6.81億 | 22.37%5.64億 | 7.88%4.61億 | 86.09%4.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
