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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.94%11.98億 | 3.03%12.14億 | 12.98%6.79億 | 3.02%30.79億 | -60.17%1.69億 | 0.24%11.31億 | 18.37%11.79億 | 36.10%6.01億 | 6.41%29.89億 | -31.96%4.23億 |
| 株式ベースの報酬 | -27.11%389.6万 | -24.79%389.6万 | 18.44%527.9万 | 21.77%2,026.2万 | 18.44%528万 | 19.90%534.5万 | 34.09%518万 | 15.44%445.7万 | 18.32%1,664万 | 15.43%445.8万 |
| その他の非現金項目 | 228.60%1.55億 | -16.33%-2.35億 | -6,726.82%-1,222万 | 56.84%-7,668.6万 | 143.72%7,804.8万 | -57.15%4,725.4万 | -384.20%-2.02億 | 99.74%-17.9万 | -196.11%-1.78億 | -503.41%-1.78億 |
| 運転資金の増減額 | -28,348.94%-1.07億 | 11.77%-11.71億 | 18.91%-2.49億 | -85.15%7,514.7万 | 68.72%17.1億 | -101.62%-37.6万 | -118.89%-13.27億 | -507.61%-3.08億 | 830.64%5.06億 | 19.12%10.14億 |
| -売掛金増減額 | -1,546.76%-3.19億 | 11.38%-4.96億 | -1,162.74%-2.67億 | 123.58%6,101.4万 | 3,879.45%6.15億 | 87.73%-1,939.4万 | -4.73%-5.6億 | -94.42%2,511.6万 | -557.81%-2.59億 | -103.06%-1,626.7万 |
| -在庫増減額 | 150.48%1,621.3万 | 36.00%-525.4万 | 2,015.64%1,714.5万 | 34.87%-2,536.8万 | 131.01%1,585.7万 | -285.42%-3,212万 | -249.36%-821万 | 67.79%-89.5万 | -258.68%-3,894.8万 | -163.13%-5,114.2万 |
| -前払費用増減額 | 87.17%-1,340.8万 | 34.59%-3.92億 | -32.37%4.23億 | -979.10%-2.44億 | -274.85%-1.65億 | -13.74%-1.04億 | -184.80%-6億 | 165.36%6.25億 | 155.50%2,774.2万 | 21.53%9,446.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -34.20%-1.83億 | -13.50%-1.51億 | -61.70%-2.09億 | 1,556.11%4.41億 | 9.92%8.39億 | 39.34%-1.36億 | 14.53%-1.33億 | 63.81%-1.29億 | --2,661.3万 | --7.63億 |
| 利息の支払額 | 53.98%-5.2万 | 48.06%-6.7万 | 39.58%-8.7万 | 34.64%-48.5万 | 38.51%-9.9万 | 36.52%-11.3万 | 33.51%-12.9万 | 31.10%-14.4万 | 25.87%-74.2万 | 28.76%-16.1万 |
| 利息の受取額 | 21.40%107.8万 | 57.20%422.7万 | 41.77%107.6万 | 54.03%1,048万 | 90.33%614.4万 | 74.46%88.8万 | 46.78%268.9万 | -38.54%75.9万 | -15.61%680.4万 | -2.27%322.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 24.38%-5.1億 | 3,866.19%5.39億 | 24.96%-6.71億 | -68.64%-15.6億 | -107.17%-589.8万 | -126.84%-6.74億 | 6,144.00%1,359.9万 | -25.87%-8.94億 | -42.24%-9.25億 | 14,898.56%8,228万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.93%9.11億 | 311.67%4.78億 | 73.92%-1.28億 | -28.12%21.75億 | 38.14%22.69億 | -43.23%6.24億 | -149.27%-2.26億 | -183.24%-4.92億 | 18.15%30.27億 | 2.47%16.43億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 38.92%-4,341万 | 29.04%-6,874.5万 | -161.30%-4,316.2万 | -150.99%-2.26億 | -696.67%-4,114万 | -3,418.42%-7,107.2万 | -589.04%-9,687.2万 | 75.94%-1,651.8万 | 20.96%-8,988.5万 | 91.51%-516.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -151.01%-2.29億 | 88.76%-3,647.6万 | 87.41%-638.5万 | -64.43%-5.22億 | 31.31%-5,522万 | -130.15%-9,122.8万 | -537.73%-3.25億 | 65.36%-5,071.7万 | 26.10%-3.17億 | 58.79%-8,038.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -436.89%-9,209.3万 | 60.50%-3,958.6万 | -123.00%-1,750万 | -139.39%-6,736.6万 | -112.57%-2,608万 | -269.52%-1,715.3万 | -53,780.11%-1億 | 788.92%7,608.4万 | -81.64%-2,814.1万 | -5,633.18%-1,226.9万 |
| その他の投資活動純額 | -100.59%-75.4万 | -110.34%-115.5万 | 77.76%-2,677.9万 | -47.42%1,914.2万 | -93.21%86.5万 | 1,083.52%1.28億 | 193.45%1,116.6万 | -347.83%-1.2億 | -4.64%3,640.5万 | 192.61%1,273.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -603.23%-3.65億 | 71.41%-1.46億 | 15.89%-9,382.6万 | -99.42%-7.96億 | -42.89%-1.22億 | 12.36%-5,193.9万 | -562.22%-5.11億 | 37.16%-1.12億 | 49.49%-3.99億 | 68.47%-8,508.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---4.69億 | --0 | ---4.49億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 20.55%-5.8万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | -15.45%-5.65億 | -18.25%-4.89億 | --0 | --0 | --0 | -18.25%-4.89億 | -22.27%-4.14億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---47.9万 | -3.11%-294.9万 | -45.17%-217.9万 | -5.61%-562.7万 | -12.63%-126.6万 | --0 | -75.89%-286万 | -150,000.00%-150.1万 | 5.50%-532.8万 | -1.90%-112.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,542.83%-4.73億 | -0.49%-589.5万 | -106.39%-10.2億 | -17.08%-5.07億 | 9.60%-430.2万 | 50.79%-302.1万 | -13.44%-586.6万 | -18.42%-4.94億 | -20.50%-4.33億 | -1.49%-475.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.11%99.64億 | 8.20%96.43億 | 8.78%108.81億 | 28.47%100.03億 | 3.46%87.31億 | 10.30%81.6億 | 26.96%89.12億 | 28.47%100.03億 | 22.22%77.86億 | 30.68%84.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -87.20%7,282.9万 | 143.95%3.26億 | -13.16%-12.42億 | -60.24%8.73億 | 38.03%21.43億 | -44.96%5.69億 | -297.32%-7.42億 | -42.83%-10.97億 | 55.37%21.94億 | 16.88%15.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 304.17%639.4万 | 45.71%-499.5万 | -48.03%320.2万 | -73.67%584.1万 | -35.72%729.8万 | -76.55%158.2万 | -414.10%-920万 | 432.04%616.1万 | 646.07%2,218.8万 | 4,946.22%1,135.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | --0 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | --0 | ---1,000 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.03%100.43億 | 22.11%99.64億 | 8.20%96.43億 | 8.78%108.81億 | 8.78%108.81億 | 3.46%87.31億 | 10.30%81.6億 | 26.96%89.12億 | 28.47%100.03億 | 28.47%100.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.23%6.38億 | 157.60%3.73億 | 68.19%-1.78億 | -45.48%14.28億 | 39.54%21.73億 | -56.34%4.62億 | -264.52%-6.47億 | -43.82%-5.59億 | 29.81%26.19億 | 15.58%15.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
